国际复材301526核心经营数据 |
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当前股价：3.79，市值：143
亿，动态市盈率PE：-61.39，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:145.34%, 27E:72.15%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 377087.8 | 377087.8 | 307087.8 | 307087.8 | 307087.8 | 307087.8 | 306512.2 | - | - | - |
| 净资产(万) | 893706.2 | 956025.66 | 736657.27 | 616964.9 | 503124.86 | 456350.16 | 439966.31 | - | - | - |
| 总资产(万) | 2135174.04 | 2303009.84 | 1990191.04 | 1689203.02 | 1431406.38 | 1391830.13 | 1205596.38 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 736180.7 | 715632.83 | 789423.1 | 830047.96 | 691168.91 | 548545.02 | 520740.21 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 2.87 | -9.35 | -4.89 | 20.09 | 26 | 5.34 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 643610.37 | 561153.8 | 566026.84 | 572253.25 | 515420.08 | 391563.46 | 365906.46 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 14.69 | -0.86 | -1.09 | 11.03 | 31.63 | 7.01 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 12.57 | 21.59 | 28.3 | 31.06 | 25.43 | 28.62 | 29.73 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 83307.92 | 76150.22 | 59893.48 | 95223.95 | 98130.82 | 108363.03 | 105392.41 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 9.4 | 27.14 | -37.1 | -2.96 | -9.44 | 2.82 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 89.99 | 49.29 | 26.81 | 36.94 | 55.84 | 69.03 | 68.07 | - | - | - |
| 净利润(万) | -37409.74 | 59209.69 | 125264.3 | 122906.83 | 58407.02 | 16715.87 | 21287.43 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -163.18 | -52.73 | 1.92 | 110.43 | 249.41 | -21.48 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 170143.92 | 54928.05 | 92211.63 | 270254 | 103608.21 | 83904.02 | 59073.24 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | 209.76 | -40.43 | -65.88 | 160.84 | 23.48 | 42.03 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -4.55 | 0.93 | 0.74 | 2.2 | 1.77 | 5.02 | 2.78 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.04 | 7 | 18.51 | 21.95 | 12.17 | 3.73 | 9.68 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | -2.92 | 5.08 | 13.76 | 15.89 | 9.07 | 2.56 | 3.82 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 146391.47 | 191508.61 | 191430.83 | 206607.84 | 97971.81 | 83713.32 | 81634.72 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 100782 | 92689 | 87162 | 81138 | 78597 | 71938 | 63097 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 795488.28 | 854793.37 | 639399.64 | 531046.51 | 427951.65 | 394091.43 | 385839.92 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -6.94 | 33.69 | 20.4 | 24.09 | 8.59 | 2.14 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -81001 | -44269 | 10222 | -15606 | 24602 | -1548 | -489 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -533.08 | -165.5 | -163.43 | -1689.28 | 216.56 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 2.11 | 2.27 | 2.08 | 1.73 | 1.39 | 1.28 | 1.26 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | -0.09 | 0.14 | 0.37 | 0.36 | 0.14 | 0.03 | 0.06 | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | BBBBB | BABAA | BBAAA | BBABA | BBACB | BBABB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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