骏鼎达301538现金流量表 |
815 ℃ |
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当前股价：54.01，市值：42
亿，动态市盈率PE：23.86，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：37.74%，净利增长率：53.83%； 未来三年预估净利增长率：23.56% （25E:20.47%, 26E:27.36%, 27E:22.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 63403.52 | 52900.34 | 41789.3 | 40658.8 | 29705.14 | 24161.83 | - | - | 14047.22 | 10180.83 |
| 收到的税费返还(万) | 309.53 | 223.8 | 701.1 | 128.71 | 125.71 | 64.1 | - | - | 26.6 | 52.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1682.2 | 1025.09 | 527.84 | 833.91 | 733.53 | 484.47 | - | - | 110.66 | 71.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 65395.25 | 54149.23 | 43018.24 | 41621.42 | 30564.38 | 24710.39 | - | - | 14184.49 | 10305.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 29330.75 | 23343.71 | 20047.84 | 19506.92 | 12041.65 | 8857.76 | - | - | 6403.05 | 4289.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14697.99 | 11690.41 | 9853.78 | 9117.65 | 6157.4 | 6009.34 | - | - | 2625.43 | 2035.67 |
| 支付的各项税费(万) | 6975.09 | 4754.08 | 2896.97 | 3494.39 | 2679.26 | 2255.55 | - | - | 1545.95 | 1212.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5378.19 | 3046.97 | 2301.83 | 2719.04 | 3007.3 | 3622.01 | - | - | 2622.58 | 2927.36 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 56382.03 | 42835.16 | 35100.42 | 34838.01 | 23885.61 | 20744.67 | - | - | 13197 | 10464.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9013.22 | 11314.06 | 7917.82 | 6783.41 | 6678.77 | 3965.73 | - | - | 987.48 | -159.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 456.02 | - | 4.98 | 118.86 | 130.98 | 82.11 | - | - | 3.56 | 3.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 25.19 | 5.73 | 8.84 | 14.22 | 10.18 | 0.6 | - | - | 2.91 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90580 | - | 3614.74 | 13700.3 | 10840 | 12749.6 | - | - | 610 | 734 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 91061.2 | 5.73 | 3628.55 | 13833.38 | 10981.16 | 12832.31 | - | - | 616.47 | 737.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15373.22 | 7800.04 | 7993.2 | 8133.98 | 4373.95 | 800.67 | - | - | 497.63 | 352.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 124880 | - | 3614.74 | 13700.3 | 10840 | 12749.6 | - | - | 610 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 140253.22 | 7800.04 | 11607.94 | 21834.28 | 15213.95 | 13550.27 | - | - | 1107.63 | 902.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -49192.01 | -7794.31 | -7979.38 | -8000.91 | -4232.79 | -717.96 | - | - | -491.16 | -165.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 48406.68 | - | - | - | - | - | - | - | 1003 | 1000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 4833.13 | 1500 | 300 | - | - | - | - | 600 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2750.29 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 51156.96 | 4833.13 | 1500 | 300 | - | - | - | - | 1903 | 1000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3833.13 | 1000 | 1800 | - | - | 600 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3948.25 | 41.83 | 36.56 | 7.55 | 1080 | 1040.13 | - | - | 9.36 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3801.72 | 1392.95 | 1648.91 | 1049.3 | - | - | - | - | 105 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11583.1 | 2434.78 | 3485.47 | 1056.85 | 1080 | 1640.13 | - | - | 114.36 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 39573.87 | 2398.34 | -1985.47 | -756.85 | -1080 | -1640.13 | - | - | 1788.64 | 1000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 170.93 | 138.9 | 346.79 | -249.85 | -284.75 | 121.62 | - | - | 4.48 | 3.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -434 | 6056.99 | -1700.25 | -2224.19 | 1081.23 | 1729.26 | - | - | 2289.45 | 678.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 11336.36 | 5279.37 | 6979.62 | 9203.81 | 8122.59 | 6393.33 | - | - | 1610.39 | 932.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10902.36 | 11336.36 | 5279.37 | 6979.62 | 9203.81 | 8122.59 | - | - | 3899.84 | 1610.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 17597.57 | - | 11414.22 | 9848.18 | 7062.51 | 5668.73 | - | - | 3000.25 | 1786.26 |
| 资产减值准备(万) | 586.65 | - | 594.77 | 433.29 | 149.69 | 320.06 | - | - | 220.56 | 183.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3221.87 | - | 1779.82 | 1173.5 | 787.74 | 596.09 | - | - | 167.84 | 225.04 |
| 无形资产摊销(万) | 114.65 | - | 99.57 | 95.79 | 89.21 | 74.04 | - | - | 13.92 | 4.25 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 171.82 | - | 113.91 | 76.96 | 51.57 | 39.03 | - | - | 16.3 | 12.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -43.9 | - | -4.72 | -7.87 | -7.98 | -0.53 | - | - | -0.41 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 19.87 | - | 22.35 | 44.06 | 72.61 | 2.01 | - | - | - | 6.15 |
| 公允价值变动损失(万) | -22.6 | - | - | - | -43.89 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 27.6 | - | -249.64 | 329.16 | 284.75 | -121.24 | - | - | 6.81 | - |
| 投资损失(万) | -456.02 | - | -4.98 | -74.97 | -130.98 | -82.11 | - | - | -3.56 | -3.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | -644.41 | - | -40.3 | -42.97 | -0.72 | -47.29 | - | - | -65.15 | -30.44 |
| 递延所得税负债增加(万) | 325.17 | - | 235.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -4999.59 | - | -2665.52 | -2593.28 | -1016.35 | -256.81 | - | - | -497 | -177.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16364.01 | - | -6247.11 | -4567.39 | -3075.63 | -2700.3 | - | - | -3370.97 | -1059.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7778.8 | - | 1830.99 | 1211 | 2415.87 | 339.14 | - | - | 1498.9 | -1106.91 |
| 其他(万) | 41.42 | - | 44.86 | 41.28 | 40.37 | 134.89 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9013.22 | - | 7917.82 | 6783.41 | 6678.77 | 3965.73 | - | - | 987.48 | -159.76 |
| 现金的期末余额(万) | 10902.36 | - | 5279.37 | 6979.62 | 9203.81 | 8122.59 | - | - | 3899.84 | 1610.39 |
| 现金的期初余额(万) | 11336.36 | - | 6979.62 | 9203.81 | 8122.59 | 6393.33 | - | - | 1610.39 | 932.34 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -434 | - | -1700.25 | -2224.19 | 1081.23 | 1729.26 | - | - | 2289.45 | 678.05 |