惠柏新材301555现金流量表 |
844 ℃ |
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当前股价：25.5，市值：24
亿，动态市盈率PE：108.63，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12.62%，净利增长率：-11.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 126020.38 | 133634.22 | 153189.92 | 109374.63 | 110487.21 | 52463.95 | 29151.32 | 34712.19 | 50420.69 | 60404.33 |
| 收到的税费返还(万) | 8.81 | - | 500.37 | - | 3.89 | 0.79 | 1.62 | 10.49 | 5.87 | 1.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1422.05 | 11080.76 | 396.94 | 864.13 | 495.56 | 184.83 | 793.43 | 802.67 | 621.81 | 406.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127451.25 | 144714.98 | 154087.22 | 110238.76 | 110986.66 | 52649.56 | 29946.37 | 35525.35 | 51048.37 | 60811.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 106654.16 | 154523.2 | 150913.66 | 101598.9 | 87455.3 | 27422.9 | 20927.89 | 26528.61 | 39558.23 | 45779.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9612.32 | 8071.07 | 7959.87 | 7042.43 | 5722.33 | 4624.83 | 4904.74 | 4833.05 | 4229.96 | 3561.44 |
| 支付的各项税费(万) | 1698.8 | 5333.84 | 2349.02 | 3144.65 | 4736.21 | 2528.74 | 713.33 | 2498.74 | 3246.58 | 3872.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8051.71 | 6647.5 | 7367.92 | 8726.69 | 14971.9 | 6834.34 | 4329.88 | 4999.53 | 3323.74 | 6118.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126016.98 | 174575.61 | 168590.48 | 120512.67 | 112885.74 | 41410.81 | 30875.84 | 38859.92 | 50358.5 | 59331.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1434.26 | -29860.63 | -14503.25 | -10273.91 | -1899.09 | 11238.75 | -929.47 | -3334.58 | 689.86 | 1480.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 155504.64 | 38827 | 36695.9 | 33530 | 94475 | 48377.91 | 53858.3 | 51474 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 349.79 | 57.38 | 44.56 | 131.73 | 370.02 | 224.66 | 189.85 | 103.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 113.99 | 2136.35 | 18.63 | 25.13 | 138.81 | 9.7 | 4.59 | 9.61 | 5.02 | 6.09 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 155968.42 | 41020.73 | 36759.6 | 33686.86 | 94983.83 | 48612.27 | 54052.74 | 51586.85 | 5.02 | 6.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21541.38 | 3075.18 | 5514.12 | 6125.48 | 4402.85 | 419.7 | 2829.11 | 1024.45 | 1465.27 | 382.68 |
| 投资所支付的现金(万) | 154572.2 | 51817 | 36695.9 | 34030 | 94430 | 45171 | 57110.21 | 51474 | 482.4 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 176113.58 | 54892.18 | 42210.02 | 40155.48 | 98832.85 | 45590.7 | 59939.32 | 52498.45 | 1947.67 | 382.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20145.16 | -13871.45 | -5450.42 | -6468.61 | -3849.02 | 3021.57 | -5886.58 | -911.6 | -1942.65 | -376.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 48982.15 | - | - | - | - | - | 14143.73 | - | 864 |
| 取得借款收到的现金(万) | 30536.59 | 25401.91 | 26614.28 | 16100.59 | 6000 | 2021.1 | 1718.69 | 2884.35 | 1049.4 | 4453.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8766 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30536.59 | 74384.05 | 26614.28 | 16100.59 | 6000 | 2021.1 | 1718.69 | 17028.08 | 1049.4 | 14083.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3900.72 | 13652.76 | 1000 | - | 1942.27 | - | 1271.35 | 1613 | 3648.16 | 8347.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2313.09 | 246.35 | 2100.6 | 3822.61 | 5560.25 | 1388.86 | 239.88 | 3616.51 | 2163.42 | 901.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1026.03 | 3751.63 | 868.05 | 807.58 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7239.84 | 17650.74 | 3968.65 | 4630.19 | 7502.52 | 1388.86 | 1511.23 | 5229.51 | 5811.58 | 9248.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 23296.74 | 56733.32 | 22645.63 | 11470.4 | -1502.52 | 632.24 | 207.46 | 11798.57 | -4762.18 | 4835.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -12.01 | -9.08 | 24.54 | -17.77 | -7.47 | 23.71 | -111.63 | -64.05 | -659.85 | 8.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4573.84 | 12992.16 | 2716.5 | -5289.89 | -7258.09 | 14916.28 | -6720.23 | 7488.35 | -6674.82 | 5946.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22278.83 | 9286.68 | 6570.18 | 11860.07 | 19118.17 | 4201.89 | 10922.11 | 3433.76 | 10108.58 | 4161.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26852.67 | 22278.83 | 9286.68 | 6570.18 | 11860.07 | 19118.17 | 4201.89 | 10922.11 | 3433.76 | 10108.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 802.4 | 5739.85 | 6428.05 | 6731.04 | 5649.3 | 2274.08 | 1087.37 | 1834.65 | 3737.41 | 6544.31 |
| 资产减值准备(万) | 230.34 | 484.29 | 527.76 | -299.22 | 410.07 | 71.63 | -60.51 | 215.78 | 102.34 | 832.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1228.26 | 1105.45 | 1078.12 | 807.99 | 641.52 | 579.63 | 613.38 | 583.11 | 478.05 | 422.3 |
| 无形资产摊销(万) | 79.29 | 120.33 | 139.36 | 114.47 | 86.61 | 62 | 14.99 | 4.04 | 62.74 | 42.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 303.02 | 324.46 | 222.09 | 50.6 | 6.93 | 11.71 | 25.91 | 28.72 | 21.21 | 25.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 65.2 | -92.07 | 13.68 | 3.02 | 7.55 | -7.9 | 4.08 | 13.23 | 12.68 | 26.76 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.48 | 2.58 | 12.34 | 6.34 | 92.73 | 2.39 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -21.09 | -34.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 389.12 | 572.22 | 392.57 | 160.03 | 32.74 | 331.48 | 349.65 | 222.41 | 843.94 | 1304.56 |
| 投资损失(万) | -315.68 | 302.92 | 59.25 | -167.29 | -634.29 | -266.89 | -181.36 | -103.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -451.35 | -355.4 | -103.01 | -264.46 | 100.07 | -26.5 | 164.48 | -18.23 | -0.18 | -90.23 |
| 递延所得税负债增加(万) | -583.93 | -30.25 | 280.17 | 334.02 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -375.61 | 2024.2 | -2398.43 | -2072.41 | -1751.07 | -1791.73 | 893.62 | -2207.74 | 691.7 | -408.86 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -14017.63 | -5761.43 | -32027.65 | -45288.82 | -26079.59 | 547.22 | -13902.11 | -8866.53 | 10178 | -9229.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 13174 | -35115.27 | 10152.41 | 28091.85 | 17346.96 | 9465.66 | 10061 | 4959.22 | -15438.01 | 2011.13 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1403 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1434.26 | -29860.63 | -14503.25 | -10273.91 | -1899.09 | 11238.75 | -929.47 | -3334.58 | 689.86 | 1480.02 |
| 现金的期末余额(万) | 26852.67 | 22278.83 | 9286.68 | 6570.18 | 11860.07 | 19118.17 | 4201.89 | 10922.11 | 3433.76 | 10108.58 |
| 现金的期初余额(万) | 22278.83 | 9286.68 | 6570.18 | 11860.07 | 19118.17 | 4201.89 | 10922.11 | 3433.76 | 10108.58 | 4161.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4573.84 | 12992.16 | 2716.5 | -5289.89 | -7258.09 | 14916.28 | -6720.23 | 7488.35 | -6674.82 | 5946.69 |