中仑新材301565核心经营数据 |
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当前股价：20.26，市值：81
亿，动态市盈率PE：91.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 40001 | 34000 | 34000 | 34000 | 13900 | 13205 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 234707.98 | 159986.71 | 139366.35 | 110833.7 | 81006.6 | 58328.45 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 355088.77 | 285573.59 | 259529.51 | 231417.51 | 207862.83 | 216924.85 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | - | 235227.39 | 229683.11 | 199359.19 | 160198.57 | 126417.19 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 2.41 | 15.21 | 24.45 | 26.72 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | - | 193929.67 | 180597.97 | 148564.85 | 120803.8 | 120122 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 7.38 | 21.56 | 22.98 | 0.57 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | - | 17.56 | 21.37 | 25.48 | 24.59 | 4.98 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | - | 8911.62 | 8203.65 | 10038.72 | 10289.17 | 10057.29 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -100 | 8.63 | -18.28 | -2.43 | 2.31 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | - | 21.58 | 16.71 | 19.76 | 26.12 | 159.76 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 20620.36 | 28532.64 | 29827.1 | 20978.15 | -6051.57 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -100 | -27.73 | -4.34 | 42.18 | -446.66 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 34145.56 | 37207.2 | 42575.08 | 55463.18 | 29430.49 | 35981.56 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8.23 | -12.61 | -23.24 | 88.45 | -18.21 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | - | 1.8 | 1.49 | 1.86 | 1.4 | -5.95 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 13.78 | 22.81 | 31.1 | 30.11 | -20.75 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | - | 15.02 | 20.87 | 25.01 | 18.64 | -4.28 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 18580.2 | 23833.73 | 25249.92 | 21288.92 | 5448.5 | 1562.93 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 14840 | 14454 | 13128 | 13576 | 14087 | 4060 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 234707.98 | 159986.71 | 139366.35 | 110833.7 | 81006.6 | 50192.25 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 46.7 | 14.8 | 25.74 | 36.82 | 61.39 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -3740 | 11241 | 16411 | 22114 | 29568 | -3149 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -133.27 | -31.5 | -25.79 | -25.21 | -1038.96 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 5.87 | 4.71 | 4.1 | 3.26 | 5.83 | 3.8 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | - | 0.61 | 0.84 | 0.88 | 1.51 | -0.43 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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| 经营画像 | CABCB | CAABA | BAAAA | BAAAA | BAAAA | CCCCB | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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