中仑新材301565现金流量表 |
404 ℃ |
|
当前股价：20.26，市值：81
亿，动态市盈率PE：91.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.36%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 253046.16 | 241020.46 | 244054.5 | 172154.11 | 157299.97 | 65851.24 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 10656.3 | 2749.44 | 4641.37 | 2584.66 | 834.16 | 89.28 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3180.7 | 4701.92 | 4442.32 | 3349.77 | 2345.29 | 2467.61 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266883.16 | 248471.83 | 253138.19 | 178088.54 | 160479.42 | 68408.13 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 204581.43 | 183027.35 | 182135.38 | 97415.69 | 110593.04 | 27875.81 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14441.91 | 13791.42 | 12680.42 | 11098.5 | 9889.79 | 2160.51 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3589.52 | 6226.85 | 8661.35 | 6779.12 | 5158.55 | 529.43 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10124.75 | 8219.01 | 7085.95 | 7332.06 | 5407.54 | 1860.81 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 232737.6 | 211264.63 | 210563.11 | 122625.36 | 131048.93 | 32426.57 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34145.56 | 37207.2 | 42575.08 | 55463.18 | 29430.49 | 35981.56 | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40500 | - | - | 70397.13 | - | 32860 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 130.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.95 | - | - | - | - | 1461.86 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 292.48 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 40635.63 | - | - | 70689.61 | - | 34321.86 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 18580.2 | 23833.73 | 25249.92 | 21288.92 | 5448.5 | 1562.93 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 98000 | - | - | 70250 | - | 23630 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 32200 | 38788.48 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 116580.2 | 23833.73 | 25249.92 | 91538.92 | 37648.5 | 63981.41 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75944.57 | -23833.73 | -25249.92 | -20849.31 | -37648.5 | -29659.55 | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 66291.88 | - | - | - | 10000 | 40000 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16500 | 29667.15 | 29110.05 | 33881.44 | 72741.03 | 10748.08 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35504.99 | 14913.71 | 29844.71 | 20939.51 | 21931.32 | 3953.62 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 118296.87 | 44580.86 | 58954.76 | 54820.94 | 104672.35 | 54701.7 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 37790.24 | 29327.65 | 32208.95 | 64998.78 | 53104.57 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 512.26 | 813.15 | 1140.71 | 2411.86 | 3096.22 | 36037.36 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34705.78 | 34866.71 | 33310.31 | 25637.24 | 25751.61 | 16423.88 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 73008.28 | 65007.51 | 66659.98 | 93047.88 | 81952.39 | 52461.24 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 45288.58 | -20426.65 | -7705.22 | -38226.94 | 22719.96 | 2240.46 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 803.6 | 63.88 | 474.05 | -95.79 | -97.28 | -62.18 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4293.18 | -6989.3 | 10094 | -3708.86 | 14404.68 | 8500.29 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23938.79 | 30928.09 | 20834.1 | 24542.96 | 10138.29 | 1637.99 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28231.97 | 23938.79 | 30928.09 | 20834.1 | 24542.96 | 10138.29 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11315.09 | 20620.36 | 28532.64 | 29827.1 | 20978.15 | -6051.57 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1706.38 | 1196.8 | 1208.35 | 1114.49 | 733.37 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14393.58 | 13992.91 | 12706.55 | 13142.78 | 13520.42 | 3926.39 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 337.45 | 363.04 | 331.7 | 352.6 | 470.39 | 86.52 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.22 | 97.9 | 89.89 | 80.71 | 96.49 | 46.71 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 9.53 | 204.88 | 1.55 | 6.1 | 11.06 | 142.56 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -306.13 | -17.7 | 7.95 | -37.96 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -221.42 | 904.83 | 1121.61 | 2667.74 | 3510.82 | 184.68 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -59.09 | 377.69 | 517.04 | -118.14 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -300.84 | -398.4 | -50.45 | -168.46 | 119.01 | -421.83 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -183.5 | -33.25 | -18.81 | -48.87 | -122.98 | -3.31 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -8571.75 | -3675.47 | 1679.24 | -9680.81 | -3473.21 | 4204.75 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1387.15 | -36009.98 | -9475.95 | -9839.26 | 4041.79 | 25662.97 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14477.43 | 39231.67 | 5577.74 | 28047.12 | -9761.59 | 1027.58 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34145.56 | 37207.2 | 42575.08 | 55463.18 | 29430.49 | 35981.56 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 28231.97 | 23938.79 | 30928.09 | 20834.1 | 24542.96 | 10138.29 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 23938.79 | 30928.09 | 20834.1 | 24542.96 | 10138.29 | 1637.99 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4293.18 | -6989.3 | 10094 | -3708.86 | 14404.68 | 8500.29 | - | - | - | - |