辰奕智能301578现金流量表 |
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当前股价：43.65，市值：27
亿，动态市盈率PE：65.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.53%，净利增长率：30.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 80290.12 | 72198.92 | 69949.65 | 60494.16 | 42480.97 | 35326.84 | 34154.27 | 23426.03 | 21568.93 | 11198.91 |
| 收到的税费返还(万) | 3859.23 | 3090.97 | 2604.11 | 1166.25 | 1307.66 | 1446.14 | 1782.41 | 1459.03 | 1232.54 | 127.7 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 774.89 | 415.1 | 904.83 | 380.73 | 322.95 | 442.52 | 246.27 | 456.18 | 286.53 | 222.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 84924.24 | 75704.99 | 73458.59 | 62041.14 | 44111.58 | 37215.49 | 36182.94 | 25341.24 | 23088.01 | 11549.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 52850.1 | 40722.01 | 42335.18 | 40783.09 | 28628.39 | 22921.92 | 23750.43 | 16542.02 | 13671.5 | 9181.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 20116.54 | 14703.73 | 14204.43 | 10989.93 | 7339.4 | 8281.15 | 7348.53 | 5494.51 | 4467.95 | 2899.23 |
| 支付的各项税费(万) | 1426.39 | 1369.28 | 1234.05 | 1472.43 | 963.28 | 526.66 | 732.34 | 665.34 | 808.41 | 657.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3444.23 | 3099.86 | 2267.24 | 2124.31 | 1637.99 | 2120.09 | 2656.62 | 1750.16 | 2129.23 | 1798.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 77837.27 | 59894.88 | 60040.92 | 55369.77 | 38569.06 | 33849.82 | 34487.92 | 24452.02 | 21077.09 | 14535.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 7086.98 | 15810.1 | 13417.68 | 6671.37 | 5542.52 | 3365.67 | 1695.02 | 889.21 | 2010.92 | -2986.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 117.08 | -36.64 | 5.78 | 144.21 | 35 | 21.96 | 46.41 | 28.57 | - | 0.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 129.26 | 7.51 | 0.48 | 68.08 | 2.96 | 467.37 | 27.29 | 8.8 | 0.13 | 3.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | -53.6 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 58002.51 | 2517 | 2275.25 | 4426.27 | 4100 | 2100 | 4500 | 8150 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 58248.85 | 2487.87 | 2281.51 | 4638.55 | 4084.36 | 2589.32 | 4573.7 | 8187.37 | 0.13 | 164.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 25673.77 | 17705.87 | 11070.37 | 6259.2 | 1366.83 | 2095.26 | 2921.93 | 714.58 | 1096.26 | 1165.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 359.8 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | 580 | 1020 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66607.83 | 7517 | 1931.1 | 3853.68 | 5100 | 1600 | 3000 | 10150 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 94281.6 | 25222.87 | 13001.47 | 10112.88 | 6466.83 | 3695.26 | 5921.93 | 10864.58 | 1676.26 | 2545.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -36032.75 | -22734.99 | -10719.96 | -5474.33 | -2382.47 | -1105.94 | -1348.23 | -2677.2 | -1676.13 | -2381.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 55204.32 | - | - | - | - | - | 1500 | - | 3650 |
| 取得借款收到的现金(万) | 3122.62 | 15760.57 | 3091.72 | - | - | 500 | 400 | 320 | 702 | 200 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1362.16 | 959.05 | 1062.87 | 1200 | - | 101.69 | 128 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4484.79 | 71923.94 | 4154.59 | 1200 | - | 601.69 | 528 | 1820 | 702 | 3850 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 3532.28 | 7172.43 | - | - | 300 | 823.51 | 220.18 | 57.03 | 245.07 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3321.09 | 57.28 | 49.93 | 1200 | 1210.72 | 1049.63 | 50.33 | 50.25 | 42.27 | 3.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4361.65 | 3476.33 | 2751.19 | 1203.71 | 1000 | 60 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11215.01 | 10706.04 | 2801.13 | 2403.71 | 2510.72 | 1933.14 | 270.51 | 107.28 | 287.34 | 3.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6730.23 | 61217.9 | 1353.46 | -1203.71 | -2510.72 | -1331.45 | 257.49 | 1712.72 | 414.66 | 3846.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 71.04 | 110.97 | -1051.74 | -103.98 | -153.59 | 15.32 | 11.39 | -192.39 | 222.7 | 132.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -35604.95 | 54403.98 | 2999.44 | -110.65 | 495.72 | 943.61 | 615.67 | -267.66 | 972.15 | -1389.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 60863.07 | 6459.09 | 3459.65 | 3570.3 | 3074.58 | 2130.97 | 1515.31 | 1782.97 | 810.81 | 2200.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25258.12 | 60863.07 | 6459.09 | 3459.65 | 3570.3 | 3074.58 | 2130.97 | 1515.31 | 1782.97 | 810.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4721.37 | 9062 | 8864.35 | 6689.53 | 6057.36 | 2075.18 | 610.29 | 1531.7 | 2004.44 | 115.87 |
| 资产减值准备(万) | 164.3 | -13.92 | 49.21 | 114.37 | -10.74 | -51.85 | 87.27 | 175.13 | 197.56 | 89.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2524.84 | 1030.05 | 820.37 | 683.55 | 604.59 | 694.51 | 505.96 | 465.64 | 490.46 | 388.77 |
| 无形资产摊销(万) | 198.78 | 156.55 | 124.51 | 55.9 | 18.08 | 14.59 | 13.09 | 3.14 | 1.04 | 0.82 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 130.62 | 196.32 | 172.68 | 155.79 | 143.38 | 205.32 | 76.52 | 29.9 | 7.64 | 2.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 207.08 | -0.52 | -22.36 | -99.11 | -135.59 | -149.92 | -9.5 | -37.44 | 10.79 | 18.77 |
| 固定资产报废损失(万) | 9.89 | 12.35 | 26.82 | 7.4 | 4.08 | 47.78 | 63.56 | - | - | 31.22 |
| 公允价值变动损失(万) | -107.22 | -80.91 | - | -44.81 | -7.7 | 11.93 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 281.83 | -40.68 | 153.91 | 149.11 | 157.8 | 34.31 | 38.94 | 220.65 | -167.55 | -132.11 |
| 投资损失(万) | -316.63 | 195.8 | 1585.24 | -135.09 | -659.88 | -18.39 | -51.66 | -26.46 | - | -0.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9.51 | -109.36 | -85.79 | -112.44 | -72.88 | -21.27 | -21.84 | 31.58 | 10.27 | -90.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | 5472.39 | 52.66 | 123.24 | 5.57 | 1.16 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2867.25 | -807.97 | 2202.99 | -3140.59 | -291.55 | -909.24 | -409.85 | -635.87 | -228.53 | -674.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10747.13 | -1321.68 | -5743.7 | -2358.33 | -4658.65 | -1211.08 | 398.6 | -2178.55 | -2578.72 | -2835.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 7118.06 | 6773.43 | 3718.07 | 3549.11 | 3923.76 | 2515.99 | 253.78 | 1309.8 | 2263.53 | 98.73 |
| 其他(万) | - | 326.31 | 559.38 | 556.54 | 277.03 | 114.21 | 139.87 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 7086.98 | 15810.1 | 13417.68 | 6671.37 | 5542.52 | 3365.67 | 1695.02 | 889.21 | 2010.92 | -2986.76 |
| 现金的期末余额(万) | 25258.12 | 60863.07 | 6459.09 | 3459.65 | 3570.3 | 3074.58 | 2130.97 | 1515.31 | 1782.97 | 810.81 |
| 现金的期初余额(万) | 60863.07 | 6459.09 | 3459.65 | 3570.3 | 3074.58 | 2130.97 | 1515.31 | 1782.97 | 810.81 | 2200.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -35604.95 | 54403.98 | 2999.44 | -110.65 | 495.72 | 943.61 | 615.67 | -267.66 | 972.15 | -1389.77 |