爱迪特301580核心经营数据 |
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当前股价：55.3，市值：42
亿，动态市盈率PE：26.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.44%，净利增长率：23.84%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:33.34%, 26E:21.59%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7611.75 | 5708.81 | 5708.81 | 5708.81 | 4968.29 | 4968.29 | 4968.29 | 4968.29 | 4968.29 | 2397 |
| 净资产(万) | 204252.35 | 107952.5 | 91945.17 | 78217.21 | 25014.11 | 20573.94 | 19745.56 | 14952.73 | 11577.28 | 6794.01 |
| 总资产(万) | 228784.35 | 129172.09 | 112111.84 | 91513.09 | 43213.97 | 32613.38 | 26007.29 | 17630.04 | 13324.42 | 9078 |
| 营业收入(万) | 88816.52 | 78038.37 | 60273.47 | 54528.42 | 36163.06 | 29916.47 | 21256.27 | 15427.64 | 10769.63 | 8049.36 |
| 营业收入增长率(%) | 13.81 | 29.47 | 10.54 | 50.78 | 20.88 | 40.74 | 37.78 | 43.25 | 33.79 | 39.49 |
| 营业成本(万) | 41798.5 | 39693.52 | 32908.5 | 33732.94 | 20670.98 | 14490.47 | 9179.14 | 7104.86 | 4389.69 | 2893.91 |
| 营业成本增长率(%) | 5.3 | 20.62 | -2.44 | 63.19 | 42.65 | 57.86 | 29.2 | 61.85 | 51.69 | 32.44 |
| 毛利率(%) | 52.94 | 49.14 | 45.4 | 38.14 | 42.84 | 51.56 | 56.82 | 53.95 | 59.24 | 64.05 |
| 三项费用(万) | 25114.33 | 18901.84 | 13774.64 | 12009.41 | 8099.55 | 7965.61 | 5739.84 | 4353.16 | 3443.35 | 2143.24 |
| 费用增长率(%) | 32.87 | 37.22 | 14.7 | 48.27 | 1.68 | 38.78 | 31.85 | 26.42 | 60.66 | 77.67 |
| 费用率(%) | 53.41 | 49.29 | 50.34 | 57.75 | 52.28 | 51.64 | 47.53 | 52.3 | 53.97 | 41.57 |
| 净利润(万) | 14945.29 | 14724.96 | 11631.01 | 5545.84 | 4442.99 | 4828.03 | 4673.58 | 3375.45 | 2531.5 | 2542.01 |
| 净利润增长率(%) | 1.5 | 26.6 | 109.72 | 24.82 | -7.98 | 3.3 | 38.46 | 33.34 | -0.41 | 43.37 |
| 经营现金流(万) | 15009.81 | 14009.14 | 21326.5 | 2818.11 | 2532.39 | 1790.27 | 3794.15 | 3714.17 | -820.59 | 1577.2 |
| 现金流增长率(%) | 7.14 | -34.31 | 656.77 | 11.28 | 41.45 | -52.81 | 2.15 | -552.62 | -152.03 | 265.38 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.95 | 1.83 | 0.51 | 0.57 | 0.37 | 0.81 | 1.1 | -0.32 | 0.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.57 | 14.73 | 13.67 | 10.74 | 19.49 | 23.95 | 26.94 | 25.45 | 27.56 | 51.62 |
| 生产资本回报率(%) | 69.05 | 134.11 | 121.65 | 76.22 | 68.85 | 72.49 | 94.6 | 99.08 | 82.06 | 111.32 |
| 资本支出(万) | 8441.58 | 3319.74 | 4447.99 | 2238.21 | 947.99 | 1872.16 | 2347.99 | 653.87 | 825.17 | 1213.73 |
| 折旧和摊销(万) | 2639 | 1457 | 991 | 764 | 680 | 546 | 401 | 293 | 184 | 44 |
| 归属股东权益(万) | 198852.53 | 107114.27 | 91135.97 | 78158.63 | 24967 | 20507.67 | 19649 | 14952.73 | 11577.28 | 6794.01 |
| 股东权益增长率(%) | 85.65 | 17.53 | 16.6 | 213.05 | 21.74 | 4.37 | 31.41 | 29.16 | 70.4 | 122.39 |
| 自由现金流(万) | 9247 | 12833 | 8123 | 4060 | 4194 | 3532 | 2790 | 3015 | 1890 | 1372 |
| 自由现金流增长率(%) | -27.94 | 57.98 | 100.07 | -3.2 | 18.74 | 26.59 | -7.46 | 59.52 | 37.76 | -16.75 |
| 每股股东权益(元) | 26.12 | 18.76 | 15.96 | 13.69 | 5.03 | 4.13 | 3.95 | 3.01 | 2.33 | 2.83 |
| 每股股东收益(元) | 1.98 | 2.57 | 2.03 | 0.97 | 0.9 | 0.98 | 0.95 | 0.68 | 0.51 | 1.06 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABABA | ABBBA | ABABA | BBBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABAAA | ABCAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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