爱迪特301580现金流量表 |
393 ℃ |
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当前股价：55.3，市值：42
亿，动态市盈率PE：26.56，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.44%，净利增长率：23.84%； 未来三年预估净利增长率：20.3% （25E:29.91%, 26E:21.36%, 27E:10.43%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 90791.69 | 82296.86 | 66570.44 | 55767.27 | 35448.67 | 30806.24 | 23297.28 | 17243.16 | 10403.55 | 8766.99 |
| 收到的税费返还(万) | 723.56 | 237.01 | 183.63 | 383.36 | 257.43 | 99.31 | - | - | - | 2.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1583.47 | 1732.63 | 706.22 | 482.67 | 358.94 | 393.05 | 334.26 | 254.68 | 189.92 | 211.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 93098.72 | 84266.5 | 67460.28 | 56633.29 | 36065.03 | 31298.6 | 23631.53 | 17497.84 | 10593.48 | 8981.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 42532.53 | 41976.22 | 26265.19 | 38036.64 | 22227.52 | 18925.83 | 11833.97 | 8480.8 | 6947.58 | 3695.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 16034.67 | 13707.58 | 10536.29 | 9050.41 | 5734.33 | 4824.09 | 3363.16 | 2258.09 | 1769.43 | 1190.14 |
| 支付的各项税费(万) | 4151.36 | 3297.44 | 1844.25 | 1881.73 | 1594.61 | 1699.39 | 1559.97 | 1634.4 | 931.69 | 1627.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15370.35 | 11276.13 | 7488.06 | 4846.4 | 3976.19 | 4059.02 | 3080.27 | 1410.37 | 1765.37 | 890.97 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78088.92 | 70257.36 | 46133.78 | 53815.18 | 33532.64 | 29508.33 | 19837.38 | 13783.67 | 11414.07 | 7403.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15009.81 | 14009.14 | 21326.5 | 2818.11 | 2532.39 | 1790.27 | 3794.15 | 3714.17 | -820.59 | 1577.2 |
| 收回投资所收到的现金(万) | 25100 | 203828.69 | 243053.94 | 100470.08 | 18139.73 | 13638.26 | 14274 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 238.09 | 1121.23 | 1059.39 | 405.98 | 44.56 | 29.02 | 78.28 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 124.44 | 49.44 | 66.46 | 39.33 | 33.79 | 2.96 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 285.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 25462.54 | 205284.93 | 244179.79 | 100915.4 | 18218.07 | 13670.24 | 14352.28 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8441.58 | 3319.74 | 4447.99 | 2238.21 | 947.99 | 1872.16 | 2347.99 | 653.87 | 825.17 | 1213.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 81640 | 185271.12 | 253342.53 | 133064.36 | 18742.99 | 15116.31 | 12864 | 2803 | 900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13772.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 285.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 103853.7 | 188876.45 | 257790.52 | 135302.56 | 19690.98 | 16988.47 | 15211.99 | 3456.87 | 1725.17 | 1213.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -78391.17 | 16408.49 | -13610.73 | -34387.16 | -1472.91 | -3318.23 | -859.71 | -3456.87 | -1725.17 | -1213.73 |
| 吸收投资收到的现金(万) | 79400.72 | - | 700 | 46787.53 | - | - | 160 | - | 3751.77 | 3500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 700 | - | - | - | 160 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 246.3 | 3277.22 | 120 | 470 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 53.15 | 268 | 65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 79400.72 | - | 700 | 47033.83 | 3277.22 | 120 | 630 | 53.15 | 4019.77 | 3565 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3655 | 458.53 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 104.52 | 1757.09 | 2287.46 | - | - | 1500 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2553.6 | 106.84 | 107.53 | 272.59 | - | - | - | 37.59 | 82.15 | 2303 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2553.6 | 106.84 | 107.53 | 4032.11 | 2215.61 | 2287.46 | - | 37.59 | 1582.15 | 2303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 76847.13 | -106.84 | 592.47 | 43001.72 | 1061.61 | -2167.46 | 630 | 15.55 | 2437.62 | 1262 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -235.28 | 485.77 | 824.88 | -160.17 | -196.46 | 57.35 | 123.86 | 50.78 | -53.9 | -16.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 13230.49 | 30796.57 | 9133.11 | 11272.5 | 1924.63 | -3638.08 | 3688.3 | 323.63 | -162.04 | 1608.5 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55769.39 | 24972.82 | 15839.71 | 4567.21 | 2642.58 | 6280.66 | 2592.36 | 2268.73 | 2430.77 | 1090.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68999.88 | 55769.39 | 24972.82 | 15839.71 | 4567.21 | 2642.58 | 6280.66 | 2592.36 | 2268.73 | 2698.77 |
| 净利润(万) | 14945.29 | 14724.96 | 11631.01 | 5545.84 | 4442.99 | 4828.03 | 4673.58 | 3375.45 | 2531.5 | 2542.01 |
| 资产减值准备(万) | 167.7 | 61.5 | 231.73 | 364.7 | 230.52 | 281.26 | 485.86 | 32.44 | 56.51 | 17.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1974.16 | 1318.03 | 838.73 | 704.94 | 628.16 | 481.45 | 350.52 | 259.74 | 169.07 | 33.8 |
| 无形资产摊销(万) | 555.84 | 71.6 | 35.16 | 21.54 | 13.62 | 24.57 | 17.2 | 27.84 | 10.09 | 8.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 109.38 | 66.92 | 116.88 | 37.3 | 38.03 | 40.2 | 33.28 | 5.23 | 5.06 | 1.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.77 | -5.07 | -10.4 | 7.43 | -5.38 | 1.68 | - | - | 17.88 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 8.02 | 119.74 | 46.13 | 16.3 | 60.96 | 33.06 | 13.94 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -239.6 | -186.62 | -111.88 | -91.41 | -7.78 | -6.63 | -5.98 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 258.6 | -592.6 | -1345.77 | 246.18 | 89.5 | 8.66 | -47.01 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -455.74 | -887.26 | -967.97 | -398.21 | -37.93 | -23.04 | -78.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 123.1 | -163.54 | -111.95 | -52.92 | -197.5 | -102.19 | -128.93 | -3.75 | -8.23 | 4.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -355.19 | 308.25 | 399.62 | 11.01 | -20.39 | -11 | 39.3 | 4.05 | 23.52 | 1.56 |
| 存货的减少(万) | 401.67 | 311.44 | 1686.94 | 1132.21 | -4214.52 | -2885.53 | -2731.64 | -493.02 | -1804.94 | -827.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5371.43 | -3903.4 | 426.25 | -4037.09 | -4543.91 | -4258.22 | -1265.36 | -158.87 | -1042.86 | -153.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1365.46 | 1311.66 | 6639.69 | -1946.44 | 5332.04 | 3158.15 | 2437.65 | 665.07 | -778.18 | -51.52 |
| 其他(万) | 811.01 | 1307.34 | 1418.84 | 873.21 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15009.81 | 14009.14 | 21326.5 | 2818.11 | 2532.39 | 1790.27 | 3794.15 | 3714.17 | -820.59 | 1577.2 |
| 现金的期末余额(万) | 68999.88 | 55769.39 | 24972.82 | 15839.71 | 4567.21 | 2642.58 | 6280.66 | 2592.36 | 2268.73 | 2698.77 |
| 现金的期初余额(万) | 55769.39 | 24972.82 | 15839.71 | 4567.21 | 2642.58 | 6280.66 | 2592.36 | 2268.73 | 2430.77 | 1090.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 13230.49 | 30796.57 | 9133.11 | 11272.5 | 1924.63 | -3638.08 | 3688.3 | 323.63 | -162.04 | 1608.5 |