佳力奇301586核心经营数据 |
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当前股价：48.79，市值：40
亿，动态市盈率PE：46.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：48.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：30.08% （25E:31.47%, 26E:35.61%, 27E:23.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8297.55 | 6223.16 | 6223.16 | 6223.16 | 5625 | 4550 | 4550 | 4050 | 3300 | 2500 |
| 净资产(万) | 125043.15 | 84137.48 | 74126.67 | 58726.72 | 25850.79 | 13823.75 | 11910.71 | 7440.94 | 3592.53 | 2984.07 |
| 总资产(万) | 157532.08 | 112126.13 | 117657.51 | 88961.1 | 47511.73 | 34180.62 | 21835.78 | 18039.71 | 9763.42 | 9309.52 |
| 营业收入(万) | 62683.42 | 46292.71 | 59183.97 | 42783.27 | 23490.31 | 18190.04 | 10285.97 | 6266.04 | 2138.43 | 1167.91 |
| 营业收入增长率(%) | 35.41 | -21.78 | 38.33 | 82.13 | 29.14 | 76.84 | 64.15 | 193.02 | 83.1 | 0.09 |
| 营业成本(万) | 44946.29 | 31107.1 | 33569.64 | 22699.9 | 11234.13 | 8400.9 | 5301.47 | 3763.71 | 1307.14 | 732.23 |
| 营业成本增长率(%) | 44.49 | -7.34 | 47.88 | 102.06 | 33.73 | 58.46 | 40.86 | 187.93 | 78.51 | 4.32 |
| 毛利率(%) | 28.3 | 32.8 | 43.28 | 46.94 | 52.18 | 53.82 | 48.46 | 39.93 | 38.87 | 37.3 |
| 三项费用(万) | 3916.13 | 3610.05 | 4387.51 | 3739.72 | 4845.44 | 7230.64 | 1234.63 | 1856.73 | 1639.56 | 1009.65 |
| 费用增长率(%) | 8.48 | -17.72 | 17.32 | -22.82 | -32.99 | 485.65 | -33.51 | 13.25 | 62.39 | -6.95 |
| 费用率(%) | 22.08 | 23.77 | 17.13 | 18.62 | 39.53 | 73.86 | 24.77 | 74.2 | 197.23 | 231.74 |
| 净利润(万) | 10040.51 | 10250.86 | 15025.25 | 12873.8 | 5436.99 | 817.35 | 2447.09 | 845.77 | -150.35 | 302.59 |
| 净利润增长率(%) | -2.05 | -31.78 | 16.71 | 136.78 | 565.2 | -66.6 | 189.33 | -662.53 | -149.69 | -301.59 |
| 经营现金流(万) | -5688.42 | 17948.9 | 9690.7 | 12637.47 | 14107.51 | 3284.57 | -1097.81 | -564.07 | -1079.1 | 1051.43 |
| 现金流增长率(%) | -131.69 | 85.22 | -23.32 | -10.42 | 329.51 | -399.19 | 94.62 | -47.73 | -202.63 | 43.88 |
| 净利润现金比(-) | -0.57 | 1.75 | 0.64 | 0.98 | 2.59 | 4.02 | -0.45 | -0.67 | 7.18 | 3.47 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.6 | 12.95 | 22.62 | 30.44 | 27.41 | 6.35 | 25.29 | 15.33 | -4.57 | 13.93 |
| 生产资本回报率(%) | 25.69 | 25.07 | 35.22 | 92.82 | 57.68 | 27.47 | 47.34 | 12.43 | -0.04 | 6.55 |
| 资本支出(万) | 3307.89 | 5521.34 | 11657.57 | 19276.12 | 7807.41 | 4322.1 | 962.61 | 976.98 | 675.45 | 1094.21 |
| 折旧和摊销(万) | 4585 | 4376 | 2566 | 1468 | 813 | 496 | 511 | 520 | 578 | 269 |
| 归属股东权益(万) | 125043.15 | 84137.48 | 74126.67 | 58726.72 | 25850.79 | 13823.75 | 11910.71 | 7440.94 | 3592.53 | 2984.07 |
| 股东权益增长率(%) | 48.62 | 13.51 | 26.22 | 127.18 | 87 | 16.06 | 60.07 | 107.12 | 20.39 | 181.78 |
| 自由现金流(万) | 11318 | 9106 | 5934 | -4934 | -1557 | -3009 | 1995 | 389 | -248 | -520 |
| 自由现金流增长率(%) | 24.29 | 53.45 | -220.27 | 216.89 | -48.26 | -250.83 | 412.85 | -256.85 | -52.31 | -72.69 |
| 每股股东权益(元) | 15.07 | 13.52 | 11.91 | 9.44 | 4.6 | 3.04 | 2.62 | 1.84 | 1.09 | 1.19 |
| 每股股东收益(元) | 1.21 | 1.65 | 2.41 | 2.07 | 0.97 | 0.18 | 0.54 | 0.21 | -0.05 | 0.12 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACBA | BAABA | AABAA | AABAA | ABAAA | ACABA | AACAA | BCCAA | BCACB | BCABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --+ | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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