佳力奇301586现金流量表 |
351 ℃ |
|
当前股价：48.79，市值：40
亿，动态市盈率PE：46.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：48.94%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：30.08% （25E:31.47%, 26E:35.61%, 27E:23.46%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 30289.51 | 38570.54 | 46508.29 | 41191.08 | 28539.23 | 16940.77 | 6212.14 | 2541.73 | 2701.41 | 614.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 226.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3479.17 | 3749.08 | 4352.1 | 1441.3 | 1861.15 | 8198.2 | 969.85 | 1699.19 | 1059.46 | 1976.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 33768.67 | 42319.63 | 51086.82 | 42632.37 | 30400.38 | 25138.97 | 7181.99 | 4240.92 | 3760.87 | 2591.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 23123.9 | 8035.05 | 27125.41 | 21172.46 | 9287.06 | 8146.58 | 4278.06 | 1626.65 | 1908.74 | 247.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9109.55 | 7515.68 | 7364.18 | 5090.93 | 2878.63 | 1663.02 | 1263.58 | 1031.25 | 835.92 | 386.26 |
| 支付的各项税费(万) | 4581.45 | 6908.17 | 4834.43 | 1474.48 | 2700.29 | 3173.45 | 845.92 | 293.6 | 680.64 | 24.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2642.2 | 1911.83 | 2072.11 | 2257.03 | 1426.88 | 8871.35 | 1892.24 | 1853.48 | 1414.68 | 881.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39457.1 | 24370.73 | 41396.12 | 29994.91 | 16292.86 | 21854.4 | 8279.8 | 4804.98 | 4839.97 | 1539.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5688.42 | 17948.9 | 9690.7 | 12637.47 | 14107.51 | 3284.57 | -1097.81 | -564.07 | -1079.1 | 1051.43 |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 14.05 | 65.66 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 9 | 1.02 | 1 | 12.27 | 46 | 14.6 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 385.69 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 206 | - | - | - | - | 78.34 | 718.95 | 222.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9 | 1.02 | 207 | 26.33 | 112.67 | 400.29 | - | 78.34 | 718.95 | 222.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3307.89 | 5521.34 | 11657.57 | 19276.12 | 7807.41 | 4322.1 | 962.61 | 976.98 | 675.45 | 1094.21 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 1 | - | - | 520 | 50.19 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6 | - | 200 | 1900 | - | 17.46 | 10 | 207.72 | 236.54 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3307.89 | 5527.34 | 11657.57 | 19476.12 | 9708.41 | 4322.1 | 980.06 | 1506.98 | 933.37 | 1330.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3298.89 | -5526.32 | -11450.57 | -19449.79 | -9595.74 | -3921.8 | -980.06 | -1428.64 | -214.42 | -1108.72 |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35944.27 | - | - | 16500 | 4300 | - | 1981.5 | 3000 | 809 | 1620 |
| 取得借款收到的现金(万) | 6489 | 9380 | 4000 | 13933.85 | 6200 | 9495 | 4009.5 | 2538.57 | 3210 | 1698.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4882 | 4909.34 | 2994.85 | 1830.17 | 2266.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 42433.27 | 9380 | 4000 | 30433.85 | 10500 | 14377 | 10900.34 | 8533.41 | 5849.17 | 5584.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 13089 | 10138.29 | 8175.57 | 7600 | 6595 | 6845 | 4503.07 | 2760 | 1698.33 | 900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 263.82 | 136.15 | 369.32 | 269.51 | 322.87 | 364.21 | 252.9 | 390.77 | 355.66 | 150.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2547.9 | 385.67 | 607.46 | 38.23 | 131.03 | 2049.9 | 7096.93 | 1212.38 | 2098.91 | 4002.2 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15900.72 | 10660.1 | 9152.34 | 7907.74 | 7048.9 | 9259.11 | 11852.89 | 4363.15 | 4152.9 | 5052.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 26532.56 | -1280.1 | -5152.34 | 22526.11 | 3451.1 | 5117.89 | -952.56 | 4170.26 | 1696.27 | 532.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | -0.17 | -0.19 | - | 0.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17545.24 | 11142.48 | -6912.22 | 15713.78 | 7962.87 | 4480.65 | -3030.6 | 2177.37 | 402.75 | 475.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32465.41 | 21322.94 | 28235.16 | 12521.37 | 4558.5 | 77.84 | 3108.44 | 931.07 | 528.32 | 53.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50010.65 | 32465.41 | 21322.94 | 28235.16 | 12521.37 | 4558.5 | 77.84 | 3108.44 | 931.07 | 528.32 |
| 净利润(万) | 10040.51 | 10250.86 | 15025.25 | 12873.8 | 5436.99 | 817.35 | 2447.09 | 845.77 | -150.35 | 302.59 |
| 资产减值准备(万) | 1722.62 | 53.13 | 280.55 | 150.77 | 81.76 | -9.94 | 287.21 | 263.62 | -106.09 | 119.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4371.39 | 4170.22 | 2391.65 | 1357.19 | 770.19 | 457.03 | 472.88 | 481.52 | 439.94 | 175.78 |
| 无形资产摊销(万) | 212.54 | 191.87 | 158.96 | 99.45 | 42.52 | 38.47 | 38.47 | 38.08 | 37.86 | 33.38 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.13 | 13.61 | 14.95 | 11.13 | - | - | - | - | 100 | 60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.21 | 7.08 | - | 6.55 | -31.02 | -2.98 | - | - | - | -693.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.63 | 0.81 | 2.02 | 12.66 | 5.09 | 11.4 | - | - | - | 1.84 |
| 财务费用(万) | 283.86 | 155.26 | 386.45 | 328.33 | 597.69 | 479.58 | 251.62 | 430.07 | 395.43 | 191.41 |
| 投资损失(万) | - | - | 7.91 | -24.6 | -61.75 | -11.8 | 48.57 | - | - | 6.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | -108.12 | 50.5 | -534.21 | -52.47 | 43.18 | 34.47 | -40.63 | -43.28 | 59.58 | 34.42 |
| 递延所得税负债增加(万) | -142.43 | -37.26 | 62.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -6514.06 | 3961.55 | -4170.45 | -1267.36 | -1705.23 | -2709.17 | -478.05 | -441.13 | -744.14 | -419.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -27403.55 | 8678.56 | -20077.47 | -3225.31 | 4928.88 | -4363.57 | -7198.47 | -4933.08 | 368.28 | 766.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11638.52 | -9537.47 | 15375 | 2075 | 2054.78 | 3549 | 3073.51 | 2794.35 | -1479.61 | 472.59 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5688.42 | 17948.9 | 9690.7 | 12637.47 | 14107.51 | 3284.57 | -1097.81 | -564.07 | -1079.1 | 1051.43 |
| 现金的期末余额(万) | 50010.65 | 32465.41 | 21322.94 | - | - | - | 77.84 | 3108.44 | 931.07 | 528.32 |
| 现金的期初余额(万) | 32465.41 | 21322.94 | 28235.16 | - | - | - | 3108.44 | 931.07 | 528.32 | 53.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17545.24 | 11142.48 | -6912.22 | - | - | - | -3030.6 | 2177.37 | 402.75 | 475.02 |