中瑞股份301587核心经营数据 |
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当前股价：21.14，市值：31
亿，动态市盈率PE：57.82，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：10.93%，净利增长率：3.83%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14732.8 | 11049.6 | 11049.6 | 11049.6 | 10727.77 | 10727.77 | 10727.77 | 9535.4 | 7500 | - |
| 净资产(万) | 203586.55 | 122633.96 | 108165.03 | 88940.71 | 68569.33 | 61360.09 | 60376.12 | 38389.3 | 14722.42 | - |
| 总资产(万) | 246589.02 | 157926.86 | 149408.93 | 119544.97 | 94066.87 | 86340.34 | 80587.1 | 65727.4 | 34513.41 | - |
| 营业收入(万) | 63649.72 | 68685.28 | 76376.09 | 64768.38 | 45998.43 | 27948.51 | 38293.31 | 35735.03 | 27754.11 | - |
| 营业收入增长率(%) | -7.33 | -10.07 | 17.92 | 40.81 | 64.58 | -27.01 | 7.16 | 28.76 | - | - |
| 营业成本(万) | 46110.35 | 43058.62 | 45698.34 | 39625.81 | 30031.88 | 19619.33 | 24267.56 | 22511.92 | 17041.15 | - |
| 营业成本增长率(%) | 7.09 | -5.78 | 15.32 | 31.95 | 53.07 | -19.15 | 7.8 | 32.1 | - | - |
| 毛利率(%) | 27.56 | 37.31 | 40.17 | 38.82 | 34.71 | 29.8 | 36.63 | 37 | 38.6 | - |
| 三项费用(万) | 5589.15 | 5408.3 | 5904.62 | 4826.76 | 4344.39 | 3225.42 | 3515.81 | 7192.1 | 1826.48 | - |
| 费用增长率(%) | 3.34 | -8.41 | 22.33 | 11.1 | 34.69 | -8.26 | -51.12 | 293.77 | - | - |
| 费用率(%) | 31.87 | 21.1 | 19.25 | 19.2 | 27.21 | 38.72 | 25.07 | 54.39 | 17.05 | - |
| 净利润(万) | 7472.23 | 13596.62 | 18352.01 | 13669.09 | 6566.19 | 320.1 | 6862.5 | 1955.94 | 5559.08 | - |
| 净利润增长率(%) | -45.04 | -25.91 | 34.26 | 108.17 | 1951.29 | -95.34 | 250.85 | -64.82 | - | - |
| 经营现金流(万) | 5112.9 | 26622.81 | 30056.3 | 14031.99 | 14030 | 1385.57 | 6143.34 | -1904.91 | 1245.22 | - |
| 现金流增长率(%) | -80.8 | -11.42 | 114.2 | 0.01 | 912.58 | -77.45 | -422.5 | -252.98 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.68 | 1.96 | 1.64 | 1.03 | 2.14 | 4.33 | 0.9 | -0.97 | 0.22 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.58 | 11.78 | 18.62 | 17.36 | 10.11 | 0.53 | 13.9 | 7.37 | 75.52 | - |
| 生产资本回报率(%) | 6.46 | 210.55 | 24.28 | 23.07 | 13.97 | 0.81 | 34.3 | 11.6 | 250.28 | - |
| 资本支出(万) | 25035.6 | 13207.51 | 24135.17 | 17745.46 | 15595.68 | 13369.23 | 3273.59 | 16215.83 | 2732.59 | - |
| 折旧和摊销(万) | 10809 | - | 8478 | 6326 | 4469 | 2612 | 2142 | 1250 | 725 | - |
| 归属股东权益(万) | 202299.93 | 122633.96 | 108165.03 | 88940.71 | 68569.33 | 61360.09 | 60376.12 | 38389.3 | 14722.42 | - |
| 股东权益增长率(%) | 64.96 | 13.38 | 21.61 | 29.71 | 11.75 | 1.63 | 57.27 | 160.75 | - | - |
| 自由现金流(万) | -6719 | 389 | 2695 | 2250 | -4560 | -10437 | 5731 | -13010 | 3551 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | -85.57 | 19.78 | -149.34 | -56.31 | -282.11 | -144.05 | -466.38 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 13.73 | 11.1 | 9.79 | 8.05 | 6.39 | 5.72 | 5.63 | 4.03 | 1.96 | - |
| 每股股东收益(元) | 0.51 | 1.23 | 1.66 | 1.24 | 0.61 | 0.03 | 0.64 | 0.21 | 0.74 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBCA | BAABA | AAAAA | BAAAA | BAABA | BBACB | BABBA | BBCBA | BABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --- |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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