肯特股份301591核心经营数据 |
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当前股价：40.7，市值：34
亿，动态市盈率PE：44.7，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：16.66%，净利增长率：11.64%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 8412 | 6309 | 6309 | 6309 | 6309 | 6309 | - | - | 5570 | 1308.98 |
| 净资产(万) | 87493.29 | 46984.22 | 39450.68 | 32110.06 | 31643.1 | 29375.44 | - | - | 17449.67 | 16103.73 |
| 总资产(万) | 94441.77 | 53330.27 | 47471.95 | 40861.52 | 36924.3 | 34347.58 | - | - | 23565.21 | 22972.85 |
| 营业收入(万) | 41157.34 | 38984.28 | 37225.35 | 31670.18 | 24511.03 | 24543.25 | - | - | 13301.09 | 13195.99 |
| 营业收入增长率(%) | 5.57 | 4.73 | 17.54 | 29.21 | -0.13 | - | - | -100 | 0.8 | 10 |
| 营业成本(万) | 25250.16 | 24121.38 | 23470.08 | 20360.29 | 15252.95 | 15183.57 | - | - | 7263.82 | 7494.64 |
| 营业成本增长率(%) | 4.68 | 2.78 | 15.27 | 33.48 | 0.46 | - | - | -100 | -3.08 | 12.74 |
| 毛利率(%) | 38.65 | 38.13 | 36.95 | 35.71 | 37.77 | 38.14 | - | - | 45.39 | 43.21 |
| 三项费用(万) | 5242.59 | 3918.12 | 3921.84 | 3396.27 | 2864.3 | 2823.97 | - | - | 3878.82 | 2045.78 |
| 费用增长率(%) | 33.8 | -0.09 | 15.47 | 18.57 | 1.43 | - | - | -100 | 89.6 | 10.2 |
| 费用率(%) | 32.96 | 26.36 | 28.51 | 30.03 | 30.94 | 30.17 | - | - | 64.25 | 35.88 |
| 净利润(万) | 7203.92 | 7529.95 | 7330.71 | 5332.58 | 4262.97 | 4551.13 | - | - | 1546.77 | 2758.13 |
| 净利润增长率(%) | -4.33 | 2.72 | 37.47 | 25.09 | -6.33 | - | - | -100 | -43.92 | -7.44 |
| 经营现金流(万) | 7178.96 | 4406.89 | 6648.71 | 2960.25 | 3613.05 | 4028.7 | - | - | 1586.28 | 2136.56 |
| 现金流增长率(%) | 62.9 | -33.72 | 124.6 | -18.07 | -10.32 | - | - | -100 | -25.76 | 1.62 |
| 净利润现金比(-) | 1 | 0.59 | 0.91 | 0.56 | 0.85 | 0.89 | - | - | 1.03 | 0.77 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.71 | 17.42 | 20.49 | 16.73 | 13.97 | 30.99 | - | - | 9.22 | 20.58 |
| 生产资本回报率(%) | 39.13 | 73.49 | 85.69 | 63.45 | 47.98 | 58.24 | - | - | 32.06 | 63.25 |
| 资本支出(万) | 12667.78 | 4272.35 | 1520.59 | 962.63 | 2033.5 | 1680.8 | - | - | 1209.03 | 1506.36 |
| 折旧和摊销(万) | 1542 | 1431 | 1375 | 1312 | 1244 | 917 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 87493.29 | 46984.22 | 39450.68 | 32110.06 | 31643.1 | 29275.5 | - | - | 17449.67 | 16068.71 |
| 股东权益增长率(%) | 86.22 | 19.1 | 22.86 | 1.48 | 8.09 | - | - | -100 | 8.59 | 50.76 |
| 自由现金流(万) | -3922 | 4689 | 7185 | 5682 | 3473 | 3787 | - | - | 338 | 1254 |
| 自由现金流增长率(%) | - | -34.74 | 26.45 | 63.6 | -8.29 | - | - | -100 | -73.05 | -43.33 |
| 每股股东权益(元) | 10.4 | 7.45 | 6.25 | 5.09 | 5.02 | 4.64 | - | - | 3.13 | 12.28 |
| 每股股东收益(元) | 0.86 | 1.19 | 1.16 | 0.85 | 0.68 | 0.72 | - | - | 0.28 | 2.11 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | BABAA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBBAA | CABCB | CABCB | ABABA | ABBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | --- | --- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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