慧翰股份301600核心经营数据 |
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当前股价：98.6，市值：103
亿，动态市盈率PE：55.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.45%，净利增长率：27.06%； 未来三年预估净利增长率：36.68% （25E:40.20%, 26E:32.93%, 27E:37.00%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7015 | 5260 | 5260 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 净资产(万) | 129722.65 | 49467.74 | 36709.9 | 22947.29 | 17027.65 | 14467.18 | 11983.08 | 11092.41 | 9447.29 | 8598.98 |
| 总资产(万) | 175387.5 | 84724.36 | 62814.97 | 39300.55 | 28986.78 | 25220.01 | 23497.41 | 21750.61 | 17955.71 | 11827.12 |
| 营业收入(万) | 102196.9 | 81314.21 | 58007.57 | 42178.05 | 26518.3 | 27519.16 | 30260.42 | 32655.29 | 23250.91 | 14149.35 |
| 营业收入增长率(%) | 25.68 | 40.18 | 37.53 | 59.05 | -3.64 | -9.06 | -7.33 | 40.45 | 64.32 | 66.34 |
| 营业成本(万) | 72491.06 | 59345.22 | 41769.98 | 29371.24 | 18736.13 | 20236.74 | 24257.56 | 26406.76 | 17669.89 | 10074.79 |
| 营业成本增长率(%) | 22.15 | 42.08 | 42.21 | 56.76 | -7.42 | -16.58 | -8.14 | 49.44 | 75.39 | 58.82 |
| 毛利率(%) | 29.07 | 27.02 | 27.99 | 30.36 | 29.35 | 26.46 | 19.84 | 19.13 | 24 | 28.8 |
| 三项费用(万) | 3834.44 | 3490.35 | 2956.24 | 2393.6 | 2479.29 | 2111.54 | 2293.79 | 2170.29 | 3921.59 | 3368.12 |
| 费用增长率(%) | 9.86 | 18.07 | 23.51 | -3.46 | 17.42 | -7.95 | 5.69 | -44.66 | 16.43 | 68.47 |
| 费用率(%) | 12.91 | 15.89 | 18.21 | 18.69 | 31.86 | 29 | 38.21 | 34.73 | 70.27 | 82.66 |
| 净利润(万) | 17546.58 | 12757.83 | 8562.61 | 5919.64 | 2719.42 | 2518.27 | 890.66 | 1686.75 | 1648.31 | 1143.53 |
| 净利润增长率(%) | 37.54 | 48.99 | 44.65 | 117.68 | 7.99 | 182.74 | -47.2 | 2.33 | 44.14 | 128.4 |
| 经营现金流(万) | 4964.33 | 11963.43 | 7777.57 | 4659 | 3449.39 | 1847.3 | 917.15 | 1568.76 | -1467.24 | -1299.44 |
| 现金流增长率(%) | -58.5 | 53.82 | 66.94 | 35.07 | 86.73 | 101.42 | -41.54 | -206.92 | 12.91 | -313.96 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 0.94 | 0.91 | 0.79 | 1.27 | 0.73 | 1.03 | 0.93 | -0.89 | -1.14 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.58 | 29.61 | 28.71 | 29.62 | 17.27 | 19.04 | 7.72 | 16.42 | 18.27 | 16.27 |
| 生产资本回报率(%) | 963 | 698.89 | 475.91 | 416.87 | 186.67 | 171.72 | 46.55 | 153.97 | 151.44 | 154.93 |
| 资本支出(万) | 476.7 | 677.84 | 787.29 | 466.78 | 338.94 | 415.92 | 783.46 | 320.29 | 695.84 | 754.8 |
| 折旧和摊销(万) | 479 | 463 | 384 | 352 | 347 | 348 | 299 | 306 | 206 | 118 |
| 归属股东权益(万) | 129722.65 | 49467.74 | 36709.9 | 22947.29 | 17027.65 | 14467.18 | 11983.08 | 11092.41 | 9447.29 | 8598.98 |
| 股东权益增长率(%) | 162.24 | 34.75 | 59.97 | 34.76 | 17.7 | 20.73 | 8.03 | 17.41 | 9.87 | 57.62 |
| 自由现金流(万) | 17549 | 12543 | 8159 | 5805 | 2727 | 2450 | 406 | 1672 | 1158 | 507 |
| 自由现金流增长率(%) | 39.91 | 53.73 | 40.55 | 112.87 | 11.31 | 503.45 | -75.72 | 44.39 | 128.4 | 93.51 |
| 每股股东权益(元) | 18.49 | 9.4 | 6.98 | 4.59 | 3.41 | 2.89 | 2.4 | 2.22 | 1.89 | 1.72 |
| 每股股东收益(元) | 2.5 | 2.43 | 1.63 | 1.18 | 0.54 | 0.5 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.23 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BABAA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BABAA | CBABA | CBBAA | BCCAA | BCCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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