慧翰股份301600现金流量表 |
414 ℃ |
|
当前股价：98.6，市值：103
亿，动态市盈率PE：55.52，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.45%，净利增长率：27.06%； 未来三年预估净利增长率：36.68% （25E:40.20%, 26E:32.93%, 27E:37.00%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75732 | 66615.12 | 52049.2 | 31254.24 | 24486.23 | 24101.41 | 32130.17 | 31634.07 | 20422.93 | 13778.28 |
| 收到的税费返还(万) | 1332.82 | 1636.52 | 1129.38 | 923.87 | 827.31 | 1144.76 | 800.46 | 1033.79 | 781.82 | 815.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 825.43 | 512.46 | 244.86 | 1311.75 | 1257.18 | 855 | 158.19 | 195.82 | 185.81 | 416.15 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77890.25 | 68764.1 | 53423.44 | 33489.85 | 26570.72 | 26101.17 | 33088.81 | 32863.68 | 21390.56 | 15009.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 55428.19 | 44447.49 | 34016.68 | 21913 | 16751.84 | 17705.06 | 23661.11 | 26253.78 | 18372.04 | 12813.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7855.81 | 6100.87 | 4960.41 | 4009.42 | 3543.26 | 3794.53 | 3772.45 | 3040.58 | 2633.97 | 1799.27 |
| 支付的各项税费(万) | 5220.37 | 3951.81 | 3089.12 | 1490.69 | 875.28 | 606.8 | 746.63 | 615.49 | 504.72 | 369.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4421.55 | 2300.51 | 3579.66 | 1417.74 | 1950.96 | 2147.48 | 3991.48 | 1385.08 | 1347.07 | 1326.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72925.92 | 56800.67 | 45645.87 | 28830.85 | 23121.33 | 24253.87 | 32171.66 | 31294.92 | 22857.8 | 16308.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4964.33 | 11963.43 | 7777.57 | 4659 | 3449.39 | 1847.3 | 917.15 | 1568.76 | -1467.24 | -1299.44 |
| 收回投资所收到的现金(万) | 187283.54 | 79299.57 | 38169.78 | 10574.67 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.32 | 14.01 | 0.06 | 0.08 | - | 0.2 | 6.48 | 0.25 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 187284.86 | 79313.58 | 38169.84 | 10574.75 | - | 0.2 | 6.48 | 0.25 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 476.7 | 677.84 | 787.29 | 466.78 | 338.94 | 415.92 | 783.46 | 320.29 | 695.84 | 754.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 232369.01 | 79000 | 38000 | 10500 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 232845.71 | 79677.84 | 38787.29 | 10966.78 | 338.94 | 415.92 | 783.46 | 320.29 | 695.84 | 754.8 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -45560.85 | -364.26 | -617.45 | -392.03 | -338.94 | -415.72 | -776.98 | -320.04 | -695.84 | -754.8 |
| 吸收投资收到的现金(万) | 64475.26 | - | 5200 | - | - | - | - | - | - | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2279 | 2500 | 2000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64475.26 | - | 5200 | - | - | - | 2279 | 2500 | 2000 | 2000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 2279 | 1700 | 2800 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 18.3 | 66.85 | 92.39 | 808.48 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1872.01 | 669.13 | 647.8 | 300.33 | - | 100.7 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1872.01 | 669.13 | 647.8 | 300.33 | - | 2398 | 1766.85 | 2892.39 | 808.48 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 62603.25 | -669.13 | 4552.2 | -300.33 | - | -2398 | 512.15 | -392.39 | 1191.52 | 2000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -157.85 | -90.98 | 3.12 | -15.44 | -47.68 | 17.24 | 6.64 | -32.23 | 33.3 | 30.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 21848.87 | 10839.06 | 11715.44 | 3951.2 | 3062.77 | -949.18 | 658.96 | 824.1 | -938.26 | -23.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 32391.88 | 21552.83 | 9837.39 | 5886.19 | 2823.41 | 3772.59 | 3113.63 | 2289.53 | 3227.84 | 3251.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54240.76 | 32391.88 | 21552.83 | 9837.39 | 5886.19 | 2823.41 | 3772.59 | 3113.63 | 2289.58 | 3227.84 |
| 净利润(万) | 17546.58 | 12757.83 | 8562.61 | 5919.64 | 2719.42 | 2518.27 | 890.66 | 1686.75 | 1648.31 | 1143.53 |
| 资产减值准备(万) | 602.96 | 242.06 | 124.07 | 287.31 | 199.39 | 31.44 | -84.34 | 96.24 | 230.14 | 103.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 365.45 | 343.23 | 300.94 | 283.49 | 290.08 | 305.73 | 251.38 | 223.26 | 161.2 | 94.83 |
| 无形资产摊销(万) | 106.54 | 101.73 | 77.39 | 68.66 | 57.29 | 41.78 | 21.72 | 18.42 | 15.82 | 9.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7.08 | 17.76 | 5.93 | - | - | - | 26.3 | 64.67 | 29.35 | 14.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.27 | 3.37 | - | - | - | -0.01 | 4.53 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.57 | -4.58 | - | 7.61 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -54 | -131.14 | -123.24 | -51.37 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 186.02 | 102.63 | 12.02 | 35.54 | 47.68 | -0.5 | 62.9 | 124.16 | -21.77 | -30.91 |
| 投资损失(万) | -288.06 | -162.58 | -66.02 | -23.3 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -231.94 | -227.56 | -102.38 | -213.33 | -121.16 | 180.49 | -170.81 | -43.31 | -23.71 | -33.64 |
| 存货的减少(万) | -7628.85 | -2906.39 | -5521.98 | -3148.34 | 228.87 | -275.19 | -1031.15 | -804.57 | -2762.02 | -1347.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16618.23 | -8070.33 | -5750.54 | -3799.47 | -1721.37 | -2645.5 | 589.71 | -1916.13 | -4117.15 | -1679.87 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10317.43 | 9421.48 | 9789.81 | 4148.35 | 1192.64 | 1566.44 | 356.26 | 2119.28 | 3372.59 | 427.56 |
| 其他(万) | 1.06 | -11.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4964.33 | 11963.43 | 7777.57 | 4659 | 3449.39 | 1847.3 | 917.15 | 1568.76 | -1467.24 | -1299.44 |
| 现金的期末余额(万) | 54240.76 | 32391.88 | 21552.83 | - | - | - | 3772.59 | 3113.63 | 2289.58 | 3227.84 |
| 现金的期初余额(万) | 32391.88 | 21552.83 | 9837.39 | - | - | - | 3113.63 | 2289.53 | 3227.84 | 3251.17 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 21848.87 | 10839.06 | 11715.44 | - | - | - | 658.96 | 824.1 | -938.26 | -23.33 |