乔锋智能301603核心经营数据 |
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当前股价：49.17，市值：59
亿，动态市盈率PE：26，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：31.02%，净利增长率：28.25%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 12076 | 9057 | 9057 | 9057 | 9057 | 9057 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 207023.85 | 125733.69 | 107452 | 86086.8 | 66451.58 | 52166.38 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 332223.98 | 217300.17 | 196035.09 | 167334.98 | 110574.74 | 68939.29 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 175959.91 | 145391.76 | 154843.54 | 130998.61 | 76704.03 | 45579.84 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 21.02 | -6.1 | 18.2 | 70.78 | 68.28 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 124203.53 | 103042.23 | 109474.1 | 85942.83 | 50880.13 | 31575.54 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 20.54 | -5.88 | 27.38 | 68.91 | 61.14 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.41 | 29.13 | 29.3 | 34.39 | 33.67 | 30.72 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 17827.33 | 17112.25 | 17419.8 | 13108.47 | 6857.29 | 5986.17 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 4.18 | -1.77 | 32.89 | 91.16 | 14.55 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 34.44 | 40.41 | 38.4 | 29.09 | 26.55 | 42.75 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20304.25 | 17008.58 | 19268.23 | 23512.59 | 12727.83 | 5954.73 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 19.38 | -11.73 | -18.05 | 84.73 | 113.74 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -24042.44 | 17664.75 | 3469.54 | 8592.09 | 9978.74 | 3986.18 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -236.1 | 409.14 | -59.62 | -13.9 | 150.33 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -1.18 | 1.04 | 0.18 | 0.37 | 0.78 | 0.67 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.2 | 14.59 | 19.91 | 30.83 | 21.46 | 22.83 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 35.12 | 33.82 | 48.18 | 88.58 | 75.07 | 46.19 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 4650.16 | 8123.26 | 10953.04 | 9016.66 | 3443.13 | 4928.8 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4038 | 3167 | 2159 | 1508 | 1187 | 1022 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 206255.94 | 123610.31 | 105693.69 | 84634.41 | 65287.64 | 51857.62 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 66.86 | 16.95 | 24.88 | 29.63 | 25.9 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 19912 | 11959 | 10263 | 15627 | 10174 | 2008 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | 66.5 | 16.53 | -34.33 | 53.6 | 406.67 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 17.08 | 13.65 | 11.67 | 9.34 | 7.21 | 5.73 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.7 | 1.87 | 2.1 | 2.55 | 1.37 | 0.65 | - | - | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBABA | BBBAA | BABAA | BABAA | BBBAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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