楚天高速600035核心经营数据 |
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当前股价：4.5，市值：72
亿，动态市盈率PE：9.18，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：103.92%。 其中，历史营业增长率：12.85%，净利增长率：11.65%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 161011.59 | 161011.59 | 161011.59 | 161011.59 | 169292.73 | 172808.68 | 173079.59 | 145337.79 | 145337.79 |
| 净资产(万) | - | 953213.67 | 844123.17 | 792431.08 | 725076.17 | 655798.23 | 623255.87 | 602675.79 | 434491.52 | 408876.88 |
| 总资产(万) | - | 1954683.88 | 1803987.01 | 1755171.3 | 1581392.45 | 1339154.59 | 1089740.02 | 1063481.68 | 888680.68 | 890340.54 |
| 营业收入(万) | - | 319620.3 | 291715.12 | 326401.16 | 248671.24 | 287296.85 | 307039.55 | 268843.52 | 127260.19 | 123065.05 |
| 营业收入增长率(%) | - | 9.57 | -10.63 | 31.26 | -13.44 | -6.43 | 14.21 | 111.26 | 3.41 | 8.88 |
| 营业成本(万) | - | 172435.74 | 142039.54 | 164087.21 | 138946.49 | 169073.79 | 198396.01 | 166544.22 | 44489.47 | 44607.46 |
| 营业成本增长率(%) | - | 21.4 | -13.44 | 18.09 | -17.82 | -14.78 | 19.13 | 274.35 | -0.26 | 8.09 |
| 毛利率(%) | - | 46.05 | 51.31 | 49.73 | 44.12 | 41.15 | 35.38 | 38.05 | 65.04 | 63.75 |
| 三项费用(万) | - | 38160.98 | 42454.21 | 42135.51 | 43394.32 | 28711.34 | 28980.12 | 34639.52 | 27059.16 | 30276 |
| 费用增长率(%) | - | -10.11 | 0.76 | -2.9 | 51.14 | -0.93 | -16.34 | 28.01 | -10.63 | -7.92 |
| 费用率(%) | - | 25.93 | 28.36 | 25.96 | 39.55 | 24.29 | 26.67 | 33.86 | 32.69 | 38.59 |
| 净利润(万) | - | 96148.19 | 74691.26 | 77296.69 | 34371.66 | 63385.29 | 44070.27 | 57191.66 | 38695.04 | 42621.34 |
| 净利润增长率(%) | - | 28.73 | -3.37 | 124.88 | -45.77 | 43.83 | -22.94 | 47.8 | -9.21 | 53.22 |
| 经营现金流(万) | - | 204134.68 | 170543.78 | 160544.22 | 129819.28 | 107654.86 | 60240.92 | 83385.44 | 87151.08 | 68928.16 |
| 现金流增长率(%) | - | 19.7 | 6.23 | 23.67 | 20.59 | 78.71 | -27.76 | -4.32 | 26.44 | -2.64 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.12 | 2.28 | 2.08 | 3.78 | 1.7 | 1.37 | 1.46 | 2.25 | 1.62 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 10.7 | 9.13 | 10.19 | 4.98 | 9.91 | 7.19 | 11.03 | 9.18 | 10.88 |
| 生产资本回报率(%) | - | 8.06 | 6.76 | 7.25 | 3.54 | 13.35 | 8.19 | 9.4 | 6.71 | 5.41 |
| 资本支出(万) | - | 143656.17 | 18612.67 | 6293.32 | 11930 | 13323.23 | 6353.66 | 18726.61 | 17311.37 | 32154.41 |
| 折旧和摊销(万) | - | 73270 | 63100 | 54897 | 44897 | 31494 | 29131 | 29825 | 24739 | 23013 |
| 归属股东权益(万) | - | 819128.64 | 749047.02 | 699781.55 | 636028.18 | 655102.09 | 622199.45 | 601249.64 | 432686.77 | 406721.51 |
| 股东权益增长率(%) | - | 9.36 | 7.04 | 10.02 | -2.91 | 5.29 | 3.48 | 38.96 | 6.38 | 9.26 |
| 自由现金流(万) | - | 23839 | 116752 | 122624 | 65412 | 81916 | 67217 | 68669 | 46473 | 33824 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.4 | -173 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.09 | 4.65 | 4.35 | 3.95 | 3.87 | 3.6 | 3.47 | 2.98 | 2.8 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.59 | 0.45 | 0.46 | 0.2 | 0.38 | 0.26 | 0.33 | 0.27 | 0.3 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | AAABA | AAABA | ABACB | AAABA | BAABA | BBABA | ABABA | ABABB | |
| 经营分析 | 2024： 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | |
| 现金流分析 | 2024： 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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