保利发展600048现金流量表 |
8508 ℃ |
|
当前股价：8.13，市值：973
亿，动态市盈率PE：20.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：79.5%。 其中，历史营业增长率：37.2%，净利增长率：29.37%； 未来三年预估净利增长率：9.33% （25E:21.18%, 26E:12.01%, 27E:-3.73%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 33846101.92 | 29717061.43 | 37892450.93 | 32297063.74 | 28203877.24 | 26977666.36 | 20846067.79 | 17690170.15 | 14297640.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | 278297.84 | 664342.88 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7982051.42 | 14509193.74 | 12968044.48 | 8742920.51 | 7096253.57 | 4131507.09 | 5648578.16 | 4282290.48 | 1566565.45 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 42113013.23 | 44899752.06 | 50869598.31 | 41051301.31 | 35305222.42 | 31113492.39 | 26498653.09 | 21974404.29 | 15864206.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 25516610.63 | 25313246.98 | 29246300.33 | 24453560.25 | 20225494.95 | 14382324.78 | 18962339 | 11725602.52 | 8667266.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1002056.96 | 977040.76 | 934413.27 | 814653.87 | 759836.32 | 634480.31 | 509711.42 | 377051.87 | 306095.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 4064989.7 | 4084617.9 | 5283594.95 | 4549933.48 | 4465883.41 | 3757030.82 | 2699458.67 | 2326031.73 | 2133601.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10101017.94 | 13733048.36 | 14460756.93 | 9586014.96 | 5920926.2 | 11159203.76 | 7244269.39 | 4112041.54 | 2978088.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 40720012.48 | 44157514.35 | 49814476.58 | 39536253.55 | 31389690.84 | 29924160.25 | 29428238.63 | 18569008.57 | 14085741.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1393000.75 | 742237.71 | 1055121.72 | 1515047.76 | 3915531.57 | 1189332.14 | -2929585.54 | 3405395.72 | 1778464.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 409294.24 | 105909.66 | 190929.64 | 106566.6 | 40339.7 | 29224.53 | 1860.8 | 10320.52 | 5602.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 83377.86 | 296752.96 | 22029.1 | 84057.32 | 34292.07 | 119607.91 | 78193.27 | 23278.82 | 54697.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1877.8 | 8051.41 | 13622.55 | 101851.59 | 1194.72 | 887.48 | 479.32 | 255.4 | 68.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 285862.17 | 197300.78 | 58343.62 | 3000 | 4340.05 | 165498.82 | 86293.24 | 32846.2 | 1302.67 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 262367.55 | 323488.73 | 118583.36 | 361742.47 | 135053.74 | 137266.92 | 163046.78 | - | 11969.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1042779.62 | 931503.55 | 403508.27 | 657217.97 | 215220.26 | 452485.67 | 329873.41 | 66700.94 | 73640.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 17932.45 | 18619.15 | 27162.74 | 39746.74 | 27911.9 | 60384.96 | 49454.88 | 10456.1 | 6284.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 80599.24 | 542162.2 | 1990608.35 | 760363.62 | 1147322.01 | 1471248.7 | 820317.52 | 1006302.41 | 96074.83 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 281.52 | 208574.59 | 126370.52 | 253086.94 | 73367.67 | 125400 | 1147730.68 | 338208.68 | 192179.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 217394.33 | 98415.56 | 258024.93 | 296764.69 | 16456.17 | 141369.36 | 7442.24 | 17606.61 | 26106.66 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 316207.54 | 867771.49 | 2402166.54 | 1349961.99 | 1265057.75 | 1798403.02 | 2024945.33 | 1372573.8 | 320645.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 726572.08 | 63732.05 | -1998658.27 | -692744.01 | -1049837.49 | -1345917.36 | -1695071.92 | -1305872.86 | -247005.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1104870.29 | 267360.8 | 2133813.6 | 792892.63 | 1804229.93 | 1278267.65 | 1586876.07 | 1044121.71 | 219029.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1104587.24 | 266932.37 | 2130158.68 | 246716.73 | 860706.4 | 1095899.01 | 1086592.46 | 152342.6 | 205862.71 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 13210277.37 | 16814217.94 | 17814819.39 | 15134008.5 | 10241795.04 | 12833437.29 | 11415833.7 | 5567091.46 | 4484383.35 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1150393.27 | - | 1295484 | 1096550 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 14315147.67 | 17081578.74 | 19948632.99 | 15926971.13 | 12046024.97 | 15262098.21 | 13002709.77 | 7906697.18 | 5799962.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16317463.59 | 13094567.16 | 12488491.06 | 13131043.93 | 9828887.78 | 8275214.5 | 4730635.35 | 7766036.84 | 6395657.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2412887.84 | 3121631.58 | 3618377.05 | 2903534.02 | 2332886.82 | 2140054.67 | 1526515.17 | 1185922.22 | 1168688.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 332526.03 | 603239.67 | 807721.55 | 245241.64 | 218726.7 | 266713.28 | 233158.19 | 207799.39 | 120966.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 580964.35 | 1166920.75 | 395986.89 | 80186.89 | 167715.47 | 197053.68 | 5801.4 | 87606.51 | 10012.84 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 19311315.78 | 17383119.48 | 16502855 | 16114764.84 | 12329490.07 | 10612322.86 | 6262951.92 | 9039565.57 | 7574358.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4996168.11 | -301540.75 | 3445777.99 | -187793.71 | -283465.11 | 4649775.35 | 6739757.85 | -1132868.39 | -1774396.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -6041.13 | 13765.76 | -5257.15 | -3953.99 | 7635.13 | 16089.21 | -13815.2 | 10671.16 | 2451.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2882636.4 | 518194.78 | 2496984.29 | 630556.05 | 2589864.1 | 4509279.34 | 2101285.19 | 977325.62 | -240484.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 17544224.67 | 17026029.9 | 14529045.6 | 13897427.85 | 11307563.75 | 6798284.41 | 4672027.6 | 3694701.98 | 3935186.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 14661588.27 | 17544224.67 | 17026029.9 | 14527983.9 | 13897427.85 | 11307563.75 | 6773312.78 | 4672027.6 | 3694701.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1789922.06 | 2701109.53 | 3718947.58 | 4004820.76 | 3755396.62 | 2614913.66 | 1967719.97 | 1707304.97 | 1682771.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 504508.88 | 115562.25 | -9453.1 | -84903.36 | 104784.34 | 235103.89 | 6611.92 | -4040.95 | 15625.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 157884.69 | 147314.62 | 134706.39 | 114010.35 | 112123.35 | 90739.13 | 73142.43 | 73360.36 | 44074.18 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4861.97 | 5044.09 | 4699.75 | 3639.06 | 4150.08 | 1710.86 | 1075.31 | 867.87 | 745.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 13067.38 | 16748.58 | 11500.31 | 11849.93 | 9597.36 | 9011.27 | 4982.12 | 4434.74 | 1432.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23197.13 | -11292.92 | -1580.39 | 1008.73 | -169.15 | -53.84 | -181.35 | -13.36 | 6.2 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 200.89 | 111.96 | 141.13 | 1882.8 | 457.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1584.84 | 14184.89 | -24622.2 | -5338.65 | -71289.73 | -19042.45 | 58.65 | -2365.22 | - |
| 财务费用(万) | - | 651234.65 | 628476.55 | 556607.87 | 563577.55 | 465899.55 | 482312.55 | 348915.58 | 221700.71 | 221071.37 |
| 投资损失(万) | - | -221188.8 | -420100.84 | -621115.34 | -614142.14 | -370158.67 | -268974.85 | -168042.61 | -124692.12 | -99255.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -252565.22 | -364453.05 | -180882.05 | -240422.94 | -145148.97 | -33296.77 | -145673.62 | -26186.1 | -22368.3 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 11578.94 | 11738.06 | -15191.14 | -41286.61 | 14278.89 | 45.15 | 9.68 | 5134.41 | -42.02 |
| 存货的减少(万) | - | 2999838.13 | -6773809.99 | -6371221.43 | -10177583.86 | -8885129.1 | -4163326.55 | -8636704.43 | -1322190.88 | -2025059.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1734048.36 | 2858335.12 | -2381398.08 | -3161140.35 | -3588489.95 | -3960558.71 | -3347148.03 | -2075138.93 | -1536530.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2573431.45 | 1740349.08 | 6159087.71 | 11132026.44 | 12493784.46 | 6200748.8 | 6965648.84 | 4947220.22 | 3495993.02 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1393000.75 | 742237.71 | 1055121.72 | 1515047.76 | 3915531.57 | 1189332.14 | -2929585.54 | 3405395.72 | 1778464.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 14661588.27 | 17544224.67 | 17026029.9 | 14527983.9 | 13897427.85 | 11307563.75 | 6773312.78 | 4672027.6 | 3694701.98 |
| 现金的期初余额(万) | - | 17544224.67 | 17026029.9 | 14529045.6 | 13897427.85 | 11307563.75 | 6798284.41 | 4672027.6 | 3694701.98 | 3935186.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2882636.4 | 518194.78 | 2496984.29 | 630556.05 | 2589864.1 | 4509279.34 | 2101285.19 | 977325.62 | -240484.95 |