万东医疗600055核心经营数据 |
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当前股价：16.28，市值：114
亿，动态市盈率PE：72.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.73%。 其中，历史营业增长率：8.89%，净利增长率：6.54%； 未来三年预估净利增长率：26.45% （25E:21.23%, 26E:25.89%, 27E:32.49%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 70306.11 | 70306.11 | 70306.11 | 54081.62 | 54081.62 | 54081.62 | 54081.62 | 54081.62 | 38629.73 | 21645 |
| 净资产(万) | 487798.91 | 482062.49 | 471061.77 | 250305.68 | 237951.26 | 218367.18 | 201753.89 | 190177 | 185757.37 | 71121.14 |
| 总资产(万) | 547049.3 | 539632.55 | 526259.92 | 287597.97 | 285975.83 | 256626.48 | 243939.31 | 232174.07 | 220312.31 | 133030.81 |
| 营业收入(万) | 152435.42 | 123666.96 | 112120.35 | 115617.47 | 113190.48 | 98237.2 | 95452.97 | 88395.85 | 81340.07 | 81821.81 |
| 营业收入增长率(%) | 23.26 | 10.3 | -3.02 | 2.14 | 15.22 | 2.92 | 7.98 | 8.67 | -0.59 | 10.59 |
| 营业成本(万) | 96714.18 | 71258.06 | 62661.13 | 62640.09 | 56174.75 | 52189.51 | 53832.64 | 51849.7 | 49252.46 | 54596.29 |
| 营业成本增长率(%) | 35.72 | 13.72 | 0.03 | 11.51 | 7.64 | -3.05 | 3.82 | 5.27 | -9.79 | 5.24 |
| 毛利率(%) | 36.55 | 42.38 | 44.11 | 45.82 | 50.37 | 46.87 | 43.6 | 41.34 | 39.45 | 33.27 |
| 三项费用(万) | 28900.03 | 30402.91 | 24214.23 | 25600.37 | 20798.43 | 21566.61 | 21852.07 | 28942.33 | 27196.87 | 24377.19 |
| 费用增长率(%) | -4.94 | 25.56 | -5.41 | 23.09 | -3.56 | -1.31 | -24.5 | 6.42 | 11.57 | 10.4 |
| 费用率(%) | 51.87 | 58.01 | 48.96 | 48.32 | 36.48 | 46.84 | 52.5 | 79.19 | 84.76 | 89.54 |
| 净利润(万) | 15864.23 | 19080.88 | 17203.82 | 18026.44 | 21827.24 | 16502.33 | 14921.34 | 10110.24 | 6838.58 | 4265.89 |
| 净利润增长率(%) | -16.86 | 10.91 | -4.56 | -17.41 | 32.27 | 10.6 | 47.59 | 47.84 | 60.31 | 68.05 |
| 经营现金流(万) | 21825.32 | 20821.8 | 18540.83 | 8972.37 | 52002.54 | 9478.42 | 7553.04 | -7770.28 | 10273.65 | -1565.04 |
| 现金流增长率(%) | 4.82 | 12.3 | 106.64 | -82.75 | 448.64 | 25.49 | -197.2 | -175.63 | -756.45 | -145.6 |
| 净利润现金比(-) | 1.38 | 1.09 | 1.08 | 0.5 | 2.38 | 0.57 | 0.51 | -0.77 | 1.5 | -0.37 |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.27 | 4 | 4.77 | 7.38 | 9.57 | 7.86 | 7.61 | 5.38 | 5.32 | 6.14 |
| 生产资本回报率(%) | 63.08 | 111.25 | 100.11 | 103.28 | 126.11 | 86.06 | 70.66 | 50.06 | 28.24 | 17.7 |
| 资本支出(万) | 3861.68 | 1712.64 | 1404.66 | 1185.06 | 2311.12 | 4141.13 | 4260.14 | 5085.03 | 2137.85 | 13270.86 |
| 折旧和摊销(万) | 3828 | 3700 | 3554 | 3754 | 4085 | 4085 | 3908 | 3559 | 3304 | 2379 |
| 归属股东权益(万) | 476754.66 | 471147.37 | 460540.4 | 239601.22 | 228281.64 | 208900.46 | 196452.29 | 184438.89 | 179217.78 | 69853.11 |
| 股东权益增长率(%) | 1.19 | 2.3 | 92.21 | 4.96 | 9.28 | 6.34 | 6.51 | 2.91 | 156.56 | 4.61 |
| 自由现金流(万) | 15701 | 20841 | 19686 | 20888 | 23841 | 16832 | 14981 | 9386 | 8321 | -6862 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -221.26 | 109.53 |
| 每股股东权益(元) | 6.78 | 6.7 | 6.55 | 4.43 | 4.22 | 3.86 | 3.63 | 3.41 | 4.64 | 3.23 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.27 | 0.25 | 0.34 | 0.41 | 0.31 | 0.28 | 0.2 | 0.19 | 0.19 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABACA | ABACA | ABBBA | ABABA | ABBBA | ABBBA | ACCCA | BCACA | BCCBA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +++ | ++- | +-- | +++ | +-- | --- | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 |
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