湘财股份600095现金流量表 |
4304 ℃ |
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当前股价：8.2，市值：234
亿，动态市盈率PE：346.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-78.59%。 其中，历史营业增长率：8.01%，净利增长率：4.61%； 未来三年预估净利增长率：41.91% （25E:143.17%, 26E:16.72%, 27E:0.69%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 51044.15 | 60208.6 | 227376.77 | 294074.19 | 89292.62 | 66629.18 | 28657.81 | 22571.37 | 23985.67 | 28293.91 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2.2 | 438.61 | - | 84.89 | 2644.06 | 45.06 | 46.25 | 7.63 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 186631.14 | 107465.44 | 36981.9 | 33357.02 | 27613.95 | 7525.47 | 22217.65 | 3412.77 | 9613.65 | 16406.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1059520.17 | 416968 | 1062440.67 | 809586.95 | 552507.59 | 76798.71 | 50920.53 | 26030.39 | 33606.95 | 44699.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49788.03 | 62731.97 | 232427.19 | 275793.19 | 80328.72 | 62096.04 | 16004.52 | 8680.56 | 6940.23 | 11598.2 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73527.91 | 71851 | 71865.97 | 71995.87 | 57628.34 | 4022.34 | 3268.59 | 3132.45 | 2763.74 | 3205.1 |
| 支付的各项税费(万) | 11251.93 | 20085.41 | 11826.76 | 32055.42 | 18077.73 | 2463.2 | 3753.8 | 5195.62 | 4062.63 | 4093.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 176621.18 | 173661.86 | 386330.76 | 94399.86 | 42635.39 | 8298.75 | 24810.24 | 3065.58 | 7349.23 | 4215.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 478533.24 | 558405.6 | 978516.84 | 844449.21 | 527010.34 | 76880.33 | 47837.15 | 20074.22 | 21115.84 | 23112.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 580986.94 | -141437.6 | 83923.83 | -34862.26 | 25497.25 | -81.62 | 3083.37 | 5956.17 | 12491.11 | 21587.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1394.8 | 11202.32 | 7569.91 | 24816.31 | 5020.57 | - | 8000 | 18062.44 | 5.05 | 4414.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 52.5 | 1226.03 | 31.03 | 0.37 | 133.29 | 1223.77 | 1076.35 | 2181.63 | 23.15 | 558.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1821.6 | 2650.2 | 168.55 | 55.93 | 38.27 | 7.37 | 4.82 | 25.08 | 243.11 | 107.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3849.93 | 451.04 | - | 9834.38 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 449.39 | 7230.87 | 3431.23 | 5073 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3268.9 | 18928.48 | 8669.91 | 32103.48 | 18457.74 | 6304.14 | 9081.17 | 20269.15 | 271.31 | 5081.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6989.46 | 10150.39 | 8673.12 | 10866.65 | 6981.28 | 547.53 | 3053.84 | 850.76 | 18.29 | 338.39 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 434.35 | 6685.46 | 246059.27 | 44863.28 | 10 | 11000 | 27615.83 | 6188.4 | 4400 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 27.34 | - | - | - | 1000 | 11200 | 45 | - | 0.76 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7016.8 | 10584.73 | 15358.58 | 256925.91 | 52844.55 | 11757.53 | 14098.84 | 28466.59 | 6207.45 | 4738.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3747.9 | 8343.74 | -6688.66 | -224822.43 | -34386.81 | -5453.4 | -5017.67 | -8197.44 | -5936.14 | 342.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4026.95 | 164.05 | 174260 | 97999.99 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1350 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 45500 | 47105 | 181900 | 199398 | 103154.1 | 12700 | 3700 | 700 | 21000 | 22000 |
| 发行债券收到的现金(万) | 295000 | 100000 | 205000 | 197000 | 50000 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 32070 | 104041 | 299751.7 | 595575.7 | 297544.6 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 372570 | 255172.95 | 686815.75 | 1166233.7 | 548698.69 | 14700 | 3700 | 700 | 21000 | 22000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 345700 | 134105 | 188099 | 358453.1 | 329750 | 16184.97 | 7315.03 | 1300 | 16600 | 28880 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 44701.89 | 52869.54 | 74041.54 | 51589.7 | 30766.43 | 1269.79 | 1751.86 | 1697.01 | 1444.01 | 1902.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 129132.83 | 164283.8 | 435945.22 | 482471.81 | 128604.78 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 519534.72 | 351258.34 | 698085.76 | 892514.61 | 489121.21 | 19454.76 | 9066.89 | 2997.01 | 18044.01 | 30782.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -146964.72 | -96085.39 | -11270.01 | 273719.09 | 59577.48 | -4754.76 | -5366.89 | -2297.01 | 2955.99 | -8782.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 325.64 | 298.06 | 1813.28 | -413.95 | -1204.07 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 430599.96 | -228881.19 | 67778.45 | 13620.45 | 49483.85 | -10289.78 | -7301.19 | -4538.27 | 9510.96 | 13147.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1305366.54 | 1534247.72 | 1466469.28 | 1452848.83 | 1403364.98 | 16569.16 | 23870.35 | 28408.62 | 18897.66 | 5750.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1735966.5 | 1305366.54 | 1534247.72 | 1466469.28 | 1452848.83 | 6279.38 | 16569.16 | 23870.35 | 28408.62 | 18897.66 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10578.59 | 11685.61 | -32816.64 | 48771.56 | 35713.35 | 1803.62 | 1787.46 | 2106.44 | 1657.16 | 1747.84 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1154.71 | 693.1 | 17169.17 | -633.06 | 3741.56 | 281.76 | 778.2 | -209.23 | -1387.55 | 373.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9033.53 | 4195.61 | 4654.89 | 4347.35 | 4322.73 | 1318.47 | 1339.06 | 1318.62 | 1465.77 | 1832.97 |
| 无形资产摊销(万) | 4294.48 | 3428.98 | 2727.59 | 2453.06 | 2072.77 | 124.97 | 126.78 | 121.19 | 122.3 | 123.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1047.46 | 1107.25 | 1106.85 | 895.16 | 851.84 | 105.9 | 84.69 | 42.62 | 32.12 | 23.03 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 7.71 | -1844.32 | 31.99 | -4.03 | 30.9 | -87.14 | 14.33 | 3.44 | -565.03 | -169.49 |
| 固定资产报废损失(万) | 69.75 | 50.49 | 117.02 | -12.99 | 5.64 | - | 0.49 | - | 0.7 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -16457.38 | -26468.06 | 27476.72 | -31527.99 | 9676.2 | -711 | - | - | -138.1 | -1.9 |
| 财务费用(万) | 33714.15 | 37722.72 | 40322.15 | 42212.03 | 27359.74 | 515.72 | 1096.83 | 1155.94 | 979.07 | 1347.31 |
| 投资损失(万) | -1441.22 | -1839.1 | 1300.96 | -4420.12 | -1521.48 | -712.4 | -2172.05 | -3041.42 | -58.18 | -153.74 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6878.54 | 2920.33 | -5791.27 | 5808.55 | -958.77 | -13.97 | 31.54 | 179.39 | 28.35 | 22.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3674.99 | 1101.64 | -1883.31 | 2075.13 | -1975.72 | 177.75 | - | - | -70.14 | 312.16 |
| 存货的减少(万) | -1770.81 | 134.75 | 269.22 | -103.04 | 2102.48 | 1205 | 6338.7 | 6384.04 | 9399.79 | 3625.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -108206.03 | -183243.5 | -77986.17 | -145009.13 | -130623.58 | -49737.19 | -18364.75 | 18653.45 | -24269.81 | 14749.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 702558.97 | -116303.42 | -43084.53 | -24353.26 | 203260.95 | 45646.89 | 12022.09 | -20758.33 | 25294.66 | -2246.07 |
| 其他(万) | - | -1164.79 | 1245.87 | 953.67 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 580986.94 | -141437.6 | 83923.83 | -34862.26 | 25497.25 | -81.62 | 3083.37 | 5956.17 | 12491.11 | 21587.59 |
| 现金的期末余额(万) | 1582583.46 | 1149589.24 | 1235637.89 | 1368395.27 | 1223380.35 | 6279.38 | 16569.16 | 23870.35 | 28408.62 | 18897.66 |
| 现金的期初余额(万) | 1149589.24 | 1235637.89 | 1368395.27 | 1223380.35 | 1102166.94 | 16569.16 | 23870.35 | 28408.62 | 18897.66 | 5750.11 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 153383.04 | 155777.3 | 298609.84 | 98074.01 | 229468.47 | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 155777.3 | 298609.84 | 98074.01 | 229468.47 | 301198.04 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 430599.96 | -228881.19 | 67778.45 | 13620.45 | 49483.85 | -10289.78 | -7301.19 | -4538.27 | 9510.96 | 13147.55 |