林海股份600099现金流量表 |
4682 ℃ |
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当前股价：10.54，市值：23
亿，动态市盈率PE：115.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.63%。 其中，历史营业增长率：3.52%，净利增长率：-3.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113789.5 | 72860.64 | 70531.51 | 61033.81 | 43315.64 | 38280.89 | 40139.5 | 34254.95 | 31831.17 | 25069.06 |
| 收到的税费返还(万) | 4711.68 | 3222.36 | 6344.78 | 457.16 | 68.39 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2720.68 | 1245.15 | 2142.8 | 1518.35 | 1111.57 | 912.53 | 1050.74 | 880 | 1554.67 | 905.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 121221.86 | 77328.15 | 79019.09 | 63009.31 | 44495.6 | 39193.42 | 41190.24 | 35134.95 | 33385.85 | 25974.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 92280.15 | 50060.1 | 62814.89 | 53621.46 | 33012.47 | 31573.66 | 33337.07 | 29163.08 | 25916.33 | 17063.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8056.62 | 6909.99 | 7427.1 | 6600.07 | 5388.85 | 5142.86 | 4561.97 | 4025.77 | 4251.78 | 4329.5 |
| 支付的各项税费(万) | 1754.28 | 1198.08 | 891.44 | 621.69 | 981.05 | 1099.59 | 934.92 | 1603.58 | 1688.37 | 1354.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7392.89 | 3556.79 | 3752.02 | 2837.81 | 1734.45 | 1830.44 | 2358.25 | 1797.31 | 2244.83 | 1233.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 109483.95 | 61724.96 | 74885.45 | 63681.03 | 41116.82 | 39646.55 | 41192.21 | 36589.74 | 34101.31 | 23980.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11737.91 | 15603.19 | 4133.64 | -671.72 | 3378.78 | -453.13 | -1.97 | -1454.79 | -715.47 | 1993.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42905.34 | - | 7000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 599.66 | 23.1 | - | - | - | - | 151.9 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.36 | 7.06 | 9.59 | 0.26 | 17.13 | 128.27 | 2.26 | - | 24.97 | 4.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 43526.36 | 30.16 | 7009.59 | 0.26 | 17.13 | 128.27 | 154.16 | - | 24.97 | 4.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2551.96 | 2984.25 | 1204.78 | 624.41 | 288.64 | 291.86 | 386.75 | 76.84 | 106.23 | 1642.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 56905.34 | - | 19000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59457.3 | 2984.25 | 20204.78 | 624.41 | 288.64 | 291.86 | 386.75 | 76.84 | 106.23 | 1642.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15930.94 | -2954.1 | -13195.19 | -624.14 | -271.51 | -163.59 | -232.59 | -76.84 | -81.25 | -1637.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | 225.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 333 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - | 333 | - | 225.93 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | 226.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 556.32 | 747.88 | 19.47 | - | 876.13 | - | - | 876.48 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 556.32 | 3747.88 | 19.47 | - | 876.13 | - | - | 876.48 | - | 226.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -556.32 | -747.88 | 2980.53 | - | -876.13 | - | - | -543.48 | - | -0.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 681.27 | 89.91 | 180.5 | -61.82 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4068.07 | 11991.12 | -5900.52 | -1357.68 | 2231.14 | -616.72 | -234.55 | -2075.11 | -796.72 | 355.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23415.55 | 11424.44 | 17324.95 | 18682.63 | 16451.49 | 17068.22 | 17302.77 | 19377.88 | 20174.61 | 19819.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19347.48 | 23415.55 | 11424.44 | 17324.95 | 18682.63 | 16451.49 | 17068.22 | 17302.77 | 19377.88 | 20174.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1842.79 | 1331.2 | 931.85 | 951.4 | 772.28 | 579.91 | 264.78 | 192.7 | 193.4 | 236.03 |
| 资产减值准备(万) | 115.05 | 32.73 | 163.24 | 504.95 | 300.34 | 177.95 | 113.4 | 22.7 | 161.27 | 55.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1261.77 | 1141.98 | 1033.32 | 1154.28 | 1107.35 | 1064.46 | 1064.49 | 894.76 | 912.68 | 941.11 |
| 无形资产摊销(万) | 73.41 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 115.3 | 101.33 | 59.44 | 60.01 | 58.08 | 57.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 51.74 | 48.46 | 32.65 | 29.98 | 23.39 | 16.17 | 22.86 | 27.99 | 19.99 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | 1.55 | -1.33 | -0.18 | - | -0.73 | -20.41 | -1.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 41.74 | -26.84 | -16.57 | 125.29 | -9.45 | -41.81 | 0.4 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -518.1 | 91.63 | 37.84 | - | - | - | - | - | - | 1.04 |
| 投资损失(万) | -5.1 | -13.63 | - | - | - | - | - | -151.9 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -370.05 | -172.71 | -145.06 | -101.72 | 62.32 | -58.55 | -125.88 | 51.55 | 3.51 | -84.67 |
| 递延所得税负债增加(万) | 0.52 | - | -2.94 | 2.94 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1759.23 | 4235.9 | -2298.56 | -1991.38 | -66.58 | -1118.98 | -3990.77 | -2212.48 | 738.57 | -1056.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6196.82 | 1303.97 | -1135.83 | -9280.13 | 4361.42 | -2338.68 | -221.38 | 2787.28 | -3669.89 | 357.96 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16370.15 | 6399.51 | 4843.98 | 7575.29 | -3281.71 | 1165.25 | 2810.68 | -3126.66 | 913.41 | 1426.27 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -26.09 | 60 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11737.91 | 15603.19 | 4133.64 | -671.72 | 3378.78 | -453.13 | -1.97 | -1454.79 | -715.47 | 1993.37 |
| 现金的期末余额(万) | 19347.48 | 23415.55 | 11424.44 | 17324.95 | 18682.63 | 16451.49 | 17068.22 | 17302.77 | 19377.88 | 20174.61 |
| 现金的期初余额(万) | 23415.55 | 11424.44 | 17324.95 | 18682.63 | 16451.49 | 17068.22 | 17302.77 | 19377.88 | 20174.61 | 19819.42 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4068.07 | 11991.12 | -5900.52 | -1357.68 | 2231.14 | -616.72 | -234.55 | -2075.11 | -796.72 | 355.19 |