重庆路桥600106现金流量表 |
4280 ℃ |
|
当前股价：6.24，市值：83
亿，动态市盈率PE：39.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.54%。 其中，历史营业增长率：0.03%，净利增长率：2.13%； 未来三年预估净利增长率：9.21% （25E:17.07%, 26E:6.53%, 27E:4.43%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19620.06 | 19660.18 | 21615.64 | 21739.45 | 32141.08 | 41072.84 | 17379.33 | 40421.02 | 25442.38 | 41346.85 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 36.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3620.18 | 6363.93 | 4387.99 | 5458.18 | 44268.48 | 3607.27 | 932.35 | 1902.51 | 5015.79 | 4986.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 23240.24 | 26024.12 | 26039.66 | 27197.63 | 76409.56 | 44680.11 | 18311.68 | 42323.53 | 30458.17 | 46333.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1425.99 | 866.89 | 199.97 | 513.55 | 840.35 | 1381.45 | 1600.82 | 469.61 | 802.91 | 982.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2501.23 | 2548.68 | 2547.2 | 2457.03 | 2243.21 | 2567.17 | 2619.05 | 2549.13 | 2487.39 | 2662.42 |
| 支付的各项税费(万) | 3897.86 | 4833.34 | 3202.35 | 4272.42 | 2972.31 | 4603.74 | 2614.58 | 3095.36 | 2870.19 | 3330.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 649.85 | 522.06 | 1425.9 | 535.96 | 742.99 | 40654.89 | 666.93 | 2935.79 | 783.97 | 846.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8474.93 | 8770.98 | 7375.43 | 7778.95 | 6798.85 | 49207.25 | 7501.39 | 9049.89 | 6944.45 | 7821.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14765.3 | 17253.14 | 18664.23 | 19418.68 | 69610.72 | -4527.15 | 10810.29 | 33273.64 | 23513.71 | 38512.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 113120.05 | 71915.2 | 151526.45 | 17642.1 | 12040.74 | 229992.65 | 1569560.04 | 2443648.4 | 39566.79 | 88161.72 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 7311.66 | 7363.49 | 6914.28 | 7728.12 | 9615.08 | 7051.9 | 10798.63 | 13569.25 | 7745.73 | 17061.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 3.11 | 0.16 | 0.44 | - | - | - | 8750 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6229.89 | - | 47209.36 | - | - | - | - | 21770.11 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 120431.71 | 79278.69 | 164673.73 | 25370.38 | 68865.62 | 237044.55 | 1580358.68 | 2457217.66 | 56062.53 | 126993.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 0.57 | 1.53 | 5.07 | 1.76 | 7.76 | 371.22 | - | 566.14 | 712.9 | 1633.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 120134.57 | 72528.67 | 153078.67 | 910.87 | 10360.28 | 174764.58 | 1559625.39 | 2527745.23 | 10419.36 | 96115.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6229.89 | - | - | - | - | - | - | 20000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 120135.14 | 72530.21 | 159313.64 | 912.63 | 10368.04 | 175135.8 | 1559625.39 | 2528311.38 | 11132.26 | 117749.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 296.57 | 6748.48 | 5360.09 | 24457.75 | 58497.57 | 61908.75 | 20733.28 | -71093.72 | 44930.27 | 9244.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60000 | 80000 | 110000 | 90000 | 80000 | 200000 | 90000 | - | - | 139834 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 61600 | 10527 | - | 61000 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 60000 | 141600 | 120527 | 90000 | 141000 | 200000 | 90000 | - | - | 139834 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 70800 | 120800 | 120800 | 100800 | 104027.7 | 227216 | 92196.3 | 18512 | 81438.7 | 70059.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12826.18 | 14676.32 | 16938.7 | 16195.28 | 19164.35 | 19633.13 | 24274.02 | 22271.27 | 25141.7 | 25309.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30100 | 10500 | 31527 | 20 | 61246 | 3.96 | 116.8 | 2.6 | 1001.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83626.18 | 165576.32 | 148238.7 | 148522.28 | 123212.05 | 308095.13 | 116474.28 | 40900.07 | 106582.99 | 96370.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23626.18 | -23976.32 | -27711.7 | -58522.28 | 17787.95 | -108095.13 | -26474.28 | -40900.07 | -106582.99 | 43463.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -8564.31 | 25.3 | -3687.39 | -14645.84 | 145896.24 | -50713.53 | 5069.29 | -78720.14 | -38139.01 | 91219.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 141315.61 | 141290.31 | 144977.69 | 159623.54 | 13727.29 | 64440.83 | 59371.54 | 138091.68 | 176230.69 | 85011.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 132751.3 | 141315.61 | 141290.31 | 144977.69 | 159623.54 | 13727.29 | 64440.83 | 59371.54 | 138091.68 | 176230.69 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 15745.11 | 21147.2 | 20290.14 | 25571.94 | 22723.27 | 25016.26 | 22490.69 | 28026.36 | 29526.3 | 22474.99 |
| 资产减值准备(万) | - | 2578.91 | - | 113.26 | - | 3451.45 | 841.12 | -551.73 | 681.97 | -335.13 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 378.43 | 505.12 | 504.38 | 1427.17 | 1427.82 | 1317.26 | 986.61 | 995.02 | 1446.93 | 1458.24 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 99.01 | 99.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.08 | 0.04 | -0.37 | -0.03 | -0.19 | -499.48 | -4806.07 | - | 2.22 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.08 | 0.18 | -0.36 | - | - | 0.21 | 0.14 | 0.04 | - | 0.16 |
| 公允价值变动损失(万) | 3114.76 | -3882.16 | 696.72 | 606.34 | -1464.59 | -2640.66 | 676.54 | -2349.8 | 206.63 | 818.93 |
| 财务费用(万) | 6419.34 | 7722.8 | 9541.18 | 9727.34 | 10407.26 | 12450.59 | 13830.78 | 13441.81 | 16249.79 | 21180.58 |
| 投资损失(万) | -16778.67 | -16202.44 | -19751.58 | -20456.74 | -17021.54 | -19745.89 | -17040.88 | -19064.83 | -21374.19 | -17665.36 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5.87 | -662.87 | 29.52 | 1.2 | 407.72 | -199.29 | -125.2 | 152.44 | -128.03 | 59.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -117.1 | 463.32 | -876.23 | 39.98 | 3835.92 | 591.54 | 405.42 | 808.08 | 588.34 | 627.39 |
| 存货的减少(万) | -257.37 | -118.28 | -112.94 | -129.59 | -95.32 | -111.88 | -213.06 | -175.92 | -166.53 | -161.03 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 6390.66 | 6403.63 | 7658.99 | 4240.27 | 50768.08 | -22538.56 | -8237.71 | 14787.62 | -6156.09 | 10434.77 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -239.08 | -774.87 | 740.37 | -1722.44 | 1343.66 | -1618.7 | 2001.92 | -2795.46 | 2537.36 | -510.77 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14765.3 | 17253.14 | 18664.23 | 19418.68 | 69610.72 | -4527.15 | 10810.29 | 33273.64 | 23513.71 | 38512.02 |
| 现金的期末余额(万) | 132751.3 | 141315.61 | 141290.31 | 144977.69 | 159623.54 | 13727.29 | 64440.83 | 59371.54 | 138091.68 | 176230.69 |
| 现金的期初余额(万) | 141315.61 | 141290.31 | 144977.69 | 159623.54 | 13727.29 | 64440.83 | 59371.54 | 138091.68 | 176230.69 | 85011.36 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -8564.31 | 25.3 | -3687.39 | -14645.84 | 145896.24 | -50713.53 | 5069.29 | -78720.14 | -38139.01 | 91219.33 |