太极集团600129现金流量表 |
4465 ℃ |
|
当前股价：20.88，市值：116
亿，动态市盈率PE：-79.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2375.67%。 其中，历史营业增长率：10.58%，净利增长率：-4.07%； 未来三年预估净利增长率：215.12% （25E:2042.95%, 26E:25.77%, 27E:16.10%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1227414.23 | 1526215.19 | 1403281.3 | 1071827.1 | 982385.98 | 1016035.62 | 919635.97 | 728593.7 | 626468.49 | 590529.68 |
| 收到的税费返还(万) | 188.14 | 1483.3 | 1357.27 | 328.63 | 855.9 | 402.85 | 452.4 | 638.75 | 613.96 | 1536.18 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 62555.91 | 67767.45 | 53916.05 | 68019.85 | 92794.73 | 82463.8 | 72512 | 89952.39 | 160720.84 | 207195.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1290158.27 | 1595465.94 | 1458554.62 | 1140175.58 | 1076036.61 | 1098902.27 | 992600.38 | 819184.85 | 787803.29 | 799261.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 664311.5 | 661287.61 | 586337.99 | 485717.96 | 474014.2 | 483731.16 | 507454.62 | 433574.04 | 385283.06 | 343065.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 201606.24 | 213241.57 | 191174.32 | 160629.92 | 148882.21 | 154926.52 | 146391.16 | 137932.73 | 140864.71 | 117192.43 |
| 支付的各项税费(万) | 110342.09 | 147617.4 | 118808.05 | 95798.48 | 81194.86 | 104852.58 | 107866.18 | 75195.91 | 84593.33 | 63788.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 377044.74 | 506165.7 | 382157.37 | 342147.94 | 296966.22 | 322667.41 | 220447.44 | 186512.94 | 187622.96 | 281239.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1353304.57 | 1528312.27 | 1278477.73 | 1084294.31 | 1001057.48 | 1066177.67 | 982159.39 | 833215.62 | 798364.06 | 805285.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -63146.29 | 67153.66 | 180076.89 | 55881.28 | 74979.13 | 32724.61 | 10440.99 | -14030.77 | -10560.77 | -6023.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4909.47 | 6719.23 | 638.49 | 6680.31 | 868.78 | 2081.02 | - | 17806.36 | 47248.8 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 633.42 | 380.54 | 1588.89 | 846.7 | 798.59 | 384.01 | 557.6 | 397.76 | 503.77 | 298.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1539.15 | 15561.45 | 9830.06 | 28028.36 | 7723.06 | 4259.28 | 19180.21 | 731.01 | 9012.23 | 30756.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 83757 | - | - | - | - | 30000 | 41300 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | 32760.54 | 16865.36 | - | 1275 | 17889 | 5000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2172.57 | 20851.46 | 18138.18 | 113280.55 | 47962.5 | 22377.42 | 21818.83 | 2403.77 | 75211.36 | 124603.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 83172.98 | 83558.98 | 53012.98 | 50011.26 | 80164.68 | 98668.5 | 69140.91 | 48135.25 | 32200.19 | 33425.63 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 41073.36 | - | 2600 | 943.51 | 6149.35 | 28000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1790.3 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3124.26 | 929.65 | 5872.79 | 41308.2 | 128.2 | - | 4546.42 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 83172.98 | 83558.98 | 53012.98 | 53135.52 | 122167.69 | 104541.29 | 114839.41 | 49206.96 | 38349.54 | 65972.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81000.42 | -62707.52 | -34874.81 | 60145.03 | -74205.18 | -82163.87 | -93020.58 | -46803.19 | 36861.81 | 58631.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | - | 70 | 40 | 500 | 197265.78 | 142.04 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | 70 | 40 | 500 | 585.9 | 42.04 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 489396.32 | 406285.13 | 353439 | 304990 | 519141 | 451778 | 489854.09 | 407526 | 420533.82 | 338694.25 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39840 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13303.77 | 44731.96 | 59240.23 | 168182.42 | 142204.5 | 62531.1 | 102892.79 | 102113.12 | 196145.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 489396.32 | 419688.91 | 398170.97 | 364300.23 | 687363.42 | 594482.5 | 749650.96 | 510560.83 | 522646.94 | 574679.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 404314.14 | 397360.2 | 354303 | 429060 | 497858.08 | 424623.92 | 515344.68 | 317422.41 | 392919.56 | 393003.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 29587.99 | 13436.25 | 15366.24 | 17878.73 | 25706.91 | 30355.14 | 23367.88 | 35680.76 | 21498.91 | 28129.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 133.2 | 138.2 | 27.65 | - | - | 3.93 | - | - | 493.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8561.81 | 45253.55 | 69745.61 | 73516.16 | 135646.96 | 86191.84 | 81371.44 | 107277.93 | 154849.26 | 197731.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 442463.94 | 456050 | 439414.86 | 520454.89 | 659211.96 | 541170.9 | 620083.99 | 460381.1 | 569267.73 | 618865.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 46932.38 | -36361.09 | -41243.89 | -156154.66 | 28151.46 | 53311.6 | 129566.97 | 50179.73 | -46620.79 | -44185.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 50.08 | -56.25 | -0.31 | -2.25 | 10.08 | 2.05 | 6.38 | 1.49 | 11.13 | 0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -97164.25 | -31971.2 | 103957.88 | -40130.59 | 28935.49 | 3874.38 | 46993.75 | -10652.73 | -20308.61 | 8422.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 165233.56 | 197204.76 | 91488.05 | 131618.64 | 102683.15 | 98808.77 | 51815.02 | 61788.93 | 81536.62 | 72941.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 68069.31 | 165233.56 | 195445.93 | 91488.05 | 131618.64 | 102683.15 | 98808.77 | 51136.2 | 61228.01 | 81363.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5129.29 | 85349.75 | 33935.36 | -57720.44 | 3208.77 | -10417.37 | 6204.77 | 9543.25 | 84926.8 | 23055.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4318.94 | 9944.75 | 6366.5 | 36617.23 | 4883.12 | 751.36 | 24190.01 | 1381.03 | 3141.34 | -712.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 27791.76 | 29537.14 | 27553.5 | 24503.19 | 23605.65 | 20947.65 | 18332.85 | 16710.84 | 16390.13 | 13810.91 |
| 无形资产摊销(万) | 5644.05 | 4310.67 | 4220.14 | 4077.72 | 4022.69 | 3653.17 | 3313.24 | 3216.25 | 2996.77 | 3113.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2160.5 | 2007.41 | 1781.9 | 1318.12 | 1570.04 | 650.91 | 609.48 | 604.83 | 430.53 | 463.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12.92 | 247.89 | -230.75 | -2986.24 | -760.61 | -633.33 | -12087.05 | -634.25 | -9326.93 | -4155.33 |
| 固定资产报废损失(万) | 45.07 | -21.42 | 119.4 | 116.06 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2437.45 | 4215.56 | 13091.65 | -11546.68 | -10928.79 | -4780.64 | - | - | - | 4.27 |
| 财务费用(万) | 14298.67 | 16338.63 | 18373.1 | 21426.54 | 25615.11 | 25395.08 | 23558.68 | 21274.82 | 19980.92 | 25770.93 |
| 投资损失(万) | 396.5 | 908.03 | -1034.58 | 1727.82 | -40716.53 | -571.79 | -1288.82 | 77.7 | -131286.29 | -80033.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | 135.23 | -1849.14 | -26.81 | -612.63 | 1040.4 | 2495.94 | -2053.35 | -2022.9 | -736.13 | 2827.06 |
| 递延所得税负债增加(万) | -369.2 | -2482.16 | -3114.25 | 2814.5 | -82.85 | 2255.23 | -3128.18 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5920.98 | -43254.49 | 7967.31 | 28099.52 | 36491.28 | -16063 | -26753.52 | -64358.07 | -11390.11 | -11718.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16155.82 | 130117.07 | -78084.27 | 4568.46 | 21453.84 | -21133.67 | -46440.98 | -31336.9 | -14994.6 | 23276.43 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -113578.17 | -178244.07 | 138566.31 | -5998.73 | 5576.99 | 30175.06 | 25983.85 | 31512.62 | 29306.79 | 2459.98 |
| 其他(万) | 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4185.57 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -63146.29 | 67153.66 | 180076.89 | 55881.28 | 74979.13 | 32724.61 | 10440.99 | -14030.77 | -10560.77 | -6023.89 |
| 现金的期末余额(万) | 68069.31 | 165233.56 | 195445.93 | 91488.05 | 131618.64 | 102683.15 | 98808.77 | 51136.2 | 61228.01 | 81363.31 |
| 现金的期初余额(万) | 165233.56 | 197204.76 | 91488.05 | 131618.64 | 102683.15 | 98808.77 | 51815.02 | 61788.93 | 81536.62 | 72941.28 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -97164.25 | -31971.2 | 103957.88 | -40130.59 | 28935.49 | 3874.38 | 46993.75 | -10652.73 | -20308.61 | 8422.03 |