卧龙地产600173现金流量表 |
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当前股价：5.95，市值：42
亿，动态市盈率PE：136.41，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.5%。 其中，历史营业增长率：9.97%，净利增长率：5.8%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 492272.3 | 477779.57 | 195034.47 | 210444.23 | 336338.64 | 288269.1 | 278533.67 | 209323.13 | 173145.73 |
| 收到的税费返还(万) | - | 8157.58 | 7593.47 | 179.66 | 0.22 | 780.71 | 16.33 | 75.21 | 1159.68 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11863.83 | 68590.96 | 42251.31 | 29418.35 | 9330.57 | 8646.11 | 9595.44 | 9618.8 | 27646.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 512293.71 | 553964 | 237465.44 | 239862.79 | 346449.92 | 296931.54 | 288204.31 | 220101.61 | 200791.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 485262.94 | 533940.5 | 124075.95 | 189594.5 | 120261.81 | 205918.5 | 99499.6 | 85910.64 | 114958.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6969.48 | 4941.06 | 4114.12 | 3846.68 | 5003.56 | 10092.36 | 5817.6 | 3497.84 | 4228.98 |
| 支付的各项税费(万) | - | 34128.2 | 53824.3 | 53465.57 | 42060.82 | 26427.42 | 29595.99 | 25633.92 | 36181.51 | 19735.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 15306.27 | 74427.71 | 35920.24 | 13666.86 | 30483.06 | 23915.35 | 12061.56 | 7952.32 | 14749.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 541666.88 | 667133.57 | 217575.87 | 249168.86 | 182175.85 | 269522.21 | 143012.69 | 133542.31 | 153672.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -29373.17 | -113169.57 | 19889.57 | -9306.07 | 164274.07 | 27409.34 | 145191.63 | 86559.31 | 47119.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 11231.91 | - | 54408.84 | - | - | 30098.57 | 4000.83 | 714.91 | 35500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 814.83 | 644 | 2010.46 | 3920 | 4558.13 | 781.3 | 21.85 | - | 694.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.22 | 14.37 | 12.43 | 1.28 | 33.93 | 24.01 | 58.7 | - | 18.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 200.42 | 7.06 | 21160.33 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 1056.23 | 475.93 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 12046.96 | 1714.61 | 56907.65 | 3921.28 | 4792.48 | 30910.94 | 25241.72 | 714.91 | 36212.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 21974.07 | 7137.33 | 4964.61 | 349.19 | 168.51 | 1356 | 542.58 | 9.09 | 17.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 12723.43 | 14289.94 | 2000 | 50501.62 | - | 31355.88 | - | - | 35000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 6800 | - | - | - | - | 75950.84 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 750 | 12764.01 | - | 47.49 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 34697.5 | 28227.26 | 6964.61 | 50850.81 | 918.51 | 45475.89 | 76493.41 | 56.57 | 35017.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22650.54 | -26512.65 | 49943.04 | -46929.53 | 3873.97 | -14564.96 | -51251.69 | 658.34 | 1195.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 695.4 | - | - | - | - | 816 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 695.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 26694.41 | 11979.01 | - | - | - | 500 | 100 | 200 | 60600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 27389.81 | 11979.01 | - | - | - | 1316 | 150 | 200 | 60600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 16694.41 | 16422.02 | - | - | 39386.9 | 20913.1 | 200 | 70600 | 84320 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7271.34 | 10673.81 | 10513.49 | 10515.42 | 10608.17 | 17861.55 | 9094.83 | 10494.14 | 19633.7 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 33.49 | - | - | - | 5100 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 35.68 | 90.68 | 128.58 | 36.77 | 158.1 | 11055.01 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24001.43 | 27186.5 | 10642.06 | 10552.19 | 50153.17 | 49829.67 | 9294.83 | 81094.14 | 103953.7 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3388.38 | -15207.49 | -10642.06 | -10552.19 | -50153.17 | -48513.67 | -9144.83 | -80894.14 | -43353.7 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 34.8 | 189.07 | - | - | - | -33.55 | -10.14 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -48600.53 | -154700.65 | 59190.55 | -66787.79 | 117994.87 | -35702.83 | 84784.96 | 6323.5 | 4961.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 113267.15 | 267967.8 | 202513.38 | 269301.17 | 151306.3 | 187009.14 | 102224.18 | 95893.47 | 90932.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 64666.62 | 113267.15 | 261703.93 | 202513.38 | 269301.17 | 151306.3 | 187009.14 | 102216.97 | 95893.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 16588.49 | 30118.96 | 47700.05 | 48437.53 | 51060.6 | 67410.5 | 35559.54 | 8100.79 | 6052.12 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 12542.34 | 18478.53 | - | 1030.32 | 143.69 | 1629.24 | 1264.33 | 986.94 | 2482.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 446.86 | 58.64 | 77.17 | 96.13 | 154.93 | 314.61 | 403.06 | 259.29 | 288.12 |
| 无形资产摊销(万) | - | 65.67 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 1387.31 | 1289.79 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 19.61 | 67.56 | 150.41 | 158.92 | 104.16 | 69.29 | 5.14 | - | 21.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -0.15 | -5.1 | - | 208.61 | 3.34 | 22.21 | 1.36 | 7.74 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.53 | - | 1.27 | 0.38 | 0.28 | 6.75 | 4.65 | 1.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 108.24 | -38.97 | -41.38 | -64.95 | -30.11 | -46.38 | -33.89 | -64.12 | -60.07 |
| 财务费用(万) | - | 395.3 | 194.57 | - | - | 1417.91 | 200.39 | 35.95 | 724.46 | 1627.29 |
| 投资损失(万) | - | 3298.54 | 2279.59 | -2043.1 | 8623.1 | -11637.79 | -15105.43 | -10250.17 | - | -694.91 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -342.03 | -1319.61 | -198.17 | -235.11 | 62.6 | 396.31 | -651.16 | -69.23 | -51.41 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -200.41 | -896.88 | 68.91 | -446.71 | -0.97 | -605.23 | 48.75 | -82.86 | -136.12 |
| 存货的减少(万) | - | -3172.57 | -41249.49 | 63362.02 | -66548.94 | -4093.4 | -76873.07 | -607.88 | 11267.38 | -4503.37 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4265.99 | -18802.35 | -4758.99 | -6253.63 | 21312.87 | 33070.82 | 90316.17 | -51229.01 | 54424.91 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -55700.23 | -102560.62 | -84119.78 | 5150.87 | 105368.88 | 15550.89 | 22629.12 | 116663.26 | -12339.08 |
| 其他(万) | - | 101.67 | -286.01 | -515.98 | -717.03 | 194.25 | - | 5156.03 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -29373.17 | -113169.57 | 19889.57 | -9306.07 | 164274.07 | 27409.34 | 145191.63 | 86559.31 | 47119.45 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 64666.62 | 113267.15 | 261703.93 | 202513.38 | 269301.17 | 151306.3 | 187009.14 | 102216.97 | 95893.47 |
| 现金的期初余额(万) | - | 113267.15 | 267967.8 | 202513.38 | 269301.17 | 151306.3 | 187009.14 | 102224.18 | 95893.47 | 90932.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -48600.53 | -154700.65 | 59190.55 | -66787.79 | 117994.87 | -35702.83 | 84784.96 | 6323.5 | 4961.31 |