雅戈尔600177现金流量表 |
5937 ℃ |
|
当前股价：7.28，市值：337
亿，动态市盈率PE：12.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：114.25%。 其中，历史营业增长率：11.77%，净利增长率：12.32%； 未来三年预估净利增长率：15.45% （25E:18.59%, 26E:8.56%, 27E:19.53%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 887960 | 1857031.77 | 1003241.75 | 1184569.43 | 1667151.94 | 1678482.3 | 1384580.97 | 1291593.13 | 1072082.04 | 1303508.24 |
| 收到的税费返还(万) | 19337.98 | 21227.39 | 18924.33 | 29209.68 | 609.96 | 4182.12 | 547.2 | 1816.3 | 25644.73 | 6808.67 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 39240.76 | 61791.12 | 46237.55 | 90844.17 | 125460.24 | 282301.85 | 76118.2 | 79433.78 | 30944.27 | 22569.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 946538.74 | 1940050.28 | 1068403.64 | 1304623.28 | 1793222.14 | 1964966.27 | 1461246.37 | 1372843.21 | 1128671.05 | 1332886.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 317158.92 | 594611.1 | 689682.68 | 725551.77 | 820487.23 | 902970.34 | 735201.07 | 506409.11 | 609334.04 | 604894.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 197884.97 | 195059.34 | 175510.68 | 169785.67 | 155458.5 | 167131.85 | 148641.66 | 130827.65 | 148199.98 | 135508.16 |
| 支付的各项税费(万) | 114913.71 | 340013.7 | 274999.53 | 176265.66 | 286093.06 | 194270.77 | 145687.22 | 147228.81 | 193702.4 | 259228.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 162021.11 | 156185.41 | 121756.03 | 126812.66 | 310616.42 | 424150.12 | 159555.14 | 208498.02 | 144680.2 | 136862.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 791978.72 | 1285869.55 | 1261948.93 | 1198415.74 | 1572655.21 | 1688523.08 | 1189085.09 | 992963.59 | 1095916.63 | 1136494.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 154560.03 | 654180.73 | -193545.29 | 106207.54 | 220566.93 | 276443.19 | 272161.28 | 379879.62 | 32754.42 | 196392.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 178991.32 | 87377.67 | 451389.11 | 66809.85 | 1159329.96 | 521845.53 | 448025.18 | 366722.59 | 444480.31 | 663327.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 102385.76 | 121377.93 | 125724.26 | 102233.82 | 118039.23 | 123893.16 | 169675.67 | 133944.03 | 87423.95 | 59406.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1778.2 | 8851.69 | 1574.85 | 25142.7 | 2027.95 | 9222.85 | 9257.08 | 4736.68 | 47716.38 | 83087.6 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 8781.13 | 14272.44 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 108262.18 | 176756.98 | 565407.32 | 1043942.27 | 601630.87 | 337653.83 | 621140.89 | 1629085.82 | 1117353.66 | 195635.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 391417.46 | 394364.27 | 1144095.55 | 1238128.64 | 1889809.15 | 1006887.81 | 1248098.81 | 2134489.12 | 1696974.3 | 1001456.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 113781.79 | 156057.47 | 115837.78 | 290999.13 | 193741.78 | 74120.24 | 71849.86 | 139229.63 | 133178.49 | 98209.1 |
| 投资所支付的现金(万) | 9265.52 | 319796.37 | 225662.46 | 378217.46 | 200595.14 | 41686.52 | 470166.94 | 327881.06 | 208787.85 | 2089300.36 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 14691.97 | 3.4 | 11824.28 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 46581.17 | 60744.61 | 198471.68 | 543138.33 | 913258.94 | 226269 | 332316.21 | 2079517.39 | 1179056.19 | 311990.13 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 169628.49 | 536598.45 | 539971.92 | 1212354.92 | 1307595.86 | 342075.77 | 889024.98 | 2546631.47 | 1532846.8 | 2499499.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 221788.97 | -142234.18 | 604123.63 | 25773.72 | 582213.29 | 664812.05 | 359073.83 | -412142.35 | 164127.5 | -1498043.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 169 | 500 | 2700 | 300 | 4000 | 1998 | 490 | 494842.31 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 500 | 2700 | 300 | 4000 | 1998 | 490 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1952437.76 | 1867061.64 | 2601511.89 | 2311421 | 3298338.49 | 2565939.36 | 2122777.08 | 1832572.13 | 1837382.33 | 3492402.42 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 491.19 | 19358.89 | 26141.37 | 527098.04 | 457620.42 | 594475.97 | 91374.72 | 120604.33 | 19521.86 | 40847.45 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1952928.95 | 1886589.52 | 2628153.26 | 2841219.04 | 3756258.91 | 3164415.33 | 2216149.81 | 1953666.46 | 2351746.5 | 3533249.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2404458.6 | 1902335.76 | 2537689.98 | 2606163.79 | 3748643.87 | 2778275.79 | 2150727.45 | 1726574.47 | 1900592.34 | 1758268.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 385479.46 | 310435.46 | 313244.2 | 325314.45 | 197092.67 | 316307.57 | 268637.81 | 246754.53 | 319570.67 | 191256.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 100 | 1926.75 | 329.18 | 73.5 | 1333.74 | - | - | 320 | 461 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 39397.34 | 55491.14 | 121926.22 | 99152.26 | 480917.33 | 364652.49 | 364681.11 | 63989.15 | 145605.68 | 387392.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2829335.4 | 2268262.37 | 2972860.4 | 3030630.5 | 4426653.86 | 3459235.85 | 2784046.37 | 2037318.14 | 2365768.69 | 2336917.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -876406.46 | -381672.85 | -344707.14 | -189411.47 | -670394.95 | -294820.52 | -567896.56 | -83651.68 | -14022.19 | 1196332.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -238.25 | 188.28 | 791.6 | -273.35 | -19735.05 | 9623.44 | 1347.11 | -2229.67 | 1049.41 | -1028.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -500295.71 | 130461.98 | 66662.8 | -57703.56 | 112650.22 | 656058.16 | 64685.66 | -118144.08 | 183909.15 | -106346.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1272271.17 | 1141809.19 | 1075146.39 | 1132849.95 | 1020199.73 | 364141.57 | 299455.91 | 417599.99 | 233690.84 | 340037.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 771975.46 | 1272271.17 | 1141809.19 | 1075146.39 | 1132849.95 | 1020199.73 | 364141.57 | 299455.91 | 417599.99 | 233690.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 275625.55 | 351032.24 | 506551.73 | 513575.87 | 720657.95 | 395162.03 | 367849.13 | 29391.77 | 368734.39 | 437601.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 55423.69 | 47816.83 | 5236.94 | 7501.46 | 9649.23 | -1394.57 | 26890.29 | 318996.1 | 25530.07 | 13966.82 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 73499.81 | 65381.9 | 59267.19 | 55325.66 | 51717.06 | 52521.44 | 48667.84 | 39142.34 | 33590.55 | 33091.21 |
| 无形资产摊销(万) | 2505.87 | 2131.79 | 2190.8 | 2585.87 | 3183.27 | 2889.39 | 2326.08 | 1867.34 | 1875.43 | 2200.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2351.36 | 1717.61 | 1283.34 | 224.66 | - | 934.38 | 901.41 | 409.55 | 253.99 | 151.28 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -107.67 | -8151.32 | -5496.71 | -10042.37 | -452.87 | -4379.63 | -3191.08 | -228.87 | 4951.48 | -77028.95 |
| 固定资产报废损失(万) | 86.99 | 48.39 | 66.38 | 358.37 | 301.12 | 114.44 | 194.18 | 347.3 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8326.56 | 631.13 | -9483.88 | -49409.75 | -13321.57 | -3757.62 | -1607.98 | -347.38 | - | - |
| 财务费用(万) | 68628.17 | 81346.14 | 77942.46 | 121370.76 | 119839.7 | 116491.66 | 125632.39 | 126116.79 | 121290.11 | 86593.68 |
| 投资损失(万) | -295423.84 | -312194.93 | -330637.54 | -305696.41 | -760572.53 | -281263.45 | -348434.63 | -319738.63 | -349551.87 | -353190.16 |
| 递延所得税资产减少(万) | 378.54 | 699.16 | 58.13 | -7664.13 | -813.12 | -4675.18 | -3433.16 | 142.93 | 3096.25 | -9351.32 |
| 递延所得税负债增加(万) | -60.28 | -81.86 | -2952.63 | 11837.06 | -7059.43 | -308.35 | 2293.24 | 86.85 | 14883.51 | - |
| 存货的减少(万) | 561915.2 | 55026.76 | 68239.96 | -72059.6 | 115758.99 | -550082.76 | -329823.24 | 90193.76 | 223277.67 | 374543.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 42377.36 | 85309.74 | -32839.94 | -59814.45 | -50629.04 | -1993.72 | -9136.75 | -53584.06 | 90041.69 | -33616.67 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -675200.58 | 246445.03 | -601953.08 | -153919.3 | 44751 | 569323.9 | 393033.56 | 147083.85 | -491715.48 | -278569.08 |
| 其他(万) | - | 4006.69 | 19229.36 | 22014.01 | - | -13138.77 | - | - | -13503.37 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 154560.03 | 654180.73 | -193545.29 | 106207.54 | 220566.93 | 276443.19 | 272161.28 | 379879.62 | 32754.42 | 196392.02 |
| 现金的期末余额(万) | 771975.46 | 1272271.17 | 1141809.19 | 1075146.39 | 1132849.95 | 1020199.73 | 364141.57 | 299455.91 | 417599.99 | 233690.84 |
| 现金的期初余额(万) | 1272271.17 | 1141809.19 | 1075146.39 | 1132849.95 | 1020199.73 | 364141.57 | 299455.91 | 417599.99 | 233690.84 | 340037.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -500295.71 | 130461.98 | 66662.8 | -57703.56 | 112650.22 | 656058.16 | 64685.66 | -118144.08 | 183909.15 | -106346.42 |