中牧股份600195现金流量表 |
5355 ℃ |
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当前股价：7.22，市值：74
亿，动态市盈率PE：126.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：346.51%。 其中，历史营业增长率：8.08%，净利增长率：0.14%； 未来三年预估净利增长率：76.01% （25E:232.51%, 26E:19.93%, 27E:36.74%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 581119.51 | 541158.12 | 537024.67 | 520453.91 | 523674.65 | 421713.29 | 467768.14 | 436183.19 | 430264.18 | 446463.49 |
| 收到的税费返还(万) | 893.56 | 2137.4 | 3407.22 | 2643.72 | 1971.03 | 1660.24 | 541.12 | 513.41 | 463.81 | 526.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8754.23 | 10176.06 | 15165.39 | 13746.97 | 13068.67 | 9011.23 | 9346.3 | 9701.49 | 7168.24 | 6315.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 590767.3 | 553471.59 | 555597.28 | 536844.61 | 538714.34 | 432384.75 | 477655.56 | 446398.09 | 437896.23 | 453305.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 403693.94 | 367662.08 | 430570.69 | 349794.38 | 328343.74 | 300700.99 | 327686.13 | 300733.13 | 245030.28 | 279906.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 63625.39 | 67004.3 | 66732.76 | 64087.89 | 55402.51 | 58370.81 | 56574.82 | 54768.48 | 49745.84 | 47849.17 |
| 支付的各项税费(万) | 15601.08 | 20926.23 | 17217.13 | 20871.68 | 17273.95 | 15545.63 | 19056.68 | 17851.15 | 23642.72 | 24842.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 65890.34 | 60632.83 | 63286.57 | 63790.9 | 71083 | 55055.52 | 55699.87 | 52795.7 | 56137.15 | 47693.62 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 548810.74 | 516225.44 | 577807.15 | 498544.85 | 472103.2 | 429672.95 | 459017.5 | 426148.45 | 374555.99 | 400291.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 41956.56 | 37246.14 | -22209.87 | 38299.76 | 66611.15 | 2711.81 | 18638.06 | 20249.64 | 63340.25 | 53013.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 19813.63 | 14843 | - | 18273.45 | 7540.76 | 2.76 | 13777.5 | 8918.7 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2327.55 | 2449.89 | 7901.9 | 7988.18 | 8129.18 | 11243.25 | 5307.85 | 2852.99 | 747.35 | 2484.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1165.09 | 427.5 | 3831.43 | 291.46 | 49.62 | 2196.68 | 666.66 | 72.49 | 58.95 | 59.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3164.38 | - | 10 | -1040.78 | - | -2172.97 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 70536.14 | 81037.13 | 225334.36 | 358307.84 | 319312.23 | 1240.3 | 20010 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3492.64 | 22691.02 | 29740.7 | 78815.78 | 107499.37 | 245274.27 | 364285.11 | 333842.24 | 10965.31 | 22554.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 45879.58 | 64261.5 | 46413.33 | 47873.19 | 53199.17 | 44570.65 | 21746.99 | 24746.68 | 20000.59 | 34285.15 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 8119.19 | 418 | - | - | 665.56 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 10655.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 40000 | 103763.31 | 74079.53 | 328770 | 360000 | 130000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 45879.58 | 74917.5 | 46413.33 | 87873.19 | 156962.48 | 126769.37 | 350934.99 | 384746.68 | 150000.59 | 34950.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -42386.94 | -52226.47 | -16672.63 | -9057.41 | -49463.11 | 118504.9 | 13350.11 | -50904.44 | -139035.28 | -12396.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 14222.74 | - | 22790.8 | 176.92 | 18223 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 9808.93 | - | - | 176.92 | 18223 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 115007.53 | 134619.57 | 34634.17 | 13522.86 | 13008.66 | 12939 | 11866.43 | 9156.85 | 11008.87 | 27650 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 118920 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 700 | - | 3000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 115007.53 | 134619.57 | 48856.92 | 13522.86 | 35799.46 | 13115.92 | 30789.43 | 9156.85 | 132928.87 | 27650 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 146016.52 | 36135.71 | 25213 | 9881.56 | 9374.49 | 132352.69 | 8889.92 | 13413.36 | 11513.25 | 26650 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17966.02 | 22547.31 | 17929.72 | 13617.41 | 8929.43 | 19300.56 | 18800.17 | 15711.87 | 9851.33 | 10477.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1745.16 | 1593.2 | 1368.42 | - | - | 536.23 | - | 825.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 642.99 | - | 67.17 | 64.67 | - | - | 700 | 6000 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 164625.52 | 58683.02 | 43209.89 | 23563.64 | 18303.92 | 151653.26 | 28390.08 | 35125.22 | 21364.58 | 37127.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -49617.99 | 75936.56 | 5647.03 | -10040.78 | 17495.54 | -138537.34 | 2399.35 | -25968.37 | 111564.29 | -9477.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 373.03 | 224.87 | 279.74 | 38.64 | -1290.98 | 192.28 | 143.4 | -391.21 | 367.79 | -281 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -49675.35 | 61181.1 | -32955.73 | 19240.21 | 33352.6 | -17128.35 | 34530.93 | -57014.37 | 36237.04 | 30859.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 148697.57 | 87516.47 | 120472.21 | 101232 | 67879.41 | 84081.63 | 49550.7 | 106565.07 | 70328.02 | 39468.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 99022.22 | 148697.57 | 87516.47 | 120472.21 | 101232 | 66953.28 | 84081.63 | 49550.7 | 106565.07 | 70328.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6142.84 | 34693.59 | 55051.14 | 58732.84 | 47323.5 | 29070.84 | 45003.17 | 42559.27 | 36062.43 | 28117.03 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 96.88 | 2533.88 | 1759.73 | 2289.82 | 3522.7 | 2139.83 | 1804.74 | 3133.05 | 866.37 | 432.94 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 24398.38 | 21964.79 | 19403.97 | 18180.55 | 12358.31 | 12032.89 | 12454.51 | 14126.79 | 14669.44 | 13720.51 |
| 无形资产摊销(万) | 7238.81 | 7381.36 | 6744.52 | 6743.31 | 6470.79 | 5204.12 | 4369.91 | 3905.93 | 3024.45 | 2478.55 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 373.1 | 293.01 | 639.45 | 678.2 | 364.47 | 398.92 | 335.6 | 309.94 | 328.5 | 316.5 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -103.54 | -131.93 | -3688.07 | -60.92 | -1248.41 | -1082.33 | 188.55 | 82.94 | 138.89 | 21.96 |
| 固定资产报废损失(万) | 34.22 | -77.64 | -68.79 | 68.09 | 354.65 | 24.15 | 37.45 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | 80.79 | -103.23 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3872.16 | 2497.58 | 1336.63 | 915.95 | 739.27 | 1065.54 | 4280 | 4412.65 | 3689.17 | 879.7 |
| 投资损失(万) | -6427.3 | -19836.93 | -18993.39 | -17440.6 | -35982.06 | -13911.62 | -21723.45 | -29021.39 | -17072.53 | -3636.42 |
| 递延所得税资产减少(万) | 801.17 | 1436.35 | 570.5 | 28.73 | -733.58 | 239.12 | 564.13 | -4.82 | -472.99 | 268.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -534.18 | 726.78 | -35.71 | 50.56 | -39.79 | - | - | 1092.66 | - | - |
| 存货的减少(万) | 17452.1 | -3859.97 | -18065.07 | -17059.23 | 14743.55 | -7500.96 | -10671.76 | -10830.02 | 12510.69 | 8236.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -33559.21 | 6838.07 | -57933.98 | -30882.33 | 987.33 | -17431.85 | -14678.76 | -15668.04 | 6584.52 | 10610.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 20900.76 | -17393.68 | -8929.84 | 13872.2 | 16392.32 | -8223.13 | -5327.26 | 6150.7 | 3011.32 | -8432.48 |
| 其他(万) | - | - | - | 384.36 | 397.12 | 686.29 | 2001.23 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 41956.56 | 37246.14 | -22209.87 | 38299.76 | 66611.15 | 2711.81 | 18638.06 | 20249.64 | 63340.25 | 53013.59 |
| 现金的期末余额(万) | 99022.22 | 148697.57 | 87516.47 | 120472.21 | 101232 | 66953.28 | 84081.63 | 49550.7 | 106565.07 | 70328.02 |
| 现金的期初余额(万) | 148697.57 | 87516.47 | 120472.21 | 101232 | 67879.41 | 84081.63 | 49550.7 | 106565.07 | 70328.02 | 39468.99 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -49675.35 | 61181.1 | -32955.73 | 19240.21 | 33352.6 | -17128.35 | 34530.93 | -57014.37 | 36237.04 | 30859.03 |