生物股份600201核心经营数据 |
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当前股价：7.25，市值：81
亿，动态市盈率PE：101.69，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：80.24%。 其中，历史营业增长率：8.37%，净利增长率：6.44%； 未来三年预估净利增长率：49.98% （25E:113.56%, 26E:27.12%, 27E:24.27%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 112036.92 | 112036.92 | 112036.92 | 112620.22 | 112624.02 | 112624.02 | 117053.74 | 89915.34 | 61315.24 | 57282.99 |
| 净资产(万) | 541537.84 | 565493.96 | 534965.55 | 556023.29 | 526293.99 | 486909.59 | 522256.62 | 447793.66 | 375266.34 | 206859.58 |
| 总资产(万) | 676466.91 | 687258.18 | 638933.5 | 660392.57 | 627828.27 | 558587.92 | 631321.33 | 568357.42 | 434770.64 | 255021.99 |
| 营业收入(万) | 125545.58 | 159822.55 | 152866.93 | 177631.78 | 158190.56 | 112678.23 | 189660.86 | 190101.03 | 151701.93 | 124650.58 |
| 营业收入增长率(%) | -21.45 | 4.55 | -13.94 | 12.29 | 40.39 | -40.59 | -0.23 | 25.31 | 21.7 | 17.27 |
| 营业成本(万) | 57932.64 | 65224.64 | 68527.52 | 67712.69 | 60749.53 | 42462.79 | 52154.55 | 39211.91 | 33696.84 | 28632.77 |
| 营业成本增长率(%) | -11.18 | -4.82 | 1.2 | 11.46 | 43.07 | -18.58 | 33.01 | 16.37 | 17.69 | 13.25 |
| 毛利率(%) | 53.86 | 59.19 | 55.17 | 61.88 | 61.6 | 62.32 | 72.5 | 79.37 | 77.79 | 77.03 |
| 三项费用(万) | 43233.93 | 49481.17 | 42176.82 | 50190.48 | 40013.98 | 33119.06 | 40363.63 | 51216.34 | 41364.28 | 36230.68 |
| 费用增长率(%) | -12.63 | 17.32 | -15.97 | 25.43 | 20.82 | -17.95 | -21.19 | 23.82 | 14.17 | 13.56 |
| 费用率(%) | 63.94 | 52.31 | 50.01 | 45.66 | 41.06 | 47.17 | 29.35 | 33.94 | 35.05 | 37.73 |
| 净利润(万) | 10415.41 | 27709.74 | 20014.16 | 38900.9 | 42239.01 | 22689.5 | 74960.3 | 86820.72 | 64276.42 | 47775.77 |
| 净利润增长率(%) | -62.41 | 38.45 | -48.55 | -7.9 | 86.16 | -69.73 | -13.66 | 35.07 | 34.54 | 18.81 |
| 经营现金流(万) | 28955.22 | 41483.33 | 34465.01 | 53308.45 | 69961.28 | 40524.29 | 42246.08 | 89143.96 | 75612.37 | 49432.02 |
| 现金流增长率(%) | -30.2 | 20.36 | -35.35 | -23.8 | 72.64 | -4.08 | -52.61 | 17.9 | 52.96 | -15.53 |
| 净利润现金比(-) | 2.78 | 1.5 | 1.72 | 1.37 | 1.66 | 1.79 | 0.56 | 1.03 | 1.18 | 1.03 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.88 | 5.04 | 3.67 | 7.19 | 8.34 | 4.5 | 15.45 | 21.1 | 22.08 | 25.83 |
| 生产资本回报率(%) | 5.18 | 14.13 | 11.47 | 18.77 | 23.08 | 12.75 | 47.78 | 105.5 | 91.18 | 72.74 |
| 资本支出(万) | 8966.63 | 27316.5 | 19010.73 | 37268.35 | 22831.56 | 30735.99 | 54546.7 | 40195.23 | 13425.02 | 26229.03 |
| 折旧和摊销(万) | 21653 | 18872 | 19921 | 19129 | 17412 | 10754 | 9720 | 6472 | 5890 | 7161 |
| 归属股东权益(万) | 531433.63 | 536688.32 | 507220.13 | 527225.07 | 498166.39 | 464727.59 | 503144.07 | 447068.23 | 374938.47 | 206878.96 |
| 股东权益增长率(%) | -0.98 | 5.81 | -3.79 | 5.83 | 7.2 | -7.64 | 12.54 | 19.24 | 81.24 | 26.71 |
| 自由现金流(万) | 23585 | 19919 | 21978 | 20089 | 35200 | 2122 | 30620 | 53286 | 56919 | 28905 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 96.92 | 17.94 |
| 每股股东权益(元) | 4.74 | 4.79 | 4.53 | 4.68 | 4.42 | 4.13 | 4.3 | 4.97 | 6.11 | 3.61 |
| 每股股东收益(元) | 0.1 | 0.25 | 0.19 | 0.34 | 0.36 | 0.2 | 0.64 | 0.97 | 1.05 | 0.84 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACB | ABACA | ABACA | ABABA | ABABA | ABACA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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