派斯林600215现金流量表 |
4474 ℃ |
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当前股价：8.02，市值：37
亿，动态市盈率PE：-4454.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.69%。 其中，历史营业增长率：5.4%，净利增长率：-2.4%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 196948.3 | 163175.9 | 102126.95 | 116897.81 | 19795.65 | 17875.29 | 34291.27 | 70286.88 | 40276.48 | 31448.08 |
| 收到的税费返还(万) | 1283.08 | 0.62 | 1300.52 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2089.63 | 1550.2 | 1311.29 | 2335.74 | 86046.8 | 316.84 | 1383.28 | 20900.27 | 12812.98 | 7326.84 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 200321.01 | 164726.72 | 104738.75 | 119233.55 | 105842.45 | 18192.12 | 35674.55 | 91187.15 | 53089.46 | 38774.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 137440.82 | 129676.31 | 41861.03 | 82934.64 | 6658.09 | 6838.87 | 2576.79 | 32816.05 | 22746.44 | 21177.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55794.88 | 52542.67 | 45735.6 | 41687.71 | 1851.79 | 2188.92 | 6889.74 | 8414.57 | 7576.44 | 5965.6 |
| 支付的各项税费(万) | 8935.44 | 7470.59 | 2282.06 | 5847.3 | 4948.26 | 2308.19 | 7882.03 | 7731.09 | 5264.36 | 6437.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3636.53 | 6200.02 | 3991.08 | 7523.84 | 86720.98 | 2152.75 | 4200.99 | 21205.73 | 10406.28 | 11082.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 205807.67 | 195889.59 | 93869.77 | 137993.48 | 100179.13 | 13488.72 | 21549.56 | 70167.44 | 45993.51 | 44663.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -5486.66 | -31162.87 | 10868.98 | -18759.94 | 5663.32 | 4703.4 | 14124.99 | 21019.71 | 7095.95 | -5888.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 150300 | 42890.82 | 17454.55 | 42696.81 | 8099.44 | 13689.55 | 15369.43 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 502.93 | 17267.44 | 7204.74 | 6770.77 | 5372.76 | 10286.45 | 3456.07 | 6281.7 | 6771.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 418.01 | 32.1 | 2.93 | 9.65 | 12604.67 | - | 4843.36 | - | 97.25 | 0.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 18156.04 | 5736.63 | - | - | - | 5111.37 | 9484.49 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 280.79 | - | - | - | 111705.77 | 64038.46 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 18854.84 | 6271.67 | 17270.38 | 157514.39 | 173972.03 | 91977.14 | 67311.11 | 11555.51 | 20068.5 | 22141.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1939.54 | 6107.67 | 4345.8 | 4122.66 | 5170.5 | 5372.02 | 4563.69 | 172.52 | 79.86 | 248.54 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 65300 | 104500 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 460.57 | - | - | 10500 | 99524 | - | 1000 | - | 3120 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1939.54 | 6568.24 | 4345.8 | 69422.66 | 120170.5 | 104896.02 | 4563.69 | 1172.52 | 79.86 | 3368.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 16915.29 | -296.57 | 12924.58 | 88091.73 | 53801.53 | -12918.89 | 62747.42 | 10382.99 | 19988.64 | 18772.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 11939.18 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 129623.93 | 9193 | 4000 | 158846.64 | - | - | - | - | 26500 | 71400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67584.71 | 152357.8 | 82700.44 | - | 2044.43 | - | - | - | 147 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 197208.64 | 161550.8 | 86700.44 | 170785.82 | 2044.43 | - | - | - | 26647 | 71400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 125428.67 | 36156.04 | 23148.34 | 154854.45 | - | - | - | 30500 | 66400 | 56600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7242.79 | 3988.61 | 5141.51 | 6528.3 | 2325.16 | 2976.21 | 279.02 | 1041.86 | 3576.83 | 5374.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 62730.23 | 89750.07 | 82808.8 | 140168.19 | 16102.3 | 2000 | - | - | 142.66 | 904.05 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 195401.69 | 129894.71 | 111098.65 | 301550.95 | 18427.46 | 4976.21 | 279.02 | 31541.86 | 70119.49 | 62878.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1806.95 | 31656.09 | -24398.21 | -130765.13 | -16383.03 | -4976.21 | -279.02 | -31541.86 | -43472.49 | 8521.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1062.35 | 274.1 | -820.93 | -86.47 | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12173.23 | 470.75 | -1425.58 | -61519.8 | 43081.82 | -13191.7 | 76593.39 | -139.16 | -16387.9 | 21405.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4664.51 | 4193.76 | 5619.34 | 67139.14 | 16742.43 | 29934.13 | 15985.74 | 16124.9 | 32512.8 | 11106.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 16837.74 | 4664.51 | 4193.76 | 5619.34 | 59824.25 | 16742.43 | 92579.13 | 15985.74 | 16124.9 | 32512.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6443.13 | 12122.4 | 14254.31 | 13145.98 | 8329.51 | 7699.81 | 9770.97 | 900.58 | 767.73 | 465.69 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1886.25 | 4593.96 | 14.92 | 825.7 | 104.32 | -259.48 | 2294.06 | -641.79 | 729.91 | 1610.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2576.81 | 2389.38 | 368.13 | 1704.87 | 39.67 | 299.44 | 638.54 | 762.75 | 771.36 | 784.81 |
| 无形资产摊销(万) | 140.21 | 97.71 | 82.22 | 496.71 | 0.8 | 0.8 | 9.34 | 31.98 | 32.76 | 14.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 633.96 | 203.04 | 202.48 | 199.43 | - | - | - | - | 38.58 | 42.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -25.68 | - | -0.21 | -1.02 | -0.05 | -976.99 | -2571.61 | -102.44 | -73.87 | -30.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 88.24 | - | 0.93 | - | 1.4 | - | 17.8 | 2.16 | - | 4.64 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -482.03 | -276 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1939.74 | 3146.97 | 2104.76 | 2429.66 | -1586.45 | -1393.46 | - | 790.49 | 3523.55 | 5853.49 |
| 投资损失(万) | - | 464.77 | -16172.76 | -5497.56 | -7133.3 | -5372.76 | -10903.3 | -3207.71 | -5802.63 | -6628.98 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2437.21 | -9864.44 | -2536.81 | -3628.27 | 534.31 | - | 38.71 | -14.53 | 482.63 | -114.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | -643.52 | 1110.18 | -212.46 | -269.41 | 61.07 | -209.45 | -22.02 | -38.36 | -42.7 | -14.8 |
| 存货的减少(万) | 4206.04 | -2937.23 | 6243.08 | 15518.38 | 498.74 | 10921.45 | 48593.74 | 7950.66 | 14264.42 | 8787.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -178655.53 | -65547.79 | -16657.4 | -18268.37 | -52675.41 | 1302.52 | -4502.9 | 7888.52 | 16629.62 | -6345.9 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 159168.82 | 21599.35 | 20971.81 | -24889.17 | 57417.98 | -7295.16 | -29233.07 | 6697.41 | -24225.41 | -10282.43 |
| 其他(万) | -364.94 | 364.94 | - | - | -12.73 | -13.31 | -5.27 | - | - | -34.24 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -5486.66 | -31162.87 | 10868.98 | -18759.94 | 5663.32 | 4703.4 | 14124.99 | 21019.71 | 7095.95 | -5888.26 |
| 现金的期末余额(万) | 16837.74 | 4664.51 | 4193.76 | 5619.34 | 59824.25 | 16742.43 | 92579.13 | 15985.74 | 16124.9 | 32512.8 |
| 现金的期初余额(万) | 4664.51 | 4193.76 | 5619.34 | 67139.14 | 16742.43 | 29934.13 | 15985.74 | 16124.9 | 32512.8 | 11106.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12173.23 | 470.75 | -1425.58 | -61519.8 | 43081.82 | -13191.7 | 76593.39 | -139.16 | -16387.9 | 21405.99 |