恒顺醋业600305现金流量表 |
5569 ℃ |
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当前股价：8.07，市值：89
亿，动态市盈率PE：69.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-73.59%。 其中，历史营业增长率：12.21%，净利增长率：7.16%； 未来三年预估净利增长率：22.46% （25E:38.03%, 26E:16.51%, 27E:14.20%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 261044.07 | 235227.66 | 230848.43 | 226855.36 | 222502.9 | 209252.56 | 194476.85 | 172383.6 | 163786.22 | 149650.15 |
| 收到的税费返还(万) | 571.91 | 757.19 | 783.55 | 3.35 | 148.67 | 120.5 | 230.97 | 217 | 185.42 | 146.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 4618.36 | 6222.02 | 5222.83 | 8385.93 | 3838.75 | 4497.54 | 6760.9 | 5226.22 | 4780.66 | 9382.35 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266234.33 | 242206.86 | 236854.81 | 235244.63 | 226490.32 | 213870.6 | 201468.73 | 177826.82 | 168752.31 | 159178.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 130777.16 | 130523.48 | 125145.47 | 116736.72 | 104748.39 | 95736.14 | 91278.56 | 83529.96 | 79210.99 | 75696.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 34271.3 | 33311.2 | 35004.93 | 31167.31 | 27969.48 | 26937.02 | 24459.17 | 22097.58 | 20571.26 | 18954.86 |
| 支付的各项税费(万) | 15024.73 | 12145.82 | 14531.99 | 16299.25 | 20676.17 | 18336.5 | 19613.64 | 16562.84 | 15930.54 | 17793.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 36733.16 | 41381.13 | 43000.21 | 38771.74 | 36684.02 | 29948.8 | 28556.55 | 24544.37 | 21640.83 | 18527.78 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 216806.34 | 217361.62 | 217682.6 | 202975.02 | 190078.07 | 170958.46 | 163907.92 | 146734.74 | 137353.62 | 130972.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49427.99 | 24845.24 | 19172.21 | 32269.61 | 36412.26 | 42912.14 | 37560.81 | 31092.08 | 31398.69 | 28206.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 167951.99 | 50000 | 87487.11 | 107320 | 77030 | 57507 | 38000 | 1715.41 | 80 | 31599.89 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 478.24 | 1002.44 | 2285.46 | 3705.1 | 2849.79 | 2605.98 | 1888.12 | 721.82 | 9.85 | 397.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 33.91 | 140.64 | 1907.89 | 419.73 | 64.15 | 6493.27 | 86.66 | 15875.5 | 198.39 | 8.7 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 827.93 | - | 1126.64 | 1604.86 | 82.71 | - | - | - | 19.63 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 2662.5 | - | - | 2750 | - | - | 430 | 963.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 169292.07 | 51143.08 | 95469.59 | 113049.68 | 80026.64 | 69356.26 | 39974.78 | 18312.73 | 737.87 | 32969.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 29573.48 | 33230.84 | 20584.89 | 14203.94 | 15107.82 | 13889.85 | 12047 | 12075.54 | 19933.5 | 24247.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 181000 | 115810.17 | 63000 | 88160.21 | 102502.4 | 66474.49 | 57410 | 35327 | 3100 | 12000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1380 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 0.2 | - | 1385.15 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 210573.48 | 149041.01 | 83584.89 | 102364.36 | 117610.22 | 81749.49 | 69457 | 47402.54 | 23033.5 | 37627.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -41281.41 | -97897.93 | 11884.71 | 10685.33 | -37583.58 | -12393.24 | -29482.22 | -29089.81 | -22295.64 | -4657.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2332.66 | 113493.4 | 1224 | - | 41.5 | - | 298.5 | - | 525 | 2557.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1175 | 1224 | - | 41.5 | - | 298.5 | - | 525 | 2557.25 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1000 | 3900 | 45100 | 30300 | 15800 | 13850 | 17400 | 16410 | 59580 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1870.81 | 2230.51 | 1984.11 | 755 | 490 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2332.66 | 114493.4 | 5124 | 46970.81 | 32572.01 | 17784.11 | 14903.5 | 17890 | 16935 | 62137.25 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5207.2 | 13902 | 41340.8 | 17649 | 28173 | 11038 | 12202 | 27698 | 88480 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7720.54 | 10981.14 | 10593.71 | 16485.75 | 17399.15 | 10193.32 | 9484.75 | 6036.22 | 8044.61 | 4365.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 192.97 | - | 406.57 | 205.3 | 67.03 | 126.08 | 108.62 | 277.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 578.09 | 1671.03 | 8080 | 21124.51 | 3001.28 | 195.42 | 121.11 | 3012.33 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8298.63 | 17859.37 | 32575.71 | 78951.07 | 38049.43 | 38561.74 | 20643.86 | 21250.56 | 35742.61 | 92845.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5965.96 | 96634.03 | -27451.71 | -31980.26 | -5477.42 | -20777.63 | -5740.36 | -3360.56 | -18807.61 | -30708.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 59.94 | 20.68 | -2.65 | -2.56 | -0.06 | - | - | 0.4 | 0.15 | -0.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2240.56 | 23602.01 | 3602.56 | 10972.12 | -6648.8 | 9741.28 | 2338.23 | -1357.89 | -9704.41 | -7160.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 57910.71 | 34308.7 | 30706.14 | 19734.02 | 26287.87 | 16546.59 | 13592.31 | 14950.2 | 24654.61 | 31815.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 60151.27 | 57910.71 | 34308.7 | 30706.14 | 19639.06 | 26287.87 | 15930.54 | 13592.31 | 14950.2 | 24654.61 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11165.27 | 7982.64 | 12947.57 | 11833.21 | 32007.85 | 33026.73 | 30384.33 | 28007.29 | 16826.1 | 23760.6 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3118.73 | - | 89.96 | -181.78 | -575.69 | -471.05 | -1971.95 | -797.39 | -189.94 | 2438.21 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8019.48 | 7747.77 | 7867.06 | 7825.86 | 7097.87 | 7916.15 | 8752.32 | 8014.81 | 6650.98 | 5148.91 |
| 无形资产摊销(万) | 628.35 | 633.25 | 645.42 | 557.07 | 356.67 | 335.93 | 317.75 | 491.95 | 501.26 | 488.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 75.42 | 90.71 | 37.1 | 68.4 | 100.81 | 87.18 | 70.71 | 61.31 | 91.32 | 100.13 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 152.57 | 157.14 | 1107.73 | -226.63 | 86.4 | -4310.78 | 166.11 | -5176.35 | 66.78 | 430.27 |
| 固定资产报废损失(万) | 176.95 | - | 0.78 | 20.73 | 15.39 | - | 399.2 | 106.83 | - | 0.12 |
| 公允价值变动损失(万) | -512.82 | -1118.44 | -1295.8 | 123.04 | -2327.92 | -2135.64 | -4853.03 | -4450.62 | -116.65 | -20.58 |
| 财务费用(万) | -11.69 | 97.26 | 479.69 | 682.45 | 720.42 | 621.57 | 1005.95 | 838.78 | 663.22 | 1751.36 |
| 投资损失(万) | 515.08 | 2272.41 | 852.7 | -266.18 | -142.21 | -626.74 | -1694.02 | -1121.93 | 88.92 | -14630.82 |
| 递延所得税资产减少(万) | -147.92 | -156.07 | 377.12 | -472.42 | 134.24 | 401.77 | 398.43 | 66.98 | -124.95 | -1330.43 |
| 递延所得税负债增加(万) | -167.38 | -29.44 | -77.11 | -237.18 | 138.11 | 163.31 | 1380.32 | 1263.48 | 179.99 | 155.97 |
| 存货的减少(万) | 100.12 | 1914.96 | 2081.64 | -9686.33 | 556.63 | -959.62 | -3.94 | 1440.78 | 1718.22 | 172.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2676.14 | 4741.17 | 44.9 | 1063 | -221.16 | 4171.05 | 1910.33 | -2657.97 | -1967.66 | 3390.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 28352.54 | 413.81 | -6258.76 | 20425.37 | -1446.97 | 4749.86 | 1298.3 | 5004.11 | 7011.1 | 6350.32 |
| 其他(万) | 160.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49427.99 | 24845.24 | 19172.21 | 32269.61 | 36412.26 | 42912.14 | 37560.81 | 31092.08 | 31398.69 | 28206.04 |
| 现金的期末余额(万) | 60151.27 | 57910.71 | 34308.7 | 30706.14 | 19639.06 | 26287.87 | 15930.54 | 13592.31 | 14950.2 | 24654.61 |
| 现金的期初余额(万) | 57910.71 | 34308.7 | 30706.14 | 19734.02 | 26287.87 | 16546.59 | 13592.31 | 14950.2 | 24654.61 | 31815.46 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2240.56 | 23602.01 | 3602.56 | 10972.12 | -6648.8 | 9741.28 | 2338.23 | -1357.89 | -9704.41 | -7160.85 |