振华重工600320现金流量表 |
4233 ℃ |
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当前股价：4.4，市值：232
亿，动态市盈率PE：37.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-20.57%。 其中，历史营业增长率：14.23%，净利增长率：7.23%； 未来三年预估净利增长率：29.38% （25E:46.59%, 26E:25.86%, 27E:17.40%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 3743565.69 | 3882850.04 | 2526751.13 | 2808013.65 | 2407072.96 | 2302575.56 | 2011601.91 | 1664076.01 | 2135469.32 | 1950690.04 |
| 收到的税费返还(万) | 65217.47 | 41683.06 | 85563.69 | 72777.68 | 85180.96 | 127169.85 | 32788.94 | 88970.58 | 91711.76 | 98463.08 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 51937.22 | 67695.86 | 24400.31 | 30835.13 | 33829.07 | 32976.73 | 38005.83 | 38229.92 | 43730.12 | 44719.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 3860720.38 | 3992228.96 | 2636715.12 | 2911626.45 | 2526082.99 | 2462722.14 | 2082396.69 | 1791276.51 | 2270911.2 | 2093872.3 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2930751.59 | 3077573.93 | 1983197.75 | 2359291.09 | 2134287 | 1994220.11 | 1704500.91 | 1368303.13 | 1815442.9 | 2017431.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 262604.75 | 250829.78 | 257431.44 | 235310.77 | 217894.75 | 219073.51 | 212818.1 | 189786.49 | 178235.68 | 175369.5 |
| 支付的各项税费(万) | 71832.65 | 69704.59 | 59499.3 | 48954.57 | 32609.38 | 29656.24 | 39997.46 | 47773.03 | 52527.64 | 26956.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 67943.5 | 75702.22 | 79730.23 | 56106.08 | 59352.96 | 90750.97 | 69685.82 | 52192.93 | 58862.72 | 57310.45 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3333132.49 | 3473810.52 | 2379858.72 | 2699662.5 | 2444144.08 | 2333700.83 | 2027002.29 | 1658055.58 | 2105068.93 | 2277068.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 527587.89 | 518418.44 | 256856.4 | 211963.95 | 81938.9 | 129021.31 | 55394.4 | 133220.93 | 165842.26 | -183196.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 42198.98 | 12954.89 | 1716.58 | 216292.83 | 20979 | 5000 | - | - | 16000 | 801407.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 11320.56 | 23419.31 | 15904.42 | 101274.03 | 26765.67 | 7362.62 | 6567.22 | 2320.12 | 5335.05 | 44466.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14895.8 | 10537.82 | 1939.16 | 16131.29 | 2072.72 | 28306.61 | 36719.81 | 9840.13 | 1338.12 | 5156.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 1202.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23241.32 | 11499.5 | 20945.74 | 42544.97 | 33705.85 | 26738.85 | 30204.12 | 5016.31 | 85278.77 | 9397.4 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 92858.88 | 58411.51 | 40505.9 | 376243.12 | 83523.24 | 67408.08 | 73491.15 | 17176.55 | 107951.94 | 860427.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 106198.42 | 74695.67 | 48877.81 | 126540.46 | 163890.44 | 173574.22 | 310540.91 | 133396.15 | 115741.28 | 206870.73 |
| 投资所支付的现金(万) | 8835.89 | 1879 | - | 600 | 13448.95 | 48550 | 40896.3 | 28600 | 64832.18 | 389336.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 6033.84 | - | 7660.6 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 26625.16 | - | - | 17307.67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115034.31 | 76574.67 | 48877.81 | 127140.46 | 203964.55 | 222124.22 | 351437.21 | 185337.66 | 180573.45 | 603867.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -22175.44 | -18163.16 | -8371.9 | 249102.66 | -120441.31 | -154716.14 | -277946.06 | -168161.1 | -72621.51 | 256559.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4924 | 17010.11 | 9832.79 | 14475.98 | 37944.5 | 80825 | 19434.53 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 4924 | 17010.11 | 9832.79 | 14475.98 | 37944.5 | 80825 | 19434.53 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1594469.96 | 2666629.96 | 3862627.57 | 3521186.92 | 4109192.48 | 3177361.02 | 3427795.9 | 3307760.81 | 3688928.81 | 3141936.68 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 50000 | - | - | - | - | - | 400000 | 200000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 194241.87 | 113431.83 | 61810.77 | 130997.95 | 69820.26 | 81933.5 | 128431.44 | 156695.91 | 303868.42 | 474027.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1793635.83 | 2797071.9 | 4034271.14 | 3666660.85 | 4266957.24 | 3340119.52 | 3575661.87 | 3464456.72 | 4392797.24 | 3815964.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1764725.86 | 2764406.68 | 4283224.08 | 3744115.05 | 3924373.71 | 2996242.56 | 3313428.63 | 2902066.58 | 4038656.97 | 3574694.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 120709.71 | 108010.71 | 139528.53 | 118581.97 | 166680.86 | 205307.02 | 182848.66 | 162328.95 | 124752.32 | 159196.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 9805.29 | 9314.1 | 5800 | 6233.84 | 4643.1 | 97.32 | 148.14 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 338515.39 | 163826.5 | 83834.49 | 101880.67 | 140961.58 | 124376.56 | 120229.96 | 142374.61 | 214153.45 | 113954.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2223950.96 | 3036243.89 | 4506587.09 | 3964577.69 | 4232016.14 | 3325926.14 | 3616507.25 | 3206770.15 | 4377562.74 | 3847845.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -430315.13 | -239171.99 | -472315.95 | -297916.84 | 34941.09 | 14193.38 | -40845.38 | 257686.58 | 15234.5 | -31881.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4003.28 | 4623.56 | 16357.81 | -7940.22 | -13466.95 | 3405.21 | 10911.07 | -5082.22 | 7472.7 | 4081.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 79100.6 | 265706.85 | -207473.64 | 155209.55 | -17028.26 | -8096.24 | -252485.96 | 217664.18 | 115927.96 | 45564.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 503216.99 | 237510.14 | 444983.79 | 289774.23 | 306802.5 | 314898.74 | 567384.7 | 349720.52 | 233792.56 | 188228.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 582317.59 | 503216.99 | 237510.14 | 444983.79 | 289774.23 | 306802.5 | 314898.74 | 567384.7 | 349720.52 | 233792.56 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 77994.48 | 64654.46 | 59756.23 | 52834.56 | 41613.54 | 49712.16 | 39384.24 | 32944.34 | 30734.42 | 19420.57 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 20081.55 | 42884.42 | 9251.06 | 29418.01 | 21364.72 | 5249.43 | -1257.62 | 82483.64 | 122111.62 | 63739.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 125374.62 | 117301.57 | 120176.19 | 123690.29 | 122742.96 | 129570.51 | 124083.89 | 118475.49 | 124886.04 |
| 无形资产摊销(万) | 9954.28 | 9831.72 | 9338.55 | 9504.65 | 9827.04 | 10330.9 | 10199.16 | 10193.16 | 10027.4 | 9344.69 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10696.16 | -7903.87 | -6618.66 | -7127.83 | -675.57 | -4909.19 | -15555.77 | -1074.91 | -134.06 | -933.88 |
| 公允价值变动损失(万) | -1342.6 | 2733.98 | 27605.06 | 23591.28 | -9417.25 | -8801.98 | -4448.18 | 461.58 | -2885.78 | 2122.5 |
| 财务费用(万) | 47166.61 | 54171.93 | 48802.62 | 70650.17 | 88873.98 | 154704.86 | 148995.29 | 74730.44 | 125619.48 | 175267.74 |
| 投资损失(万) | -13676.39 | -19985.05 | -23148.11 | -128647.37 | -41351.78 | -17460.06 | -11603.1 | -12336.89 | -11851.34 | -49823.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1884.49 | -2575.74 | -9423.58 | -1692 | -1580.08 | 6661.53 | 7836.94 | -3376.77 | -7533.93 | 2805.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 423.44 | 3214.22 | 2128.53 | -3050.65 | 1688.13 | -4539.26 | -3739.31 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -36137.2 | -313788.61 | -110855.43 | -50230.91 | -378004.84 | -315198.51 | -153262.52 | -71007.93 | -179420.07 | -137133.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 68129.79 | -112681.53 | 6178.06 | 45231.18 | 28813.2 | 44085.41 | -216646.68 | -97905.71 | 9423.42 | -90256.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 338470.18 | 576395.47 | 258538.33 | 101790.51 | 260141.03 | 135607.26 | 35596.75 | 200926.86 | -7765.59 | 8221.69 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -49164.21 | 90324.68 | -206900.78 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 527587.89 | 518418.44 | 256856.4 | 211963.95 | 81938.9 | 129021.31 | 55394.4 | 133220.93 | 165842.26 | -183196.15 |
| 现金的期末余额(万) | 582317.59 | 503216.99 | 237510.14 | 444983.79 | 289774.23 | 306802.5 | 314898.74 | 567384.7 | 349720.52 | 233792.56 |
| 现金的期初余额(万) | 503216.99 | 237510.14 | 444983.79 | 289774.23 | 306802.5 | 314898.74 | 567384.7 | 349720.52 | 233792.56 | 188228.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 79100.6 | 265706.85 | -207473.64 | 155209.55 | -17028.26 | -8096.24 | -252485.96 | 217664.18 | 115927.96 | 45564.23 |