旭光电子600353现金流量表 |
4131 ℃ |
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当前股价：9.61，市值：80
亿，动态市盈率PE：74.29，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.81%。 其中，历史营业增长率：10.77%，净利增长率：8.6%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:65.40%, 26E:23.89%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 79308.94 | 57144.72 | 51080.6 | 44474.1 | 45486.05 | 68572.67 | 74073.11 | 70242.68 | 81454.65 | 78510.83 |
| 收到的税费返还(万) | 12.29 | 664.6 | 681.94 | 79.66 | 55.64 | 393.75 | 38.15 | - | 8.76 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5706.86 | 11627.23 | 4125.36 | 2619.6 | 3246.86 | 2347.6 | 1596.68 | 1120.88 | 1598.11 | 1711.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 85028.08 | 69436.55 | 55887.9 | 47173.36 | 48788.56 | 71314.02 | 75707.93 | 71363.57 | 83061.52 | 80222.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41366.93 | 33045.52 | 29237.79 | 23003.16 | 23001.84 | 38261.42 | 45480.33 | 42911.8 | 57370.39 | 58509.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22948.45 | 21484.76 | 18816.82 | 13829.67 | 13067.98 | 18508.91 | 16763.6 | 13621.05 | 12917.8 | 10127.73 |
| 支付的各项税费(万) | 5782.07 | 6294.66 | 4273.74 | 4116.57 | 4432.59 | 6070.04 | 4303.28 | 5967.6 | 5403.24 | 5707.2 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8025.65 | 9865.57 | 7460.18 | 3763.18 | 3951.21 | 6699.09 | 5421.68 | 4608.61 | 4268.77 | 6219.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 78123.09 | 70690.51 | 59788.54 | 44712.57 | 44453.63 | 69539.46 | 71968.89 | 67109.05 | 79960.19 | 80563.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6904.99 | -1253.96 | -3900.64 | 2460.79 | 4334.93 | 1774.56 | 3739.05 | 4254.51 | 3101.33 | -340.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 12200 | 1100 | 3000 | 6000 | 3000 | - | 19691.96 | 31268.39 | 15000 | 40000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 183.96 | 256.16 | 15.98 | 40 | 218.98 | 23.38 | 18.96 | 39.02 | 64.3 | 681.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13.5 | 2.48 | 9.71 | 25.5 | 42.71 | - | - | 8.84 | 71.26 | 383.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2650 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 28.22 | 33.64 | - | 17.21 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 12397.46 | 1358.64 | 3025.7 | 6065.5 | 5911.69 | 51.59 | 19744.56 | 31316.25 | 15152.77 | 41064.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12611.84 | 12298.09 | 21764.36 | 5984.5 | 4979.42 | 2720.92 | 3718.6 | 6926.43 | 3112.3 | 2276.06 |
| 投资所支付的现金(万) | 450 | 1300 | 40749.03 | - | 6000 | 3000 | 17722.23 | 20068.39 | 26376.6 | 22000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 388.57 | 3879.58 | 5315.18 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 2000 | 2280.62 | 3.04 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13061.84 | 13598.09 | 62901.96 | 11864.08 | 18575.22 | 5723.96 | 21440.83 | 26994.82 | 29488.9 | 24276.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -664.38 | -12239.45 | -59876.26 | -5798.58 | -12663.53 | -5672.37 | -1696.27 | 4321.43 | -14336.14 | 16788.9 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 35 | 2102.33 | 53671.45 | 267.68 | 242.55 | 80 | - | - | 878 | 10819.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 35 | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 19030 | 16556.4 | 31280 | 3170 | 5000 | 7000 | 4000 | 4000 | 1000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1653.75 | 200 | 15233.81 | 3683.02 | - | 5317.79 | - | - | 3008.39 | 857.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20718.75 | 18858.73 | 100185.26 | 7120.7 | 5242.55 | 12397.79 | 4000 | 4000 | 4886.39 | 11676.77 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12802 | 11380 | 11427 | 2635 | 3075 | 5000 | 6000 | 1000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4406.19 | 893.79 | 441.74 | 1770.22 | 3672.14 | 3438.04 | 1129.18 | 2222.93 | 1467.69 | 1909.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2384.36 | 14415.86 | 1021.32 | 2456.22 | 937.09 | - | 9911.67 | 23.3 | 2388.44 | 2667.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19592.55 | 26689.65 | 12890.06 | 6861.44 | 7684.23 | 8438.04 | 17040.86 | 3246.23 | 3856.14 | 4576.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1126.2 | -7830.92 | 87295.2 | 259.26 | -2441.68 | 3959.75 | -13040.86 | 753.77 | 1030.25 | 7100.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 54.72 | 3.53 | 40.03 | -432.01 | -37.37 | 2.21 | 620.77 | -207.28 | 392.58 | 28.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7421.53 | -21320.8 | 23558.33 | -3510.53 | -10807.65 | 64.16 | -10377.31 | 9122.43 | -9811.98 | 23577.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 22013.92 | 43334.72 | 19776.39 | 23286.93 | 34094.57 | 34030.42 | 44407.73 | 35285.29 | 45097.28 | 21519.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 29435.45 | 22013.92 | 43334.72 | 19776.39 | 23286.93 | 34094.57 | 34030.42 | 44407.73 | 35285.29 | 45097.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9141.67 | 11250.17 | 12009.27 | 7899.52 | 5816.6 | 7207.38 | 6151.9 | 4435.16 | 5831.16 | 6819.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1829.93 | 1061.88 | 1461.63 | 613.05 | 756.93 | 883.14 | 1650.48 | 990.28 | 707.83 | 1179.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4440.48 | 3328.05 | 2828.46 | 2350.57 | 2397.64 | 2502.22 | 2393.51 | 1925.67 | 1794.64 | 1690.58 |
| 无形资产摊销(万) | 651.3 | 836.09 | 752.88 | 478.5 | 245.44 | 209.96 | 130.06 | 109.69 | 105.61 | 102.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 176.19 | 87.23 | 28.34 | 2.07 | 11.91 | 226.12 | 189.1 | 286.3 | 142.4 | 54.68 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 9.91 | -2.55 | -0.61 | 0.87 | -0.33 | - | - | - | 0.31 | -316.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.96 | 78.52 | 9.54 | - | 3.86 | 2.85 | 8.19 | 9.05 | 27.5 | 0.22 |
| 财务费用(万) | 1163.01 | 960.48 | 455.4 | 289.35 | 139.4 | 516.66 | 237.57 | 168.91 | 33.4 | - |
| 投资损失(万) | 1507.66 | 1849.37 | -3019.63 | -1440.16 | -3829.46 | -40.78 | 12.94 | -39.02 | -63.66 | -673.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | -851.96 | -439.15 | -93.33 | -214.78 | -585.57 | -222.01 | -259.62 | -30.66 | -28.37 | -154.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | 585.56 | -397.25 | 767.25 | 19 | 89.58 | 328.22 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5738.31 | -6442.61 | -9183.35 | -3158.24 | 421.62 | -1017.91 | -5649.42 | 21.83 | -1142.59 | -2165.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13240.56 | -27640.69 | -15037.86 | -7062.8 | 1608.42 | -17284.11 | -856.87 | -8241.16 | -6800.15 | -15742.42 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6593.42 | 13891.94 | 4845.27 | 2661.95 | -2741.11 | 8462.81 | -268.79 | 4618.45 | 2493.25 | 8864.43 |
| 其他(万) | 268.18 | - | 0.2 | 21.88 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6904.99 | -1253.96 | -3900.64 | 2460.79 | 4334.93 | 1774.56 | 3739.05 | 4254.51 | 3101.33 | -340.86 |
| 现金的期末余额(万) | 29435.45 | 22013.92 | 43334.72 | 19776.39 | 23286.93 | 34094.57 | 34030.42 | 44407.73 | 35285.29 | 45097.28 |
| 现金的期初余额(万) | 22013.92 | 43334.72 | 19776.39 | 23286.93 | 34094.57 | 34030.42 | 44407.73 | 35285.29 | 45097.28 | 21519.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7421.53 | -21320.8 | 23558.33 | -3510.53 | -10807.65 | 64.16 | -10377.31 | 9122.43 | -9811.98 | 23577.59 |