国机通用600444现金流量表 |
4225 ℃ |
|
当前股价：16.36，市值：24
亿，动态市盈率PE：56.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.26%。 其中，历史营业增长率：10.31%，净利增长率：6.2%； 未来三年预估净利增长率：12.38% （25E:9.56%, 26E:13.64%, 27E:14.00%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88201.04 | 88558.44 | 79635.36 | 93366.92 | 104461.83 | 73907.43 | 72568.35 | 67026.36 | 85146.75 | 88070.18 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1048.56 | - | 7.19 | - | - | - | - | 1.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1322.48 | 1137.03 | 1284.12 | 376.96 | 1782.1 | 973.39 | 760.44 | 769.27 | 363.63 | 1820.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 89523.51 | 89695.47 | 81968.03 | 93743.88 | 106251.12 | 74880.82 | 73328.79 | 67795.63 | 85510.38 | 89891.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75798.84 | 65248.03 | 61979.93 | 84862.66 | 59470.37 | 67713.81 | 55368.39 | 52778.31 | 60529.94 | 60374.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9506.75 | 9519.64 | 9759.43 | 8996.49 | 8434.27 | 8059.14 | 8088.5 | 9157.39 | 9857.64 | 10284.1 |
| 支付的各项税费(万) | 1945.4 | 6693.45 | 5733.74 | 3287.72 | 4297.7 | 2795.62 | 3784.36 | 4390.49 | 4645.81 | 6369.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3353.86 | 2996.5 | 3039.14 | 3408.73 | 2228.61 | 2667.9 | 2440.19 | 2518.17 | 2268.58 | 3735.84 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 90604.85 | 84457.62 | 80512.25 | 100555.6 | 74430.95 | 81236.47 | 69681.43 | 68844.36 | 77301.97 | 80764.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1081.34 | 5237.85 | 1455.78 | -6811.72 | 31820.17 | -6355.65 | 3647.36 | -1048.73 | 8208.42 | 9127.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59000 | 9000 | 35600 | 11800 | 5500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1223 | 308.68 | 657.25 | 843.23 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 354.98 | 5.85 | 4.15 | 5.75 | 6.85 | 4157.94 | 3769.32 | 34034.22 | 0.93 | 0.69 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 60577.99 | 9314.53 | 36261.4 | 12648.99 | 5506.85 | 4157.94 | 3769.32 | 34034.22 | 0.93 | 0.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 39.41 | 52.92 | 366.48 | 135.12 | 223.51 | 800.03 | 712.87 | 700.71 | 1110.53 | 1882.01 |
| 投资所支付的现金(万) | 55700 | 29500 | 21400 | 42500 | - | 5500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 61.17 | - | - | - | - | - | 183.27 | 142.14 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55800.58 | 29552.92 | 21766.48 | 42635.12 | 223.51 | 6300.03 | 896.14 | 842.85 | 1110.53 | 1882.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4777.41 | -20238.39 | 14494.93 | -29986.13 | 5283.34 | -2142.08 | 2873.18 | 33191.37 | -1109.6 | -1881.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15025 | 29325.21 | 7000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | - | - | 15025 | 29325.21 | 7000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 688.38 | 534.21 | 673.7 | 692.51 | - | - | - | 34350.21 | 17000 | 13500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1464.22 | 1903.49 | 1903.49 | 2196.33 | 2196.33 | 1904.16 | 35.07 | 647.89 | 774.46 | 740.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 7467.08 | 11745.02 | 10143.15 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2152.6 | 2437.69 | 2577.19 | 2888.83 | 2196.33 | 1904.16 | 35.07 | 42465.18 | 29519.48 | 24384.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2152.6 | -2437.69 | -2577.19 | -2888.83 | -2196.33 | -1904.16 | -35.07 | -27440.18 | -194.27 | -17384.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1543.47 | -17438.23 | 13373.52 | -39686.69 | 34907.18 | -10401.89 | 6485.47 | 4702.47 | 6904.55 | -10138.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 6144.4 | 23582.63 | 10209.12 | 49895.81 | 14988.63 | 25390.52 | 18905.04 | 14202.58 | 7298.03 | 17436.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 7687.87 | 6144.4 | 23582.63 | 10209.12 | 49895.81 | 14988.63 | 25390.52 | 18905.04 | 14202.58 | 7298.03 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4015.93 | 4004.8 | 4123.44 | 4865.15 | 4556.14 | 4855.89 | 4719.7 | 16236.26 | 1412.12 | 2616.84 |
| 资产减值准备(万) | 895.29 | 683.49 | 305.09 | 344.65 | 435.4 | -42.57 | -1083.67 | 10439.34 | 614.1 | 1483.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 446.97 | 524.29 | 1112.21 | 569.7 | 637.73 | 781.21 | 935.16 | 1646.41 | 3007.99 | 3107.25 |
| 无形资产摊销(万) | 114.33 | 136.63 | 205.22 | 289.36 | 500.8 | 258.69 | 252.48 | 172.99 | 106.33 | 58.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 36.17 | 567.98 | 99.79 | 84.15 | 83.64 | 81.05 | 8.41 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8.58 | 14.12 | - | -12.82 | -6.55 | -854.82 | -570.44 | -27874.93 | 0.54 | -0.05 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.81 | 9.52 | 0.07 | 3.31 | - | 44.34 | - | - | - | 1.98 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | 4.55 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -513.33 | -709.73 | -665.66 | -704.2 | - | 0.67 | 35.07 | 671.77 | 792.72 | 730.03 |
| 投资损失(万) | -158.95 | -1.2 | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 209.14 | 608.69 | -1535.81 | 264.77 | -70.81 | -317.32 | -98.88 | 1086.62 | -1749.97 | -108.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | -199.34 | 10.05 | 43.21 | -14.29 | -10.44 | 167.71 | 3.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9888.1 | 1398.22 | 3370.56 | -5556.45 | -4598.11 | -5401.01 | -2473.46 | -43.79 | -2388.45 | -156.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2281.15 | -13767.4 | 5003.42 | -7011.24 | 9567.28 | -11066.63 | 4654.93 | -4599.2 | 6909.73 | -3840.85 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6137 | 10623.19 | -10501.06 | -75.82 | 23474.42 | 5137.14 | -2735.06 | 1215.81 | -496.71 | 5235 |
| 其他(万) | 89.79 | 87.6 | -23.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1081.34 | 5237.85 | 1455.78 | -6811.72 | 31820.17 | -6355.65 | 3647.36 | -1048.73 | 8208.42 | 9127.14 |
| 现金的期末余额(万) | 7687.87 | 6144.4 | 23582.63 | 10209.12 | 49895.81 | 14988.63 | 25390.52 | 18905.04 | 14202.58 | 7298.03 |
| 现金的期初余额(万) | 6144.4 | 23582.63 | 10209.12 | 49895.81 | 14988.63 | 25390.52 | 18905.04 | 14202.58 | 7298.03 | 17436.26 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1543.47 | -17438.23 | 13373.52 | -39686.69 | 34907.18 | -10401.89 | 6485.47 | 4702.47 | 6904.55 | -10138.23 |