金证股份600446现金流量表 |
4935 ℃ |
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当前股价：15.98，市值：151
亿，动态市盈率PE：-69.34，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.33%。 其中，历史营业增长率：16.49%，净利增长率：12.27%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:47.55%, 27E:33.65%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 683312.13 | 689548.72 | 693161.92 | 606161.63 | 531221.37 | 550110.9 | 477006.99 | 396371.78 | 316463.67 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3208.79 | 3755.02 | 2719.24 | 1975.52 | 2655.87 | 2304.44 | 2072.06 | 1278.48 | 446.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 11922.89 | 11627.14 | 20924.46 | 18167.43 | 19344.7 | 18254.76 | 9757.54 | 21094.33 | 33927.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 698443.81 | 704930.88 | 716805.62 | 626304.58 | 553221.95 | 570670.09 | 488836.59 | 418744.6 | 350838.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 448363.46 | 459238.02 | 529309.24 | 432635.29 | 387238.43 | 391032.7 | 356720.22 | 309181.9 | 245575.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 183924.82 | 177246.37 | 152512.54 | 119363.37 | 107255.05 | 94681.39 | 78142.01 | 64891.4 | 32857.91 |
| 支付的各项税费(万) | - | 17662.12 | 17944.83 | 17428.31 | 16870.55 | 17551.21 | 17246.42 | 14103.34 | 13123.92 | 8378.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 30983.5 | 27479.7 | 33958.09 | 34349.54 | 36182.05 | 35774.4 | 29133.72 | 29455.55 | 46089.07 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 680933.9 | 681908.92 | 733208.18 | 603218.74 | 548226.74 | 538734.91 | 478099.29 | 416652.78 | 332901.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 17509.91 | 23021.96 | -16402.57 | 23085.84 | 4995.21 | 31935.19 | 10737.31 | 2091.82 | 17937.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 118070.25 | 224978.42 | 78234.77 | 50458.15 | 58183.51 | 48064.33 | 8734.12 | 42552.57 | 28732.96 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3252.62 | 2057.92 | 6225.33 | 783.94 | 1348.69 | 942.19 | 773.73 | 25545.83 | 15862.6 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 15.09 | 0.33 | 28.26 | 22.56 | 8.7 | 8.37 | 16.78 | 7.12 | 15.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 4636.66 | - | - | 1939.93 | - | 6322.19 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 4216.54 | 708.74 | 500 | 1076.79 | 1100 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 125974.62 | 227036.66 | 84488.37 | 53204.58 | 63757.44 | 56045.83 | 10024.63 | 69182.31 | 45711.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2933.21 | 1833.16 | 3365.01 | 6410.74 | 7725.18 | 11660.74 | 13648.07 | 8461.86 | 17700.85 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 166276.67 | 252469.69 | 85173.02 | 49496.99 | 49831.83 | 110769.37 | 29146.23 | 38483.6 | 35316.32 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 39.44 | - | 2648.04 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1.02 | - | 4833.44 | - | 582.59 | 2190.18 | 4840.75 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 169209.88 | 254302.85 | 88539.06 | 55907.73 | 62390.45 | 122430.11 | 43416.33 | 49135.64 | 60505.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -43235.26 | -27266.19 | -4050.69 | -2703.15 | 1367 | -66384.28 | -33391.7 | 20046.67 | -14794.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 3436.77 | 540 | 98590.38 | 335.64 | 8005.02 | 1801.18 | 50946.33 | 999.5 | 28137.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 540 | - | 335.64 | 579.81 | 1801.18 | 27856.67 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 226125.34 | 150793.99 | 92742.8 | 57470 | 51000 | 62712.74 | 105969.56 | 84263.2 | 64000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 34790 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5000 | - | 3368.01 | 3374.29 | 34413.06 | - | 1756.29 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 234562.11 | 151333.99 | 194701.18 | 61179.92 | 93418.09 | 64513.93 | 193462.18 | 85262.7 | 92137.81 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 195349.52 | 130344.7 | 93363.87 | 62588.03 | 57250.09 | 95921.56 | 57646.6 | 90263.2 | 61537 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6076.63 | 7365.28 | 14056.87 | 8027.56 | 4505.53 | 11219.64 | 16317.8 | 8390.27 | 8822.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 330 | 560 | 905 | 513.98 | 576 | 2659 | 7056.54 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22981.99 | 20341.37 | 10453.24 | 104.06 | 900.09 | 2017.25 | 356.22 | 1661.56 | 40.56 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 224408.14 | 158051.35 | 117873.98 | 70719.65 | 62655.72 | 109158.45 | 74320.62 | 100315.04 | 70399.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 10153.97 | -6717.36 | 76827.2 | -9539.73 | 30762.37 | -44644.52 | 119141.56 | -15052.34 | 21738.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -26.87 | -12.72 | -0.04 | - | -1.05 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15598.25 | -10974.31 | 56373.91 | 10842.96 | 37123.52 | -79093.62 | 96487.17 | 7086.16 | 24880.38 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 166538.55 | 177512.87 | 121138.96 | 110295.99 | 73172.47 | 152266.09 | 55778.92 | 48692.76 | 23812.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 150940.3 | 166538.55 | 177512.87 | 121138.96 | 110295.99 | 73172.47 | 152266.09 | 55778.92 | 48692.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 36152.5 | 26396 | 28189.06 | 34775.73 | 24703.63 | -12707.65 | 21657.79 | 27922.83 | 27868.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 4155.7 | 1475.28 | 3790.14 | 1613.92 | 74.24 | 33273.46 | 1299.33 | 1071.66 | 1383.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1520.26 | 1495.32 | 1504.6 | 3261.78 | 1339.12 | 1196.51 | 1211.79 | 1169.31 | 824.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | 336.48 | 571.07 | 648.64 | 810.64 | 1096.97 | 1944.88 | 1754.19 | 1618.47 | 307.62 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1279.31 | 1298.03 | 978.86 | 404.6 | 277.3 | 288.89 | 348.73 | 219.61 | 129.58 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -22.47 | -27.69 | -16.79 | -16.21 | -4.73 | -9.35 | -11.96 | -6.71 | 3.38 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.61 | 2.86 | 3.08 | 0.16 | 8.88 | 7.09 | 15.55 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -3157.42 | -587.88 | -184.41 | 20.3 | -170.99 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3215.47 | 4423.92 | 5127.08 | 7952.28 | 4777.64 | 4859.99 | 4898.57 | -7826.67 | -15575.74 |
| 投资损失(万) | - | -2698.69 | -791.82 | -13689.06 | -18204.01 | -10441.25 | -9134.25 | 511.62 | 337.25 | -1063.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -835.82 | 1411.87 | -616.36 | 85.76 | -258.03 | -436 | -354.06 | -40.81 | -377.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 542.49 | -41.86 | 51.76 | -115.52 | -552.93 | 557.21 | -57.1 | -281.95 | 491.64 |
| 存货的减少(万) | - | 24877.89 | 13064.76 | -17531.83 | 4537.18 | -4171.85 | 20364.17 | -21478.12 | -17118.13 | -15571.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -9290.58 | -5220.31 | -45637.51 | -9184.05 | -19675.01 | -17038.07 | -6740.62 | -19637.25 | -4720.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -47282.09 | -23268.76 | 10419.79 | -13352.24 | 5945.68 | 8768.3 | 6200 | 10580.8 | 24539.05 |
| 其他(万) | - | 3484.89 | -1650.65 | 7969.9 | 9743.54 | 1057.65 | - | 1481.6 | 4083.4 | -302 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 17509.91 | 23021.96 | -16402.57 | 23085.84 | 4995.21 | 31935.19 | 10737.31 | 2091.82 | 17937.14 |
| 现金的期末余额(万) | - | 150940.3 | 166538.55 | 177512.87 | 121138.96 | 110295.99 | 73172.47 | 152266.09 | 55778.92 | 48692.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 166538.55 | 177512.87 | 121138.96 | 110295.99 | 73172.47 | 152266.09 | 55778.92 | 48692.76 | 23812.38 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15598.25 | -10974.31 | 56373.91 | 10842.96 | 37123.52 | -79093.62 | 96487.17 | 7086.16 | 24880.38 |