士兰微600460现金流量表 |
5347 ℃ |
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当前股价：24.02，市值：400
亿，动态市盈率PE：104.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-108.05%。 其中，历史营业增长率：18.54%，净利增长率：5%； 未来三年预估净利增长率：82.41% （25E:165.66%, 26E:54.08%, 27E:48.28%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 653373.59 | 577653.37 | 536372.3 | 459960.68 | 272927.63 | 318712.97 | 309182.47 | 288085.5 | 254166.22 | 211764.24 |
| 收到的税费返还(万) | 2113.81 | 5526.52 | 15686.15 | 2919.26 | 2568.5 | 5390.45 | 6817.43 | 16071.79 | 4099.77 | 4778.71 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 22561.31 | 13721.16 | 10527.91 | 14376.81 | 20832.75 | 19691.34 | 33369.77 | 9295.87 | 6629.64 | 10887.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 678048.7 | 596901.04 | 562586.36 | 477256.75 | 296328.88 | 343794.76 | 349369.68 | 313453.16 | 264895.63 | 227430.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 353638.05 | 328347.57 | 320074.21 | 204373.53 | 139686.32 | 205928.08 | 207923.68 | 172515.91 | 152592.97 | 135823.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 209210.27 | 175329.77 | 155985.77 | 130209.68 | 101341.12 | 90869.21 | 83227.16 | 68941.22 | 55199.97 | 49984.45 |
| 支付的各项税费(万) | 28200.87 | 28805.16 | 34417.6 | 20054.31 | 15266.57 | 10853.28 | 12477 | 17993.71 | 4456.75 | 8395.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42745.74 | 32735.34 | 31733.32 | 26643.78 | 25532.33 | 22883.86 | 21682.22 | 18762.6 | 14470.05 | 13076.37 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 633794.93 | 565217.83 | 542210.9 | 381281.3 | 281826.34 | 330534.42 | 325310.06 | 278213.45 | 226719.75 | 207279.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44253.77 | 31683.22 | 20375.46 | 95975.45 | 14502.54 | 13260.34 | 24059.61 | 35239.71 | 38175.88 | 20151.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 655 | 13570.46 | 2417.97 | 1400 | 1979.99 | 16278 | 24600 | 46150 | 39683.71 | 32600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 118.7 | 997.2 | 2071.16 | 59.92 | 1037.33 | 139.24 | 1782.03 | 2148.74 | 914.74 | 3045.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5266.47 | 542.95 | 1589.24 | 796.52 | 1213.72 | 1030.98 | 3220.46 | 538.15 | 229.57 | 465.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8265.44 | 4462.99 | 2145.08 | 375.9 | 764.56 | 695.59 | 2628.9 | 13559.21 | 373 | 5913.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 14305.61 | 19573.6 | 8223.44 | 2632.33 | 4995.6 | 18143.81 | 32231.39 | 62396.1 | 41203.92 | 42024.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 168117.92 | 111998.29 | 156600.61 | 94776.31 | 64038.09 | 75807.91 | 100993.65 | 115952.97 | 82157.14 | 53438.52 |
| 投资所支付的现金(万) | 31655 | 4450 | 28650 | 26408.86 | 15601.73 | 37653 | 49989.99 | 14820 | 52224 | 33300 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 10591.16 | 1732 | 20 | 795.79 | 376.9 | 1027.59 | 298 | 4523.94 | 1231.18 | 227 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 210364.08 | 118180.29 | 185270.61 | 121980.96 | 80016.72 | 114488.49 | 151281.64 | 135296.91 | 135612.32 | 86965.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -196058.47 | -98606.69 | -177047.17 | -119348.62 | -75021.12 | -96344.68 | -119050.25 | -72900.81 | -94408.39 | -44940.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 51040.12 | 581943.4 | 340 | 126338.77 | 49200 | 20000 | 100559.43 | 10 | 60000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 51040.12 | 40000 | 340 | 17140 | 30200 | 20000 | 30000 | 10 | 60000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 287724.93 | 329441.37 | 508585.87 | 260160 | 260437.53 | 225342.2 | 195187.86 | 113802.87 | 95250.64 | 89780.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1720 | 6251.39 | 10501 | 55750 | 38917.2 | 35511.8 | 39196.03 | 54206.82 | 19900.81 | 19350.56 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 340485.04 | 917636.15 | 519426.87 | 442248.77 | 348554.73 | 280854 | 334943.31 | 168019.69 | 175151.45 | 109131.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 298499.93 | 353136.95 | 296170 | 234948 | 230260.4 | 164914.5 | 139882.76 | 80593.84 | 90581.5 | 60000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18876.61 | 36264.37 | 30151.65 | 15529.94 | 13036.58 | 17334.85 | 13150.69 | 8866.53 | 6965.05 | 8265.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 277.5 | 325 | 45 | 75 | 93.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 36622.07 | 70362.58 | 49591.71 | 46434.84 | 37939.22 | 23509.13 | 35112.66 | 24177.65 | 16945.69 | 17954.07 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 353998.61 | 459763.91 | 375913.36 | 296912.78 | 281236.2 | 205758.49 | 188146.11 | 113638.02 | 114492.23 | 86219.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13513.57 | 457872.24 | 143513.51 | 145335.99 | 67318.53 | 75095.51 | 146797.2 | 54381.67 | 60659.22 | 22911.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 689.81 | -683.98 | 1166.4 | -191.52 | -876.5 | -200.58 | 999.75 | -1295.54 | 131.41 | 998.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -164628.46 | 390264.79 | -11991.79 | 121771.3 | 5923.45 | -8189.4 | 52806.32 | 15425.03 | 4558.12 | -879.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 608824.46 | 218559.67 | 230551.46 | 108780.17 | 102856.71 | 111046.11 | 58239.8 | 42814.76 | 38256.64 | 39135.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 444196 | 608824.46 | 218559.67 | 230551.46 | 108780.17 | 102856.71 | 111046.11 | 58239.8 | 42814.76 | 38256.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2386.19 | -6455.76 | 104754.56 | 151800.16 | -2263.66 | -10731.12 | 7425.61 | 10281.3 | 9164.31 | 4157.04 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 30833.39 | 11846.44 | 10195.61 | 9577.32 | 13453.77 | 9114.28 | 6164.97 | 4015.83 | 4971.65 | 10306.8 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 109288.54 | 80927.26 | 65137.83 | 46518.17 | 41736.27 | 37740.65 | 31488.23 | 24165.33 | 18351.93 | 17850.84 |
| 无形资产摊销(万) | 12769.79 | 7208.8 | 5585.41 | 4713.12 | 3468.96 | 2068.86 | 1542.18 | 1230.8 | 1230.85 | 1107.85 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3757.47 | 3360.92 | 2469.58 | 1802.49 | 1362.95 | 1173.74 | 842.94 | 944.89 | 526.8 | 616.42 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 274.65 | -1108.96 | 48.66 | -14.61 | -219.38 | -120.7 | -64.8 | 203.18 | 9.59 | 272.24 |
| 固定资产报废损失(万) | 991.41 | 772.03 | 275.99 | 575.7 | 372.73 | 44.6 | 163.6 | 109.77 | - | 1.42 |
| 公允价值变动损失(万) | 13625.32 | 61282.2 | -42642.69 | -68583.41 | -497.09 | -1784.82 | -209.02 | 202.78 | 11.98 | -84.35 |
| 财务费用(万) | 24030.69 | 30676.58 | 19500.94 | 17791.11 | 17207.28 | 12087.78 | 7331.18 | 7765.35 | 4987.17 | 3299.72 |
| 投资损失(万) | 1015.33 | -21982.32 | 16381.02 | 6233.56 | -312.58 | -1034.01 | -865.62 | -1331.52 | -1593.25 | -2100.9 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5051.26 | 1816.02 | -1300.76 | 2978 | -1654.18 | -2570.97 | -1245.92 | -688.88 | -762.1 | -1929.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4870.79 | -5087.34 | 6357.44 | 9444.28 | - | - | - | - | - | -10.22 |
| 存货的减少(万) | -30471.28 | -59053.38 | -126578.83 | -56288.64 | -10258.16 | -30756.66 | -46703.94 | -21428.79 | 6383.16 | -12885.7 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -255457 | -126964.4 | -79381.3 | -117097.01 | -115703.7 | -6959.62 | -7505.57 | -23586.77 | -13268.26 | -3299.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 144051.32 | 54197.69 | 34220.17 | 81858.53 | 63881.9 | -357.29 | 21922.5 | 31593.29 | 7141.15 | 2415.54 |
| 其他(万) | -2702.26 | -230.2 | 5124.04 | 4570.19 | 3927.44 | 5345.63 | 3773.26 | 1763.16 | 1020.9 | 433.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44253.77 | 31683.22 | 20375.46 | 95975.45 | 14502.54 | 13260.34 | 24059.61 | 35239.71 | 38175.88 | 20151.08 |
| 现金的期末余额(万) | 444196 | 608824.46 | 218559.67 | 230551.46 | 108780.17 | 102856.71 | 111046.11 | 58239.8 | 42814.76 | 38256.64 |
| 现金的期初余额(万) | 608824.46 | 218559.67 | 230551.46 | 108780.17 | 102856.71 | 111046.11 | 58239.8 | 42814.76 | 38256.64 | 39135.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -164628.46 | 390264.79 | -11991.79 | 121771.3 | 5923.45 | -8189.4 | 52806.32 | 15425.03 | 4558.12 | -879.21 |