扬农化工600486现金流量表 |
4598 ℃ |
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当前股价：55.19，市值：224
亿，动态市盈率PE：18.58，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：44.04%。 其中，历史营业增长率：16.89%，净利增长率：16.6%； 未来三年预估净利增长率：15.46% （25E:15.13%, 26E:17.71%, 27E:13.57%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1102892.32 | 1122726.55 | 1583686.73 | 1144821.76 | 995238.26 | 890030.96 | 576309.99 | 441705.12 | 292134.16 | 295397.95 |
| 收到的税费返还(万) | 24777.48 | 26825.12 | 61559.68 | 49200.93 | 41098 | 33632.98 | 30604.98 | 23184.48 | 12251.68 | 9247.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15749.14 | 18108.76 | 11890.62 | 6619.74 | 8810.15 | 6258.29 | 2467.92 | 2732.77 | 3599.5 | 4732.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1143418.94 | 1167660.43 | 1657137.03 | 1200642.44 | 1045146.41 | 929922.23 | 609382.89 | 467622.37 | 307985.34 | 309378.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 733300.86 | 727376.82 | 1190744.83 | 846061.29 | 746200.69 | 635635.57 | 406289.03 | 297896.63 | 225259.2 | 226837.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96730.47 | 90004.93 | 93703.49 | 82413.99 | 73743.87 | 73303.81 | 35960.38 | 29185.44 | 27645.47 | 22386.8 |
| 支付的各项税费(万) | 37445.29 | 51815.94 | 61041.97 | 25484.61 | 28974.09 | 33135.49 | 20974.74 | 10962.22 | 12720.85 | 17721.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 60411.02 | 59002.63 | 99220.49 | 101280.36 | 58476.66 | 50831.92 | 14137.19 | 15707.92 | 16668.85 | 17900.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 927887.63 | 928200.32 | 1444710.78 | 1055240.25 | 907395.31 | 792906.78 | 477361.35 | 353752.2 | 282294.37 | 284845.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 215531.3 | 239460.12 | 212426.25 | 145402.19 | 137751.1 | 137015.45 | 132021.55 | 113870.17 | 25690.97 | 24533 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 246500 | 56000 | - | 6534.68 | 1030.04 | 172500 | 129486.71 | 125822.29 | 7112 | 47888 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4025.75 | 593.26 | 2486.89 | 12690.17 | 97.5 | 6549.05 | 9129.77 | 7259.12 | 7362.3 | 4959.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1808.07 | 863.24 | 48.63 | 142.68 | 71.44 | 287.59 | 0.02 | 2.09 | 21.41 | 280.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 4652.75 | 40577.5 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 252333.82 | 57456.5 | 2535.51 | 19367.53 | 5851.72 | 219914.14 | 138616.5 | 133083.49 | 14495.71 | 53128.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 183519.41 | 151796.06 | 116732.23 | 133167.29 | 116228.84 | 78184.58 | 60486.59 | 65689.21 | 56154.01 | 32898.47 |
| 投资所支付的现金(万) | 288037.21 | 260183.84 | 11448.63 | - | - | 23530.04 | 155419 | 127860 | 42330 | 100000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 3003.13 | - | 6787.27 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 100 | - | 18256.22 | - | 610.48 | 5073.57 | 3116.7 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 471656.63 | 411979.9 | 149440.21 | 133167.29 | 123626.59 | 106788.19 | 219022.29 | 193549.21 | 98484.01 | 132898.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -219322.81 | -354523.4 | -146904.7 | -113799.77 | -117774.87 | 113125.95 | -80405.79 | -60465.72 | -83988.29 | -79770.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1260.55 | 14089.1 | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | - | 2000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 215736.04 | 125000 | 76458.01 | 46172.83 | 151093.07 | 167322.19 | 47529.54 | 48090.33 | 52500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3038.59 | 4777.7 | 4309.99 | 2360.54 | 265 | 327.42 | 80.46 | 118 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 216996.59 | 139089.1 | 79496.6 | 50950.52 | 155403.07 | 169682.73 | 47794.54 | 50417.75 | 52580.46 | 2118 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 161060.9 | 145048.21 | 104787.91 | 37095.1 | 185050.78 | 126707.44 | 56297.2 | 39520 | 19510 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 37200.23 | 42743.27 | 24412.85 | 24178.28 | 24719.42 | 67200.35 | 19020.74 | 16355.28 | 14643.72 | 6664.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 200 | - | - | - | 950 | - | 1500 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1565.93 | 791.57 | 970.83 | 3884.86 | 8044.14 | 171449.6 | - | - | 327.42 | 145.46 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 199827.06 | 188583.05 | 130171.59 | 65158.24 | 217814.33 | 365357.38 | 75317.94 | 55875.28 | 34481.14 | 6810.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 17169.53 | -49493.95 | -50675 | -14207.71 | -62411.27 | -195674.66 | -27523.41 | -5457.53 | 18099.32 | -4692.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1349.16 | 1251.81 | 10704.9 | -2717.88 | -5693.21 | 235.87 | 1407.4 | -1765.14 | 1178.28 | 1987.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 14727.18 | -163305.42 | 25551.45 | 14676.83 | -48128.25 | 54702.61 | 25499.75 | 46181.78 | -39019.73 | -57941.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 52849.85 | 216155.28 | 190603.82 | 175927 | 224055.25 | 169352.64 | 119098.68 | 72916.9 | 111936.62 | 169878.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 67577.04 | 52849.85 | 216155.28 | 190603.82 | 175927 | 224055.25 | 144598.43 | 119098.68 | 72916.9 | 111936.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 120295.57 | 156616.87 | 179565.32 | 122301.53 | 121081.72 | 117283.81 | 93933.47 | 60547.52 | 45574.29 | 47040.45 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 5914.44 | 2429.4 | 16825.73 | 117.77 | 4740.83 | 630.71 | 3461.37 | 6686.81 | 1482.98 | 2718.25 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67902.34 | 73227.62 | 61635.54 | 55271.53 | 36683.01 | 35470.71 | 28932.22 | 23455.89 | 14219.9 | 17898.06 |
| 无形资产摊销(万) | 2676.96 | 2251.97 | 2540.48 | 2390.81 | 2357.67 | 2222.12 | 549.58 | 485.74 | 440.53 | 390.2 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 57.87 | 57.87 | 57.87 | 190.75 | 256.15 | 198.11 | 23.78 | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1584.88 | -466.97 | -184.81 | -52.67 | 213.1 | 14.14 | - | 1.41 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1006.71 | 439.43 | 1526.05 | 95.05 | 1216.88 | 277.33 | 2431.64 | 1089.81 | 690.5 | 305.52 |
| 公允价值变动损失(万) | 319.09 | -349.42 | 8103.4 | -4282.34 | -11628.97 | -110.81 | 3066 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -752.35 | -711.09 | -4112.45 | 6544.59 | 12962.63 | 5528.27 | 44.48 | 4084.64 | -441.27 | -1987.92 |
| 投资损失(万) | -290.89 | 1516.7 | 10590.99 | -3897.68 | -2445.04 | -5000.15 | -5455.91 | -7515.74 | -8082.22 | -4959.66 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1469.18 | 1616 | -15851.21 | -1510.74 | 13895.11 | 1499.78 | -162.31 | -4599.13 | -357.47 | -3474.61 |
| 递延所得税负债增加(万) | -81.38 | -98.85 | -10277.88 | 1535.99 | -2027.69 | 259.62 | 2060.54 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 48715.3 | 48609.59 | -22742.92 | -23764.01 | 1457.18 | -17863.58 | -1406.39 | -6514.21 | -4960.92 | -11089.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -16835.47 | 20781.13 | 8365.97 | -95799.17 | -28240.39 | -113.99 | 22934.98 | -41266.62 | -31213.89 | -38329.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10271.42 | -51578.52 | 37040.14 | 108263.44 | -11420.82 | -4136.53 | -19394.32 | 76466.44 | 7456.42 | 14441.82 |
| 其他(万) | -545.14 | -5892.75 | -70610.59 | -25527.7 | -1520.49 | 855.92 | 1002.39 | 947.6 | 882.12 | 1580.05 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 215531.3 | 239460.12 | 212426.25 | 145402.19 | 137751.1 | 137015.45 | 132021.55 | 113870.17 | 25690.97 | 24533 |
| 现金的期末余额(万) | 67577.04 | 52849.85 | 216155.28 | 190603.82 | 175927 | 224055.25 | 144598.43 | 119098.68 | 72916.9 | 111936.62 |
| 现金的期初余额(万) | 52849.85 | 216155.28 | 190603.82 | 175927 | 224055.25 | 169352.64 | 119098.68 | 72916.9 | 111936.62 | 169878.24 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 14727.18 | -163305.42 | 25551.45 | 14676.83 | -48128.25 | 54702.61 | 25499.75 | 46181.78 | -39019.73 | -57941.62 |