鹏欣资源600490现金流量表 |
4218 ℃ |
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当前股价：3.71，市值：82
亿，动态市盈率PE：-45.26，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-122.27%。 其中，历史营业增长率：20.09%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 572951.21 | 875211.77 | 1060814.1 | 986938.14 | 1708433.34 | 1573258.04 | 661210.4 | 280518.64 | 175626.2 | 255796.76 |
| 收到的税费返还(万) | 2685.32 | 1489.8 | 533.91 | 1486.77 | 4792.62 | 1437.56 | - | 1138.82 | 4912.92 | 4509.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23915.58 | 117455.56 | 23087.18 | 16673.19 | 28601.64 | 17668.92 | 16919.13 | 23989 | 164707.41 | 46736.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 599552.11 | 994157.14 | 1084435.19 | 1005098.09 | 1741827.6 | 1592364.51 | 678129.53 | 305646.45 | 345246.53 | 307043.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 509975.68 | 799812.05 | 908789.14 | 841449.59 | 1556115.37 | 1513774.59 | 591349.18 | 225571.41 | 114580.08 | 181149.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 22297.74 | 23735.66 | 22968.3 | 19558.2 | 27502.15 | 15486.55 | 12368 | 11214.57 | 8422.44 | 10574.35 |
| 支付的各项税费(万) | 19124.05 | 25091.07 | 20887.92 | 12416.33 | 11160.22 | 8780.77 | 7835.48 | 6307.81 | 6895.28 | 9511.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54187.44 | 143936.99 | 23328.93 | 40696.39 | 138261.91 | 45085.69 | 29358.4 | 21222.72 | 175973.99 | 52486.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 605584.91 | 992575.77 | 975974.29 | 914120.51 | 1733039.65 | 1583127.6 | 640911.06 | 264316.52 | 305871.79 | 253721.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -6032.81 | 1581.37 | 108460.9 | 90977.58 | 8787.96 | 9236.92 | 37218.46 | 41329.94 | 39374.74 | 53321.7 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 45317.25 | 38716.18 | 12057.35 | 73394.56 | 112284.69 | 377763.41 | 302799.51 | 67607.01 | 1483.34 | 106.69 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 4390.66 | 13994.16 | 9071.11 | 22401.65 | 1607.91 | 19476.47 | 9911.74 | 92.52 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.43 | 0.07 | 63.94 | 366.29 | 494.75 | - | 37.5 | 7.44 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10123.47 | 14607.97 | - | - | 3604.63 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 64.29 | - | 12427.08 | 50656.42 | 364.7 | 374.89 | 1266.36 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 49772.2 | 52710.78 | 33555.61 | 156640.05 | 129231.56 | 398109.52 | 313977.61 | 71341.66 | 1490.78 | 106.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4879.51 | 16689.28 | 29234.81 | 11327.98 | 54325.56 | 57456.84 | 33029.53 | 7875.71 | 20777.33 | 32149.7 |
| 投资所支付的现金(万) | 41283.59 | 54081.54 | 41271.9 | 90368.95 | 111022.8 | 420345.56 | 452397.96 | 103396.44 | 923.95 | 820.95 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 25.85 | 27.92 | 238.22 | 254.06 | 652.53 | 1620.06 | 260.14 | 12.01 | 1.94 | 4.07 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 46188.95 | 70798.74 | 70744.92 | 101950.99 | 166000.89 | 479422.46 | 485687.63 | 111284.16 | 21703.21 | 32974.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 3583.25 | -18087.96 | -37189.31 | 54689.06 | -36769.33 | -81312.94 | -171710.03 | -39942.49 | -20212.43 | -32868.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 50 | - | 600 | 58700 | 30000 | 174230 | - | - | 4700 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 50 | - | 600 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 98467.3 | 88708.55 | 37383.2 | 10457.64 | 151317.5 | 102960.4 | 276288.49 | 64500 | 40400 | 48669.17 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41863.59 | 110282.97 | 101842.78 | 228922 | 31282.34 | 84983.58 | 42597.5 | 61235.83 | 19190 | 32376.57 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 140330.89 | 199041.53 | 139225.98 | 239979.65 | 241299.83 | 217943.98 | 493115.98 | 125735.83 | 59590 | 85745.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48802.46 | 44406.34 | 15149.02 | 81947.4 | 140575.24 | 128944.73 | 133000 | 99280.34 | 46481.1 | 73149.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2145 | 2363.67 | 16749.46 | 6128.47 | 15695.41 | 13041.72 | 6461.72 | 2749.08 | 2739.23 | 3912.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 87947.91 | 151827.92 | 189086.37 | 344726.42 | 30391.41 | 120873.62 | 61829.3 | 67331.38 | 6534.64 | 27793.71 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 138895.37 | 198597.93 | 220984.85 | 432802.3 | 186662.06 | 262860.08 | 201291.02 | 169360.81 | 55754.97 | 104855.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1435.52 | 443.6 | -81758.86 | -192822.65 | 54637.78 | -44916.1 | 291824.96 | -43624.98 | 3835.03 | -19109.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 253.21 | 4153.7 | -1540.76 | -1148.28 | 946.31 | 798.55 | -3133.89 | 2999.51 | 2616.3 | -564 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -760.83 | -11909.29 | -12028.03 | -48304.29 | 27602.71 | -116193.58 | 154199.52 | -39238.03 | 25613.64 | 780.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 50857.02 | 62766.32 | 74794.34 | 123098.63 | 95495.92 | 211689.5 | 55196.43 | 94434.46 | 68820.82 | 89437.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50096.2 | 50857.02 | 62766.32 | 74794.34 | 123098.63 | 95495.92 | 209395.95 | 55196.43 | 94434.46 | 90217.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -20170.54 | -79268.49 | 7292.91 | 41088.07 | 28245.78 | 20235.41 | 33132.37 | 12031.7 | 3989.46 | 21497.87 |
| 资产减值准备(万) | 4470.4 | 37371.08 | -218.85 | 1795.19 | 12474.55 | 772.98 | 5281.21 | 316.12 | 2353.85 | 1404.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26959.65 | 25223.89 | 17304.16 | 17344.64 | 30452.25 | 29520.3 | 28775.68 | 26483.27 | 23635.04 | 18794.9 |
| 无形资产摊销(万) | 28.39 | 94.06 | 99.66 | 166.69 | 186.66 | 1460.31 | 6552.22 | 4328.28 | 3252.81 | 4011.51 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1129.2 | 855 | 77.55 | 504.37 | 2041.64 | 3391.43 | 1894.82 | 1571.45 | 1191.66 | 1307.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.96 | -0.21 | - | 1.84 | 124.28 | - | - | -0.23 | 106.15 | 631.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 100.13 | - | - | 0.68 | 2742.54 | 160.04 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7456.41 | 8335.46 | 88.01 | -1508.05 | -31.89 | -6283.28 | -375.3 | -2120.17 | 182.49 | 91.03 |
| 财务费用(万) | 4856.25 | 5005.2 | 5124.46 | 6238.88 | 15064.85 | 14297.16 | 3472.64 | 5279.94 | 3718.9 | 1532.65 |
| 投资损失(万) | 4813.33 | 7878.84 | -365.07 | -41110.39 | -55071.96 | -9729.79 | -4670.08 | -783.32 | -859.6 | -165.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | -597.85 | -3727.44 | -673.35 | 1767.32 | 6561.46 | -11604.31 | - | - | 66.91 | -8.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 153.34 | -139 | -516.83 | -7783.92 | 6617.91 | 1856.62 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 20922.01 | -18606.57 | -13732 | 6307.27 | -22687.83 | -20591.84 | -14281.19 | -21997.94 | 3129.77 | -15954.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 141997.9 | -18875.37 | 44244.94 | -28058.98 | -113184.23 | -3156.98 | -911.78 | 43454.12 | -14136.38 | 47637.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -187963.55 | 32617.21 | 50585.17 | 103008.51 | 95251.93 | -7434.57 | -12597.75 | -27233.29 | 12743.7 | -27460.12 |
| 其他(万) | 2287.28 | 1929.5 | - | -8951.96 | - | -3656.56 | -9054.38 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -6032.81 | 1581.37 | 108460.9 | 90977.58 | 8787.96 | 9236.92 | 37218.46 | 41329.94 | 39374.74 | 53321.7 |
| 现金的期末余额(万) | 50096.2 | 50857.02 | 62766.32 | 74794.34 | 123098.63 | 95495.92 | 209395.95 | 55196.43 | 94434.46 | 90217.15 |
| 现金的期初余额(万) | 50857.02 | 62766.32 | 74794.34 | 123098.63 | 95495.92 | 211689.5 | 55196.43 | 94434.46 | 68820.82 | 89437.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -760.83 | -11909.29 | -12028.03 | -48304.29 | 27602.71 | -116193.58 | 154199.52 | -39238.03 | 25613.64 | 780.13 |