航天晨光600501现金流量表 |
3909 ℃ |
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当前股价：20.01，市值：86
亿，动态市盈率PE：-23.04，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.75%。 其中，历史营业增长率：8.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:100.00%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 170093.57 | 325038.39 | 373648.57 | 398101.25 | 394650.58 | 269452.02 | 265202.36 | 315510.86 | 252721.84 | 361641.26 |
| 收到的税费返还(万) | 820.55 | 2143.69 | 6603.42 | 3759.08 | 546.05 | 448.03 | 331.59 | 833.29 | 1262.56 | 652.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8416.3 | 8392.66 | 6197.36 | 6039.45 | 6235.6 | 29245.25 | 15383.92 | 11549.05 | 6515.43 | 11904.19 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 179330.42 | 335574.74 | 386449.35 | 407899.78 | 401432.24 | 299145.3 | 280917.86 | 327893.2 | 260499.83 | 374197.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199363.14 | 208612.23 | 283120.41 | 283325.41 | 272340.63 | 190951.74 | 188669.04 | 200597.22 | 179884.49 | 268687.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 55353.63 | 60398.6 | 61211.6 | 56989.96 | 44939.81 | 43563.47 | 42410.86 | 41592.84 | 39678.33 | 40107.88 |
| 支付的各项税费(万) | 14937.94 | 20601.93 | 15949.52 | 17454.17 | 12997.34 | 9010.05 | 12230.51 | 12708.1 | 9618.43 | 10791.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13455.25 | 16706.46 | 16550.99 | 20556.23 | 20791.87 | 51346.91 | 32476.47 | 31066.45 | 22422.31 | 33229.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 283109.96 | 306319.22 | 376832.51 | 378325.78 | 351069.66 | 294872.18 | 275786.88 | 285964.61 | 251603.56 | 352816.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -103779.54 | 29255.52 | 9616.84 | 29574 | 50362.58 | 4273.13 | 5130.98 | 41928.59 | 8896.27 | 21381.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2265.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 38.07 | 234.54 | 21.36 | 96.79 | 19.45 | 208.38 | 1538.94 | 1111.82 | 723.84 | 1363 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 411.78 | 25.18 | 23.26 | 25.01 | 194.64 | 13.84 | 46.54 | 27.29 | 2.33 | 191.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 917.93 | - | - | - | 3056.1 | - | - | - | 1040.75 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 2715.25 | 1177.66 | 44.62 | 121.8 | 214.09 | 3278.32 | 1585.48 | 1142.11 | 726.17 | 2595.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4243.5 | 5826.44 | 16295.4 | 21372.7 | 22847.56 | 7311.97 | 14849.01 | 8274.75 | 2735.47 | 5325.24 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2000 | 1500 | 5000 | 3110.75 | 3000 | - | - | 1500 | 500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 33.72 | - | 328.39 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4243.5 | 7826.44 | 17795.4 | 26372.7 | 25992.02 | 10311.97 | 15177.4 | 8274.75 | 4235.47 | 5825.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1528.25 | -6648.78 | -17750.78 | -26250.9 | -25777.93 | -7033.65 | -13591.92 | -7132.64 | -3509.3 | -3230 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 7930.53 | - | 4385.55 | - | - | 37.36 | - | 94186.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4385.55 | - | - | 37.36 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 68886.27 | 57763.97 | 137720 | 82884.67 | 66650 | 54650 | 23353.75 | 112269.96 | 50605.91 | 105759.03 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6690.29 | 12684.92 | 11054.04 | 8905.88 | 14812.66 | 10869.04 | 3842.47 | 6453.16 | 3235.92 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 75576.57 | 70448.89 | 156704.57 | 91790.55 | 85848.21 | 65519.04 | 27196.22 | 118760.48 | 53841.83 | 199945.83 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27763.97 | 86650 | 149650 | 66650 | 83000 | 28896.54 | 44504.8 | 107691.65 | 87187.2 | 134777.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3526.83 | 3473.1 | 3103.31 | 1845.78 | 1665.09 | 3920.33 | 2280.52 | 3688.83 | 4650.28 | 9319.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 442.36 | 817.1 | 351.26 | - | 344.19 | 1025.91 | 474.45 | 469.17 | 995.11 | 1139.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1627.69 | 8422.48 | 13098.5 | 11013.34 | 13771.89 | 12236.98 | 5611.88 | 5983.19 | 6445.66 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 32918.5 | 98545.58 | 165851.81 | 79509.12 | 98436.98 | 45053.85 | 52397.19 | 117363.66 | 98283.14 | 144097.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42658.06 | -28096.69 | -9147.25 | 12281.42 | -12588.76 | 20465.19 | -25200.98 | 1396.82 | -44441.32 | 55848.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -85.85 | -139.26 | 183.11 | -121.41 | -188.22 | -3.09 | -65.07 | -184.32 | 9.03 | -52.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62735.58 | -5629.22 | -17098.08 | 15483.12 | 11807.67 | 17701.57 | -33726.99 | 36008.45 | -39045.33 | 73947.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93332.44 | 98961.66 | 116059.74 | 100576.62 | 88768.94 | 71067.37 | 104794.36 | 68785.91 | 107831.24 | 33883.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30596.87 | 93332.44 | 98961.66 | 116059.74 | 100576.62 | 88768.94 | 71067.37 | 104794.36 | 68785.91 | 107831.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -39113.81 | 8344.13 | 8738.71 | 7799.9 | 6478.86 | 5046.18 | -14451.73 | 3339.89 | 3952.01 | 3612.1 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 144.45 | -36.61 | -292.37 | 1034.67 | 4555.67 | 5240.9 | 6749.41 | 322.42 | 6529.75 | 2176.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9171.96 | 8899.76 | 9212.13 | 7528.93 | 6257.94 | 6099.64 | 6017.96 | 6304.79 | 6107.44 | 6142.96 |
| 无形资产摊销(万) | 701.02 | 673.24 | 757.87 | 510.07 | 412.87 | 579.81 | 595.34 | 739.17 | 755.81 | 571.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 176.63 | 259.03 | 319.74 | 424.53 | 499.55 | 393.4 | 134.33 | 77.84 | 38.43 | 149.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -19.34 | -7.17 | 3.05 | 2.67 | -58.79 | -6.66 | 4.22 | 17.82 | 27.69 | -74.2 |
| 固定资产报废损失(万) | 136.18 | 52.68 | 65.88 | 467.21 | 92.95 | 15.37 | 64.7 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1546.59 | -491.14 | 399.09 | -864.65 | 18.59 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 609.2 | 1471.67 | 2529.67 | 2032.66 | 1313.63 | 2406.52 | 1848.34 | 2937.07 | 2973.21 | 5334.72 |
| 投资损失(万) | -38.07 | -614.54 | -21.36 | -96.79 | 420.79 | -3790.39 | 1506.77 | -3906.61 | -3706.45 | -3961.97 |
| 递延所得税资产减少(万) | 0.04 | -96.73 | 194.62 | 728.57 | -361.53 | -443.38 | -7.93 | 490.71 | -559.68 | -204.18 |
| 递延所得税负债增加(万) | 132.24 | 106.37 | -12.63 | 126.91 | 2138.62 | - | - | - | -0.22 | -0.11 |
| 存货的减少(万) | 45926.87 | 41130.31 | -29189 | -29140.24 | -36167.73 | 9563.11 | 4299.28 | -11560.93 | -3104.33 | 4543.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -74852.38 | -8985.23 | -27538.5 | -12057.43 | 11054.43 | -32076.52 | -18898.75 | 44233.34 | -31578.75 | -798.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -54331.69 | -23573.94 | 42984.29 | 48540.28 | 53525.18 | 11245.15 | 17269.06 | -1066.9 | 27461.35 | 3890.35 |
| 其他(万) | 119.44 | 1344.92 | 191.69 | 130.22 | 363.95 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -103779.54 | 29255.52 | 9616.84 | 29574 | 50362.58 | 4273.13 | 5130.98 | 41928.59 | 8896.27 | 21381.49 |
| 现金的期末余额(万) | 30596.87 | 93332.44 | 98961.66 | 116059.74 | 100576.62 | 88768.94 | 71067.37 | 104794.36 | 68785.91 | 107831.24 |
| 现金的期初余额(万) | 93332.44 | 98961.66 | 116059.74 | 100576.62 | 88768.94 | 71067.37 | 104794.36 | 68785.91 | 107831.24 | 33883.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62735.58 | -5629.22 | -17098.08 | 15483.12 | 11807.67 | 17701.57 | -33726.99 | 36008.45 | -39045.33 | 73947.68 |