华丽家族600503现金流量表 |
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当前股价：2.55，市值：41
亿，动态市盈率PE：-85.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.29%。 其中，历史营业增长率：1.76%，净利增长率：4.2%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 24389.55 | 17695.97 | 11976.36 | 102186.85 | 110366.21 | 212149.05 | 37547.59 | 199520.59 | 139195.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 457.27 | 2377.77 | 115.13 | - | - | 438.03 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3276.85 | 1970.88 | 2658.17 | 5924.71 | 11010.93 | 7286.34 | 26456.92 | 3540.18 | 5074.56 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 28123.67 | 22044.62 | 14749.65 | 108112.32 | 121377.13 | 219873.42 | 64004.51 | 203060.77 | 144269.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24305.23 | 18157.03 | 15757.8 | 22491.96 | 90840.95 | 86169.86 | 67880.15 | 67183.06 | 34415.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6450.72 | 7255.64 | 7072.35 | 7370.05 | 7551.51 | 9349.13 | 7427.92 | 3661.33 | 2763.26 |
| 支付的各项税费(万) | - | 22035.07 | 7483.64 | 13457.06 | 44073.94 | 13225.4 | 36336.76 | 5534.43 | 20573.53 | 11426.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10063.12 | 5676.42 | 5614.46 | 10668.93 | 13366.81 | 18931.88 | 28102.03 | 14150.28 | 31965.74 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 62854.14 | 38572.72 | 41901.66 | 84604.87 | 124984.68 | 150787.63 | 108944.53 | 105568.2 | 80570.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -34730.47 | -16528.1 | -27152.01 | 23507.45 | -3607.55 | 69085.79 | -44940.03 | 97492.57 | 63698.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 12.8 | 162172.02 | 623.94 | 43162.22 | 40000 | - | - | - | 90000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1606.04 | 5622.27 | 1.5 | 1157.12 | 1351.48 | 5204.24 | 7481.46 | - | 756.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 269.2 | 62.62 | 108.1 | 594.21 | 60.03 | 10.79 | 1 | 5.87 | 7.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8000 | - | - | 7421.61 | - | 18277.56 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9888.04 | 167856.91 | 733.54 | 54335.15 | 41411.51 | 23492.59 | 7482.47 | 5.87 | 90763.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6.99 | 8525.84 | 230.72 | 383.1 | 526.89 | 21246.4 | 2669.56 | 10273.44 | 1888.37 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 2020 | 1 | 41000 | 2250 | 6750 | 30768.66 | 80600 | 137300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 60000 | - | 15359.78 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 6.99 | 10545.84 | 231.72 | 41383.1 | 2776.89 | 67996.4 | 93438.22 | 90873.44 | 154548.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 9881.05 | 157311.07 | 501.81 | 12952.06 | 38634.62 | -44503.81 | -85955.75 | -90867.57 | -63784.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1795 | - | - | 500 | - | - | - | - | 2500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1795 | - | - | - | - | - | - | - | 2500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 3200 | 2800 | 5600 | 600 | 60360 | 123000 | 1000 | 40000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1795 | 3200 | 2800 | 6100 | 600 | 60360 | 123000 | 1000 | 42500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 29445 | 6930 | 11018 | 48367 | 10700 | 88860 | 1240 | 32349.59 | 16000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 271.21 | 3146.9 | 4671.6 | 7385.02 | 6476.86 | 7766.69 | 8111.79 | 1284.8 | 2344.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 55.48 | 55.48 | 55.48 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 29771.69 | 10132.38 | 15745.09 | 55752.02 | 17176.86 | 96626.69 | 9351.79 | 33634.39 | 18344.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27976.69 | -6932.38 | -12945.09 | -49652.02 | -16576.86 | -36266.69 | 113648.21 | -32634.39 | 24155.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -52826.12 | 133850.59 | -39595.28 | -13192.51 | 18450.22 | -11684.71 | -17247.57 | -26009.38 | 24070.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 140006.23 | 6155.64 | 45750.93 | 58943.44 | 40493.22 | 52177.94 | 69425.5 | 85038.16 | 60967.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 87180.12 | 140006.23 | 6155.64 | 45750.93 | 58943.44 | 40493.22 | 52177.94 | 59028.78 | 85038.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5553.27 | 6989.06 | 8795.68 | 12492.54 | 12391.23 | -272.42 | 20459.89 | 11611.63 | 1805.18 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 6597.78 | 695.56 | 757.81 | 5671.83 | 25749.07 | 552.71 | 727.75 | 326.82 | 2092.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1002.67 | 1225.98 | 1314.62 | 1565.21 | 1979 | 1415.8 | 2180 | 1040.82 | 361.27 |
| 无形资产摊销(万) | - | 209.39 | 212.55 | 324.86 | 751.22 | 2197.26 | 2128.12 | 2270.76 | 164.15 | 21.17 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 303.65 | 470.48 | 842.28 | 882.27 | 744.98 | 258.52 | 240.05 | 4.51 | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -173.46 | -56.21 | -768.02 | 20.56 | -26.14 | -7.34 | 1.16 | - | 6.23 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 0.07 | 7.87 | 45.58 | 18.62 | 0.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -432.53 | 656.29 | -451.84 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 194.99 | 2346.14 | 3673.08 | 4173.51 | 5657.87 | 6853 | 4452.06 | 643.88 | 1711.1 |
| 投资损失(万) | - | -1758.7 | -13099.72 | -15223.2 | -10818.7 | -4698.67 | -13120.88 | -16551.21 | -8270.34 | -4891.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 16.97 | 10.32 | 170.08 | 127.84 | -168.21 | 191.22 | 87.84 | 12.91 | 582.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 44.98 | -112.96 | 112.96 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -290.53 | -7632.81 | 19508.52 | 45398.59 | 10157.19 | -29340.6 | 84997.4 | -42011.93 | 3961.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15747.96 | 4888.8 | 3919.63 | 1864.51 | -2134.17 | -23478.87 | -69152.82 | -16790.99 | -14363.8 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -30521.35 | -13168.34 | -50177.04 | -38588.07 | -55680.44 | 123906.2 | -74652.92 | 150761.12 | 72411.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | 204.86 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -34730.47 | -16528.1 | -27152.01 | 23507.45 | -3607.55 | 69085.79 | -44940.03 | 97492.57 | 63698.92 |
| 现金的期末余额(万) | - | 87180.12 | 140006.23 | 6155.64 | 45750.93 | 58943.44 | 40493.22 | 52177.94 | 59028.78 | 85038.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 140006.23 | 6155.64 | 45750.93 | 58943.44 | 40493.22 | 52177.94 | 69425.5 | 85038.16 | 60967.98 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -52826.12 | 133850.59 | -39595.28 | -13192.51 | 18450.22 | -11684.71 | -17247.57 | -26009.38 | 24070.17 |