海南机场600515现金流量表 |
5587 ℃ |
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当前股价：3.54，市值：404
亿，动态市盈率PE：118.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.02%。 其中，历史营业增长率：13.1%，净利增长率：12.84%； 未来三年预估净利增长率：20.38% （25E:53.44%, 26E:28.17%, 27E:-11.30%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 476368.05 | 578123.09 | 425402.73 | 410290.69 | 519118.69 | 737704.28 | 1569720.4 | 1292646.34 | 890619.1 | 153164.57 |
| 收到的税费返还(万) | 3977.94 | 3267.35 | 16328.34 | - | - | - | 420.82 | 1339.74 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 104018.48 | 108003.48 | 104253.66 | 101050.07 | 666333.65 | 285554.49 | 363645.76 | 389497.68 | 92143.89 | 8064.95 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 584364.48 | 689393.93 | 545984.73 | 511340.76 | 1185452.34 | 1023258.78 | 1933786.98 | 1683483.76 | 982762.98 | 161229.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 384027.23 | 254325.01 | 325437.02 | 202890.66 | 380026.72 | 346312.95 | 575373.42 | 685824.69 | 707887.33 | 110983.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 170461.88 | 148669.73 | 126074.28 | 100458.37 | 86192.3 | 104234.71 | 115207.59 | 64598.88 | 58670.6 | 10056.4 |
| 支付的各项税费(万) | 53702.78 | 147806.98 | 301932.14 | 53832.67 | 36583.25 | 210331.77 | 80210.06 | 129086.88 | 122410.49 | 8482.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 54369.45 | 83958.34 | 107205.96 | 111905.07 | 595535.79 | 131114.06 | 562597.56 | 509013.23 | 50179.44 | 10205.12 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 662561.35 | 634760.06 | 860649.4 | 469086.76 | 1098338.07 | 791993.49 | 1333388.63 | 1388523.68 | 939147.86 | 139727.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -78196.88 | 54633.87 | -314664.67 | 42254 | 87114.28 | 231265.29 | 600398.35 | 294960.08 | 43615.13 | 21502.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 100303.82 | 50155.62 | 4939.6 | 43875.51 | 95584.11 | 40605.22 | 102000 | 9946.45 | 300261.56 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14584.81 | 23339.47 | 25620.59 | 37384.11 | 3284.4 | 5379.48 | 15347.03 | 17645.01 | 22580.42 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.69 | 118.34 | 140.44 | 25.06 | 852.47 | 10649.13 | 11262.98 | 1504.28 | 9386.57 | 70.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3152.19 | 46212.15 | 314742.29 | 477859.22 | - | 459398.97 | 246172.73 | 19835.66 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 545.32 | - | - | - | - | - | - | - | 3653.42 | 119.19 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 115434.64 | 76765.61 | 76912.78 | 396026.96 | 577580.21 | 56633.83 | 588008.98 | 275268.48 | 355717.64 | 189.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 58149.66 | 165960.62 | 48355.27 | 33523.92 | 41114.62 | 39438.27 | 73405.93 | 79496.26 | 706063.99 | 19138.59 |
| 投资所支付的现金(万) | 147782.74 | - | 150000 | 5875 | 285774.96 | 38143.14 | 248046.36 | 115124 | 2000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 179076.31 | - | - | - | 2000 | 30584 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 438.07 | - | - | 275.38 | - | 171709.15 | - | - | 15028.6 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 206370.47 | 165960.62 | 198355.27 | 39674.3 | 505965.89 | 249290.55 | 321452.29 | 194620.26 | 725092.59 | 49722.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -90935.83 | -89195.01 | -121442.48 | 356352.66 | 71614.32 | -192656.72 | 266556.69 | 80648.22 | -369374.95 | -49532.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 40 | - | 302736.03 | 531000 | 14116.33 | - | - | 2680.47 | 2017199.43 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 40 | - | - | 1000 | 14116.33 | - | - | 2680.47 | 362656.8 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 36307.26 | 1899.17 | - | 182000 | 65831 | 549365.95 | 1010697.5 | 1368316.85 | 254280.28 | 94200 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 269000 | 6720 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 41918.17 | 44419.14 | 11359.66 | 13656 | 1246.88 | 168507.17 | - | 265994.35 | 540938.58 | 4842.43 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 78265.43 | 46318.31 | 314095.69 | 726656 | 81194.21 | 717873.12 | 1010697.5 | 1636991.68 | 3081418.29 | 105762.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 44941.09 | 47186.38 | 154927.51 | 235722.21 | 364136.41 | 728208.72 | 1663839.68 | 1426123.47 | 2001573.43 | 97521.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58353.02 | 67637.05 | 76141.79 | 4053.65 | 55354.29 | 163876.02 | 176052.68 | 237503.1 | 359068.79 | 15791.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 784.9 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8365.53 | 16737.65 | 9704.77 | 3965.49 | 6653.16 | 237776 | 866503.44 | 450587.67 | 403356.58 | 654.35 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 111659.64 | 131561.08 | 240774.08 | 243741.34 | 426143.86 | 1129860.74 | 2706395.79 | 2114214.24 | 2763998.79 | 113967.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33394.21 | -85242.77 | 73321.61 | 482914.66 | -344949.65 | -411987.62 | -1695698.29 | -477222.57 | 317419.5 | -8204.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.21 | -2.5 | 0.95 | -15.26 | -27.17 | - | 61.65 | 6.7 | 986.14 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -202524.7 | -119806.41 | -362784.6 | 881506.07 | -186248.22 | -373379.06 | -828681.6 | -101607.56 | -7354.18 | -36235.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 528226.18 | 648032.59 | 1010817.19 | 129311.13 | 315422.37 | 688857.55 | 1498422.68 | 1566858.32 | 1561494.06 | 119946.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 325701.48 | 528226.18 | 648032.59 | 1010817.19 | 129174.15 | 315478.49 | 669741.07 | 1465250.76 | 1554139.87 | 83710.84 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 43791.51 | 99515.45 | 197460.22 | 44902.83 | -965006.58 | -148514.03 | 184067.97 | 224910.11 | 112548.72 | 6393.77 |
| 资产减值准备(万) | 2359.44 | -2860.71 | 14627.85 | 6391.87 | 46664.38 | 1230.62 | 56227.3 | -272.98 | 10933.96 | 49.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 48100.76 | 43577.91 | 38109.73 | 34549.75 | 31882.44 | 30750 | 28420.1 | 25941.77 | 30560.06 | 5668.64 |
| 无形资产摊销(万) | 6631.24 | 6042.64 | 5182.97 | 6363.8 | 5485.48 | 4639.01 | 4399.6 | 3889.93 | 3941.77 | 389.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 640.56 | 221.92 | 142.52 | 2269.54 | 2622.43 | 3307.23 | 5029.62 | 6553.34 | 5824.6 | 295.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2507.14 | 92.54 | -2440.94 | -189.1 | -2234.46 | -4315.04 | -292.19 | 824.32 | 1122.93 | 115.75 |
| 固定资产报废损失(万) | 468.62 | 213.25 | 417.89 | 1272.88 | 228.7 | 72.79 | 39.18 | 655.85 | -19.93 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 8969.12 | -4060.41 | -31486.33 | 16193.29 | 32165.7 | 4984.25 | -1188.68 | -4441.84 | -25642.56 | -191.52 |
| 财务费用(万) | 61669.02 | 64019.4 | 79613.39 | 33644 | 323851.47 | 206167.59 | 175303.81 | 159659.49 | 228243.28 | 15609.63 |
| 投资损失(万) | -25833.29 | -13625.04 | -4722.31 | -125475.96 | 301619.11 | 25861.72 | -161970.68 | -92907.34 | -179373.93 | 14.11 |
| 递延所得税资产减少(万) | 7577.48 | 36896.14 | -8152.57 | 27008.25 | -29645.57 | -32402.94 | -1105.7 | -5604.14 | -9389.75 | -214.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | -4338.49 | 15208.95 | 9470.88 | 11164.4 | -7164.18 | 879.06 | -7102.59 | 32323.79 | 12574.74 | 307.4 |
| 存货的减少(万) | -194413.49 | 127767.53 | -33716.7 | 26057.03 | 1184655.96 | 414744.74 | 423782.07 | -68955.94 | -1016517.23 | 28.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 44964.69 | -14780.62 | 303041.77 | 814582.07 | -1165176.87 | 64871.58 | 1220.94 | -79326.02 | 258042.96 | -9753.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -91468.89 | -295408.49 | -883455.9 | -412563.37 | 26450.44 | -525822 | -106432.39 | 91709.73 | 610765.5 | 2788.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -2161.74 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -78196.88 | 54633.87 | -314664.67 | 42254 | 87114.28 | 231265.29 | 600398.35 | 294960.08 | 43615.13 | 21502.08 |
| 现金的期末余额(万) | 325701.48 | 528226.18 | 648032.59 | 1010817.19 | 129174.15 | 315478.49 | 669741.07 | 1465250.76 | 1554139.87 | 83710.84 |
| 现金的期初余额(万) | 528226.18 | 648032.59 | 1010817.19 | 129311.13 | 315422.37 | 688857.55 | 1498422.68 | 1566858.32 | 1561494.06 | 119946.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -202524.7 | -119806.41 | -362784.6 | 881506.07 | -186248.22 | -373379.06 | -828681.6 | -101607.56 | -7354.18 | -36235.68 |