江南高纤600527现金流量表 |
4323 ℃ |
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当前股价：2.13，市值：37
亿，动态市盈率PE：95.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-76.18%。 其中，历史营业增长率：4.27%，净利增长率：4.96%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:36.46%, 26E:19.34%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 54434.63 | 81090.92 | 87238.23 | 87808.18 | 140569.66 | 110020.92 | 145119.17 | 170135.4 | 122730.19 | 160302.9 |
| 收到的税费返还(万) | 189.92 | 227.33 | 435.9 | 237.73 | 290.63 | 1138.74 | 761.62 | 714.22 | 1983.42 | 1053.95 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 14339.89 | 17303.1 | 12381.57 | 13026.38 | 8405.37 | 17709.6 | 10263.82 | 3106.41 | 12328.43 | 1014.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 68964.44 | 98621.35 | 100055.7 | 101072.28 | 149265.66 | 128869.26 | 156144.61 | 173956.04 | 137042.04 | 162371.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 33229.9 | 77992.82 | 67848.25 | 86724.56 | 71228.45 | 97421.44 | 139599.83 | 151529.66 | 105742.65 | 132177.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3770.86 | 3901.25 | 4385.48 | 4406.48 | 4357.77 | 5310.48 | 5008.54 | 4617.33 | 4026.18 | 3897.97 |
| 支付的各项税费(万) | 2781.18 | 2319.67 | 2300.64 | 3076.39 | 8313.09 | 2056.41 | 1928.45 | 2322.93 | 4484.61 | 5044.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2461.08 | 17932.93 | 8891.89 | 11518.24 | 14073.38 | 15280.86 | 12256.8 | 6928.31 | 14113.11 | 5378.33 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42243.02 | 102146.66 | 83426.26 | 105725.66 | 97972.68 | 120069.19 | 158793.62 | 165398.24 | 128366.55 | 146498.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26721.42 | -3525.31 | 16629.44 | -4653.38 | 51292.98 | 8800.07 | -2649.01 | 8557.8 | 8675.49 | 15873.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 94000 | 79000 | 78000 | 92000 | 147000 | 59600 | 1500 | 1650 | 2250 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1073.98 | 2476.33 | 1821.66 | 2841.55 | 2302.23 | 2448.36 | 44.14 | 39.49 | 29.19 | 748.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11.64 | 4.1 | 0.49 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 90 | 90 | - | 300 | 900 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1200 | 1200 | 9726.99 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 95163.98 | 81566.33 | 79821.66 | 96341.55 | 151402.23 | 71775.35 | 1544.14 | 1701.13 | 2283.29 | 748.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 810.91 | 1625.44 | 5367.32 | 3899.11 | 1795.22 | 25574.89 | 5946.57 | 7507.89 | 7538.99 | 649.13 |
| 投资所支付的现金(万) | 115000 | 58000 | 88000 | 73000 | 201000 | 102000 | - | - | 1685.65 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 1200 | 1200 | - | 1.51 | 386.67 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 115810.91 | 59625.44 | 93367.32 | 78099.11 | 203995.22 | 127574.89 | 5948.08 | 7894.56 | 9224.64 | 649.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -20646.93 | 21940.89 | -13545.67 | 18242.44 | -52592.99 | -55799.54 | -4403.93 | -6193.43 | -6941.35 | 99.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 82166.98 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 365.26 | - | 1810.69 | - | 279.31 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 365.26 | - | 1810.69 | - | 279.31 | - | - | 82166.98 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8660.68 | 17317.61 | 12129.82 | 17329.75 | 14431.34 | 14431.34 | 14471.12 | 3208.36 | 8276.49 | 7230.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1057.68 | 11.42 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2076.15 | 242.2 | 187.16 | 187.16 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10736.84 | 17559.81 | 12316.98 | 17516.9 | 14431.34 | 14431.34 | 14471.12 | 3208.36 | 8276.49 | 7230.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -10371.57 | -17559.81 | -10506.29 | -17516.9 | -14152.03 | -14431.34 | -14471.12 | 78958.62 | -8276.49 | -7230.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 34.42 | 25.07 | 161.66 | -144.77 | -66.53 | -170.55 | 679.25 | -219.29 | 333.57 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -4262.66 | 880.83 | -7260.85 | -4072.61 | -15518.56 | -61601.35 | -20844.81 | 81103.7 | -6208.77 | 8743.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12625.93 | 11745.1 | 19005.96 | 23078.57 | 38597.13 | 100198.49 | 121043.3 | 39939.59 | 46148.36 | 37405.3 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 8363.27 | 12625.93 | 11745.1 | 19005.96 | 23078.57 | 38597.13 | 100198.49 | 121043.3 | 39939.59 | 46148.36 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3807.24 | 4599.62 | 8354.09 | 10257.07 | 23268.32 | 8230.31 | 8841.73 | 7005.57 | 2750.46 | -1845.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 54.51 | 343.5 | -1274.19 | 860.13 | 504.87 | 159.4 | -108.65 | -574.5 | 104.06 | -30.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9427.56 | 8085.62 | 6780.77 | 6402.32 | 6561.46 | 6364.09 | 6594.71 | 7328.15 | 7140.39 | 5912.53 |
| 无形资产摊销(万) | 124.92 | 124.92 | 136 | 210.53 | 210.53 | 210.53 | 198.93 | 169.11 | 109.61 | 93.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 180.08 | 240.33 | 240.23 | 241.49 | 230.57 | 55.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -8.9 | - | - | - | - | - | 0.23 | 0.12 | -0.49 |
| 公允价值变动损失(万) | -29.32 | 7.56 | 66.73 | -51.02 | 98.41 | -145.84 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -10.67 | 6.88 | -104.64 | 183.37 | 66.53 | 170.55 | -639.47 | 219.29 | -333.57 | - |
| 投资损失(万) | -959.93 | -2519.37 | -1409.85 | -3147.39 | -2501.89 | -2681.13 | -1129.29 | -1930.62 | 3298.13 | 9226.2 |
| 递延所得税资产减少(万) | -33.66 | -27.57 | 208.19 | -123.01 | -87.13 | -2.03 | 16.3 | 86.18 | -4.87 | 13.99 |
| 递延所得税负债增加(万) | -8.3 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 6040.18 | -3872.31 | 3299.08 | -10060.29 | 9098.46 | 4725.12 | -2841.6 | -11840.8 | 6649.56 | 7111.1 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 12084.13 | -8058.06 | -1736.94 | -5784.52 | 10881.93 | -1103.06 | -12593.02 | 9358.67 | -13795.67 | -3854.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -4008.31 | -2387.03 | 2004.6 | -3772.21 | 2977.68 | -7368.1 | -1230.14 | -1494.04 | 2701.43 | -752.82 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26721.42 | -3525.31 | 16629.44 | -4653.38 | 51292.98 | 8800.07 | -2649.01 | 8557.8 | 8675.49 | 15873.47 |
| 现金的期末余额(万) | 8363.27 | 12625.93 | 11745.1 | 19005.96 | 23078.57 | 38597.13 | 100198.49 | 121043.3 | 39939.59 | 46148.36 |
| 现金的期初余额(万) | 12625.93 | 11745.1 | 19005.96 | 23078.57 | 38597.13 | 100198.49 | 121043.3 | 39939.59 | 46148.36 | 37405.3 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -4262.66 | 880.83 | -7260.85 | -4072.61 | -15518.56 | -61601.35 | -20844.81 | 81103.7 | -6208.77 | 8743.06 |