亿晶光电600537现金流量表 |
4175 ℃ |
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当前股价：2.8，市值：33
亿，动态市盈率PE：-1.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-69.9%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 328395.97 | 698034.95 | 874805.29 | 378318.34 | 389841.69 | 263588.88 | 302860.38 | 337438.86 | 382560.15 | 379603 |
| 收到的税费返还(万) | 28924.47 | 50450.14 | 27942.22 | 20570.33 | 9758.54 | 12934.43 | 3447.86 | 1481.68 | 3772.4 | 6396.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13408.39 | 58591.65 | 4729.91 | 4222.27 | 12036.41 | 5079.09 | 3436.69 | 2012.98 | 2587.07 | 2911.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 370728.83 | 807076.74 | 907477.41 | 403110.94 | 411636.64 | 281602.4 | 309744.93 | 340933.52 | 388919.62 | 388911.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 310919.46 | 745307.06 | 688240.45 | 299141.7 | 299001.1 | 248573.71 | 215896.09 | 264798.19 | 270123.77 | 250710.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29846.69 | 36662.24 | 25255.98 | 19513.75 | 18351.82 | 20798.18 | 21500.98 | 21826.02 | 20923.28 | 18542.98 |
| 支付的各项税费(万) | 4994.59 | 5478.51 | 11312.24 | 3772.96 | 6232.38 | 1855.41 | 11466.97 | 17824.81 | 36135.64 | 15646.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21744.16 | 16156.61 | 145323.63 | 90075.37 | 43691.76 | 19691 | 17771.21 | 13318.13 | 17712.91 | 17950.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 367504.89 | 803604.41 | 870132.3 | 412503.79 | 367277.06 | 290918.3 | 266635.24 | 317767.16 | 344895.59 | 302850.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3223.94 | 3472.32 | 37345.12 | -9392.84 | 44359.58 | -9315.89 | 43109.69 | 23166.36 | 44024.02 | 86060.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8000 | 13000 | 60000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 186.52 | 651.24 | 1087.23 | 2440.03 | 1144.71 | 956.29 | 64 | 57.67 | 1261.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 305.6 | 200.15 | 1613.31 | 5608.59 | 1680.6 | 8.54 | 23.5 | 30.43 | 60123.12 | 52.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 5.9 | 14101.9 | 39500 | 16175.99 | 24000 | 16000 | - | 1173.86 | 2132 | 1546 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 311.5 | 14488.57 | 41764.55 | 22871.81 | 28120.63 | 17153.25 | 979.79 | 9268.29 | 75312.79 | 64857.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17041.98 | 65595.1 | 48230.86 | 73387.7 | 46802.4 | 11687.55 | 27107.85 | 23517.21 | 24900.21 | 75975.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 690 | 510 | - | - | - | - | - | 8000 | 73975 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 802.28 | 7916.96 | 17178.16 | 42423.67 | 19431.15 | 1674.68 | 43428.31 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17844.26 | 74202.06 | 65919.02 | 115811.36 | 66233.56 | 13362.23 | 70536.16 | 23517.21 | 32900.21 | 149950.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17532.76 | -59713.49 | -24154.47 | -92939.55 | -38112.92 | 3791.02 | -69556.37 | -14248.91 | 42412.58 | -85092.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1014.46 | 3250.5 | 70000 | - | - | - | - | - | 120360.14 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 76122.01 | 93026.55 | 47997.79 | 76042.68 | 15000 | 11863.07 | 20000 | 3000 | 78400 | 212425.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 89204.5 | 85774.24 | 5200 | 70000 | 16795.39 | - | 10224.62 | 76924.83 | 43546.09 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165326.51 | 179815.24 | 56448.29 | 216042.68 | 31795.39 | 11863.07 | 30224.62 | 79924.83 | 121946.09 | 332786 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 82576.55 | 77272.7 | 40396.57 | 63411.74 | 27940.67 | - | - | 28000 | 182628.11 | 240201.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1532.76 | 1581.79 | 1362.52 | 3576.11 | 2973.58 | 2799.82 | 1673.06 | 18526.46 | 10183.06 | 12829.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 111819.65 | 47185.46 | 69506.92 | 51253.81 | 7136.49 | 14175.62 | 7238.02 | 6942.75 | 19927.5 | 18025.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 195928.96 | 126039.95 | 111266.01 | 118241.66 | 38050.74 | 16975.44 | 8911.08 | 53469.21 | 212738.67 | 271057.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30602.45 | 53775.3 | -54817.71 | 97801.02 | -6255.35 | -5112.37 | 21313.54 | 26455.62 | -90792.57 | 61728.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -90.52 | 2053.78 | 2348.75 | -1115.45 | 159.84 | 843.52 | 178.05 | -183.29 | 530.8 | -670.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -45001.78 | -412.1 | -39278.32 | -5646.82 | 151.14 | -9793.73 | -4955.1 | 35189.77 | -3825.17 | 62026.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55827.88 | 56239.97 | 95518.3 | 101165.12 | 101013.98 | 110807.71 | 115762.81 | 80573.04 | 84398.21 | 22371.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10826.09 | 55827.88 | 56239.97 | 95518.3 | 101165.12 | 101013.98 | 110807.71 | 115762.81 | 80573.04 | 84398.21 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -243810.09 | 8085.2 | 14879.04 | -70031.09 | -65243.2 | -30300.28 | 6860.14 | 4867.11 | 35920.57 | 23163.67 |
| 资产减值准备(万) | 161400.5 | 22533.7 | 1733.22 | 6751.54 | 51669.65 | 26467.56 | 596.51 | 10034.68 | 13874.56 | 18184.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 47229.25 | 32661.65 | 23247.77 | 26390.78 | 27665.01 | 32827.03 | 35546.75 | 33162.43 | 31314.05 | 30071.54 |
| 无形资产摊销(万) | 500.28 | 425.38 | 367.58 | 364.23 | 357.71 | 337.48 | 332.3 | 331.36 | 334.38 | 318.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1731.31 | 674.26 | 303 | 253.6 | 413.38 | 399.04 | 230.54 | 324.11 | 336.08 | 246.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 244.53 | 26.99 | -854.55 | 29681.34 | 37.22 | 0.3 | -0.48 | -9.65 | 635.63 | 536.34 |
| 固定资产报废损失(万) | -76.74 | 7.37 | 51.38 | 3.7 | 503.68 | 25.43 | 111.21 | 86.02 | 375.73 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -404.74 | 785.76 | 4909.79 | -149.31 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14638.95 | 8492.65 | 7190.19 | 4652.05 | 2815.71 | 1729.46 | 2310.25 | 3126.77 | 3369.46 | 8120.91 |
| 投资损失(万) | -189.44 | 2853.12 | -2728.38 | -2435.92 | -2328.15 | -1051.39 | -902.16 | -60.38 | -57.67 | -1261.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1588.76 | 1419.77 | -3616.19 | 1596.11 | 5183.05 | -4226.52 | -160.47 | -2125.63 | -1769.05 | -3223.72 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1302.96 | 1302.96 | -22.4 | 22.4 | -3042.14 | 1650.55 | 767.56 | 624.03 | - | - |
| 存货的减少(万) | 53669.24 | 20955.1 | -65464.95 | -28396.02 | -18674.84 | -7273.63 | 4590.07 | 8176.52 | 27442.27 | 16956.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 214711.98 | 118221.34 | -249570.26 | -84906.31 | -42749.63 | -31345.25 | 4618.4 | 24798.35 | -52651.81 | -20695.24 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -251441.48 | -215127.1 | 303507 | 106134.1 | 87066.42 | 1444.34 | -7922.33 | -60169.35 | -15100.16 | 13642.66 |
| 其他(万) | - | -49.72 | - | - | - | - | -3868.6 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3223.94 | 3472.32 | 37345.12 | -9392.84 | 44359.58 | -9315.89 | 43109.69 | 23166.36 | 44024.02 | 86060.54 |
| 现金的期末余额(万) | 10826.09 | 55827.88 | 56239.97 | 95518.3 | 101165.12 | 101013.98 | 110807.71 | 115762.81 | 80573.04 | 84398.21 |
| 现金的期初余额(万) | 55827.88 | 56239.97 | 95518.3 | 101165.12 | 101013.98 | 110807.71 | 115762.81 | 80573.04 | 84398.21 | 22371.76 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -45001.78 | -412.1 | -39278.32 | -5646.82 | 151.14 | -9793.73 | -4955.1 | 35189.77 | -3825.17 | 62026.45 |