新赛股份600540现金流量表 |
4506 ℃ |
|
当前股价：5.19，市值：30
亿，动态市盈率PE：-13.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-90.61%。 其中，历史营业增长率：6.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 175259.06 | 113240.27 | 138693.15 | 117707.69 | 119060.35 | 125599.07 | 156772.73 | 128329.93 | 104267.04 | 118466.95 |
| 收到的税费返还(万) | 1.15 | 309.79 | 2393.72 | 49.14 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 58483.03 | 89979.64 | 34807.2 | 6992.85 | 5950.13 | 3472.08 | 8536.92 | 22748.04 | 6799.71 | 5614.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 233743.24 | 203529.7 | 175894.08 | 124749.68 | 125010.48 | 129071.15 | 165309.65 | 151077.97 | 111066.75 | 124081.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 326113.92 | 158639.03 | 105822.74 | 173145.81 | 135284.67 | 99988.25 | 138368.68 | 155275.49 | 88554.15 | 98620.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4787.68 | 4516.87 | 3627.56 | 3523.78 | 4434.24 | 5267.33 | 6215.65 | 9744.81 | 9590.15 | 9273.35 |
| 支付的各项税费(万) | 666.77 | 1997 | 759.52 | 1079.14 | 1309.06 | 1060.08 | 1474.09 | 849.98 | 1480.03 | 1552.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 45748.18 | 81283.24 | 15732.98 | 13821.31 | 5555.5 | 12987.33 | 17344.4 | 1872.54 | 6290.54 | 16616.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 377316.55 | 246436.14 | 125942.8 | 191570.05 | 146583.47 | 119303 | 163402.82 | 167742.81 | 105914.88 | 126062.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -143573.31 | -42906.44 | 49951.28 | -66820.37 | -21573 | 9768.15 | 1906.83 | -16664.84 | 5151.87 | -1981.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 56.59 | - | 2467.31 | 1143.95 | 1361.06 | 23.6 | - | 966.08 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1329.47 | 43.33 | 845.22 | 829.43 | 548.08 | 0.2 | 5.71 | 384.45 | 3.34 | 172.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.42 | 64.47 | 639.52 | 13.33 | 1973.22 | - | 309.36 | - | 30.47 | 10.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 2310.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 23485.98 | 5286.41 | 5848.29 | 4554.69 | 3600.86 | 744.77 | 308.81 | 1950 | 1495.72 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 27126.37 | 5394.22 | 7389.63 | 5397.45 | 8589.47 | 1888.93 | 1984.94 | 2358.04 | 1529.53 | 1149.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9601.01 | 12427.64 | 10267.33 | 881.75 | 4413.31 | 1848.5 | 1272.11 | 4901.08 | 1867.1 | 4476.02 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 6.22 | 1578.47 | 1500 | - | 1708.99 | 185 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22735.89 | 21457.88 | 7355.24 | 3582.85 | 3322.87 | 683.49 | 706.95 | 150.03 | 2300 | 458.41 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32336.9 | 33885.52 | 17622.58 | 4470.81 | 9314.64 | 4032 | 1979.05 | 6760.1 | 4352.1 | 4934.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5210.53 | -28491.3 | -10232.95 | 926.64 | -725.17 | -2143.07 | 5.89 | -4402.06 | -2822.57 | -3784.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 784 | 56480 | 12.22 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 784 | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 484580.73 | 257830.87 | 150732.35 | 186320 | 131390 | 109150 | 59253.72 | 58010 | 78200 | 76760 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 8713.86 | 2885 | 3200 | 2019.14 | 4707.92 | 5797.49 | 4335.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 484580.73 | 258614.87 | 207212.35 | 195046.08 | 134275 | 112350 | 61272.85 | 62717.92 | 83997.49 | 81095.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 312129.42 | 194600.58 | 185051.61 | 103094.89 | 122079.11 | 108950 | 50542.38 | 67474 | 91912.5 | 96473.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5985.06 | 4325.4 | 4110.73 | 3827.39 | 2369.9 | 3704.91 | 3056.48 | 3679.63 | 4711.35 | 4171.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 75.69 | 681.56 | 1263.23 | 9218.84 | 3421.07 | 2593.66 | 3980.39 | 3196.62 | - | 170 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 318190.17 | 199607.55 | 190425.56 | 116141.12 | 127870.08 | 115248.57 | 57579.25 | 74350.26 | 96623.85 | 100814.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 166390.56 | 59007.33 | 16786.79 | 78904.96 | 6404.92 | -2898.57 | 3693.6 | -11632.34 | -12626.36 | -19719.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17606.72 | -12390.41 | 56505.12 | 13011.23 | -15893.25 | 4726.51 | 5606.32 | -32699.24 | -10297.07 | -25485.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 65717.52 | 78107.93 | 21602.82 | 8591.59 | 24484.84 | 19758.33 | 14152.01 | 46851.24 | 57148.31 | 82634.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 83324.24 | 65717.52 | 78107.93 | 21602.82 | 8591.59 | 24484.84 | 19758.33 | 14152.01 | 46851.24 | 57148.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -26081.36 | 625.54 | -30610.36 | -17505.49 | 852.28 | 1990.95 | 3166.59 | 2433.14 | -71664.49 | -15366.92 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 12352.84 | 679.71 | 3719.05 | 10518.38 | 1156.94 | 3499 | 1563.09 | 894.41 | 64748.67 | 5568.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3381.51 | 3626.86 | 4322.94 | 4299.54 | 4012.68 | 3963.13 | 6165.38 | 6184.03 | 6212.37 | 6659.41 |
| 无形资产摊销(万) | 502.65 | 495.24 | 413.46 | 440.4 | 480.47 | 527.58 | 691.41 | 597.73 | 516.31 | 762.99 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1.91 | - | - | - | - | 4.72 | 97.76 | 229.93 | 125.51 | 18.9 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1.06 | 11.3 | -251.49 | -0.98 | -479.8 | 9.86 | -2845.18 | 185.18 | 73.24 | 39.7 |
| 固定资产报废损失(万) | 4.31 | 41.13 | -32.76 | -0.26 | - | - | 18.94 | - | - | 0.9 |
| 公允价值变动损失(万) | 166.15 | -5199.82 | -1153.72 | -153.13 | -171.81 | 53.46 | 66.64 | - | 308.99 | - |
| 财务费用(万) | 6200.07 | 3186.63 | 3491.53 | 3254.79 | 2794.66 | 3985.94 | 2873.65 | 2436.09 | 4229.46 | 2617.68 |
| 投资损失(万) | -7102.63 | -114.85 | 1915.88 | -3594.61 | -7068.95 | -6908.53 | -2297.65 | 586.45 | 1157.26 | -104.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | 264.44 | 1.72 | -62.67 | 458.27 | -64.43 | -21.86 | -10.6 | 148.33 | 83.17 | -131.85 |
| 存货的减少(万) | -121462.35 | -50611.22 | 79675.9 | -61772.55 | -24689.19 | 33741.18 | -2918.63 | -31806.06 | -8695.1 | 13600.74 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29273.97 | 836.42 | -43086.96 | -6697.44 | 3753.02 | 2534.85 | 10919.06 | 8567.07 | -31106.04 | 541.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16687.3 | 2927.92 | 32661.24 | 2323.68 | -4540.39 | -33413.04 | -15583.65 | -7121.13 | 39162.52 | -16188.92 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -199.1 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -143573.31 | -42906.44 | 49951.28 | -66820.37 | -21573 | 9768.15 | 1906.83 | -16664.84 | 5151.87 | -1981.77 |
| 现金的期末余额(万) | 83324.24 | 65717.52 | 78107.93 | 21602.82 | 8591.59 | 24484.84 | 19758.33 | 14152.01 | 46851.24 | 57148.31 |
| 现金的期初余额(万) | 65717.52 | 78107.93 | 21602.82 | 8591.59 | 24484.84 | 19758.33 | 14152.01 | 46851.24 | 57148.31 | 82634.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17606.72 | -12390.41 | 56505.12 | 13011.23 | -15893.25 | 4726.51 | 5606.32 | -32699.24 | -10297.07 | -25485.82 |