天下秀600556现金流量表 |
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当前股价：4.68，市值：85
亿，动态市盈率PE：168.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-49.93%。 其中，历史营业增长率：23.7%，净利增长率：14.57%； 未来三年预估净利增长率：44.08% （25E:104.88%, 26E:30.82%, 27E:11.59%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 432680.6 | 454815.56 | 432522.28 | 389966.34 | 257016.29 | 179853.12 | 5359.55 | 6601.01 | 4733.95 | 7487.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 62.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 16949.71 | 11342.31 | 19009.67 | 5502.32 | 4599.21 | 1479.55 | 4632.91 | 23400.41 | 23931.45 | 316.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 449630.31 | 466157.87 | 451594.58 | 395468.67 | 261615.5 | 181332.67 | 9992.46 | 30001.42 | 28665.41 | 7803.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 369400.29 | 369759.9 | 341215.41 | 364942.08 | 234741.43 | 158831.74 | 3533.43 | 3218.59 | 3212.06 | 9067.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37956.57 | 41846.93 | 50879.13 | 40612.42 | 21813.27 | 16075.94 | 2443.18 | 2558.87 | 2377.2 | 2831.65 |
| 支付的各项税费(万) | 13795.46 | 9484.09 | 16258.27 | 13858.5 | 10726.09 | 12640.8 | 576.64 | 463.6 | 326.72 | 644.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13061.02 | 15197.92 | 23664.57 | 19814.31 | 25909.27 | 7530.39 | 6567.84 | 19206.5 | 21958.75 | 4504.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 434213.34 | 436288.83 | 432017.37 | 439227.32 | 293190.06 | 195078.88 | 13121.09 | 25447.56 | 27874.74 | 17047.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 15416.97 | 29869.04 | 19577.21 | -43758.65 | -31574.56 | -13746.21 | -3128.62 | 4553.85 | 790.67 | -9243.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 129020 | 57054 | 30000 | 328.42 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 661.46 | 881.6 | 87.25 | - | - | - | 81.25 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.08 | 16.06 | 9.01 | - | 0.23 | - | - | 256.26 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 173.41 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 1909.45 | 2260 | 29.17 | - | - | 1897.33 | 10930 | 3671.95 | - | 5.18 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 131593.98 | 60211.66 | 30125.43 | 501.83 | 0.23 | 1897.33 | 11011.25 | 3928.21 | - | 5.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2328.16 | 2866.02 | 23933.43 | 14358.61 | 1560.58 | 629.66 | 32.69 | 15.81 | 1215.27 | 95.36 |
| 投资所支付的现金(万) | 153050.21 | 53146 | 35794.43 | 10077.67 | 5800 | 1757 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 291.34 | - | 330.34 | 227.55 | - | 42.42 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.05 | - | 1908.94 | 70 | 21142.15 | 22006.13 | 10998.93 | 2971.24 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 155378.42 | 56303.36 | 61636.8 | 24836.61 | 28730.28 | 24392.79 | 11074.04 | 2987.05 | 1215.27 | 95.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -23784.43 | 3908.3 | -31511.37 | -24334.78 | -28730.05 | -22495.45 | -62.79 | 941.16 | -1215.27 | -90.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1307.19 | - | - | 945.5 | 207287.99 | 44952.42 | - | - | - | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1307.19 | - | - | 945.5 | - | - | - | - | - | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | 110229.33 | 168317.55 | 86248 | 9990 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1000 | 12.65 | - | 42198.15 | - | - | 132.22 | 13200 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 111536.51 | 168317.55 | 87248 | 10948.15 | 207287.99 | 87150.57 | - | - | 132.22 | 13250 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 168991.9 | 147585.87 | 21246.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5445.92 | 4794.43 | 4514.65 | 2994.56 | 2587.85 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3035.5 | 3213.5 | 9799.39 | 11870.07 | 30138.83 | 3099.64 | - | - | - | 5132.22 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 177473.33 | 155593.8 | 35560.62 | 14864.63 | 32726.68 | 3099.64 | - | - | - | 5132.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -65936.81 | 12723.76 | 51687.38 | -3916.48 | 174561.31 | 84050.93 | - | - | 132.22 | 8117.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -508 | 213.14 | -105.23 | -202.28 | -860.92 | 971.39 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -74812.28 | 46714.23 | 39647.99 | -72212.2 | 113395.78 | 48780.66 | -3191.42 | 5495.01 | -292.38 | -1216.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 229842.2 | 183127.97 | 143479.98 | 215692.18 | 102296.39 | 53515.73 | 8559.37 | 3064.36 | 3356.73 | 4573.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 155029.93 | 229842.2 | 183127.97 | 143479.98 | 215692.18 | 102296.39 | 5367.95 | 8559.37 | 3064.36 | 3356.73 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4335.35 | 8096.39 | 15718.13 | 33585.51 | 29346.16 | 25799.99 | -3849.91 | 327.31 | -2650.4 | 512.65 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1263.97 | 550.32 | 6473.75 | 507.53 | 253.37 | 1073.98 | 244.71 | 142 | 834.34 | 112.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1503.73 | 1405 | 685.13 | 353.25 | 103.15 | 71.25 | 12.14 | 18.58 | 29.91 | 16.47 |
| 无形资产摊销(万) | 815.77 | 800.09 | 393.06 | 274.29 | 23.34 | 0.18 | 3.12 | 2.16 | 1.65 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1412.78 | 1083.78 | 1178.23 | 897.77 | 306.46 | 145.64 | - | - | - | 1.5 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -192.92 | -86.01 | -17.67 | - | 0.18 | - | 0.5 | 5.22 | - | 5.4 |
| 固定资产报废损失(万) | 13.78 | 0.42 | 4.63 | 0.11 | -0.05 | 0.36 | - | 0.1 | - | - |
| 财务费用(万) | 2542.65 | 2794.2 | 1107.77 | 618.8 | 860.92 | -971.39 | - | - | - | 83.94 |
| 投资损失(万) | -621.47 | -1282.54 | -7273.67 | 337.01 | 667.46 | 170.29 | -120.68 | -933.23 | - | -1.45 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1566.73 | -1217.61 | -45.57 | -5313.14 | -2480.4 | 142.56 | 37.47 | -12.98 | -5.26 | -12.18 |
| 存货的减少(万) | -119.38 | 733.02 | -961.91 | -3309.18 | -236.09 | - | -2.97 | -0.36 | 4.37 | -2.98 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -15470.16 | 9791.63 | 3085.43 | -112545.01 | -103525.83 | -51139.6 | -1532.39 | 21601.82 | -16460.61 | -6164.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 11093.66 | -5824.42 | -7923.87 | 34074.1 | 41213.19 | 10960.54 | 2084.15 | -16596.77 | 19036.67 | -3795.15 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | -4.76 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 15416.97 | 29869.04 | 19577.21 | -43758.65 | -31574.56 | -13746.21 | -3128.62 | 4553.85 | 790.67 | -9243.87 |
| 现金的期末余额(万) | 155029.93 | 229842.2 | 183127.97 | 143479.98 | 215692.18 | 102296.39 | 5367.95 | 8559.37 | 3064.36 | 3356.73 |
| 现金的期初余额(万) | 229842.2 | 183127.97 | 143479.98 | 215692.18 | 102296.39 | 53515.73 | 8559.37 | 3064.36 | 3356.73 | 3073.02 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1500 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -74812.28 | 46714.23 | 39647.99 | -72212.2 | 113395.78 | 48780.66 | -3191.42 | 5495.01 | -292.38 | -1216.28 |