江西长运600561核心经营数据 |
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当前股价：6.53，市值：19
亿，动态市盈率PE：200.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-157.69%。 其中，历史营业增长率：14.45%，净利增长率：-1.19%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 28447.68 | 28447.68 | 28447.68 | 28447.68 | 28447.68 | 23706.4 | 23706.4 | 23706.4 | 23706.4 | 23706.4 |
| 净资产(万) | 113958.34 | 114365.32 | 121952.97 | 139843.09 | 142562.1 | 150556.55 | 175889.07 | 179794.21 | 176564.4 | 185457.61 |
| 总资产(万) | 459939.81 | 442443.82 | 478536.46 | 517647.51 | 574650.08 | 613877.56 | 616715.17 | 693533.47 | 637914.91 | 582573.56 |
| 营业收入(万) | 156453.12 | 154052.79 | 145161.51 | 181729.53 | 183293.45 | 241256.53 | 263073.51 | 283235.63 | 261567.74 | 245634.73 |
| 营业收入增长率(%) | 1.56 | 6.13 | -20.12 | -0.85 | -24.03 | -8.29 | -7.12 | 8.28 | 6.49 | -4.37 |
| 营业成本(万) | 165319.46 | 162114.82 | 169930.75 | 191995.79 | 199564.02 | 231941.06 | 240777.01 | 247200.01 | 228037.38 | 209117.55 |
| 营业成本增长率(%) | 1.98 | -4.6 | -11.49 | -3.79 | -13.96 | -3.67 | -2.6 | 8.4 | 9.05 | -4.3 |
| 毛利率(%) | -5.67 | -5.23 | -17.06 | -5.65 | -8.88 | 3.86 | 8.48 | 12.72 | 12.82 | 14.87 |
| 三项费用(万) | 34656.44 | 36617.38 | 41196.33 | 44212.61 | 46181.43 | 47382.78 | 47584.96 | 47706.53 | 40146.16 | 34761.19 |
| 费用增长率(%) | -5.36 | -11.11 | -6.82 | -4.26 | -2.54 | -0.42 | -0.25 | 18.83 | 15.49 | 11.34 |
| 费用率(%) | -390.88 | -454.2 | -166.32 | -430.66 | -283.83 | 508.65 | 213.42 | 132.39 | 119.73 | 95.19 |
| 净利润(万) | 2354.14 | -5779.65 | -16895.28 | 1174.61 | -33184.22 | -21991.1 | 4497.02 | 7362.74 | -7594.26 | 11714.82 |
| 净利润增长率(%) | -140.73 | -65.79 | -1538.37 | -103.54 | 50.9 | -589.01 | -38.92 | -196.95 | -164.83 | -38.88 |
| 经营现金流(万) | 33504.26 | 37047.55 | 20005.18 | 43263.83 | 21435.64 | 30491.99 | 28187.86 | 42518.43 | 41113.53 | 37659.66 |
| 现金流增长率(%) | -9.56 | 85.19 | -53.76 | 101.83 | -29.7 | 8.17 | -33.7 | 3.42 | 9.17 | -3.82 |
| 净利润现金比(-) | 14.23 | -6.41 | -1.18 | 36.83 | -0.65 | -1.39 | 6.27 | 5.77 | -5.41 | 3.21 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.06 | -4.89 | -12.91 | 0.83 | -22.64 | -13.47 | 2.53 | 4.13 | -4.2 | 6.53 |
| 生产资本回报率(%) | 1.46 | -0.75 | -3.77 | 1.31 | -7.79 | -4.24 | 7.49 | 3.47 | -0.18 | 5.28 |
| 资本支出(万) | 26740.84 | 23844.14 | 22214.5 | 37500.04 | 42695.67 | 36174.12 | 32876.06 | 40100.72 | 41895.02 | 84284.4 |
| 折旧和摊销(万) | 27401 | 28118 | 36594 | 40510 | 42022 | 51677 | 39625 | 49985 | 39247 | 37491 |
| 归属股东权益(万) | 91378.41 | 89811.96 | 95669.78 | 110606.48 | 109344.03 | 117436.1 | 141950.98 | 140872.76 | 139680.47 | 151685.82 |
| 股东权益增长率(%) | 1.74 | -6.12 | -13.5 | 1.15 | -6.89 | -17.27 | 0.77 | 0.85 | -7.91 | 1.36 |
| 自由现金流(万) | 1763 | -1396 | -411 | 4158 | -31750 | -8475 | 9264 | 11919 | -12412 | -39080 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -68.24 | -1339.45 |
| 每股股东权益(元) | 3.21 | 3.16 | 3.36 | 3.89 | 3.84 | 4.95 | 5.99 | 5.94 | 5.89 | 6.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | -0.2 | -0.52 | 0.04 | -1.09 | -1.01 | 0.11 | 0.09 | -0.41 | 0.33 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAACB | CACCB | CACCB | CAACB | CACCB | CCCCB | CCACA | CCACB | CCCCB | CCABB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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