国睿科技600562现金流量表 |
3987 ℃ |
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当前股价：25.8，市值：320
亿，动态市盈率PE：54.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-19.34%。 其中，历史营业增长率：14.85%，净利增长率：15.07%； 未来三年预估净利增长率：19.96% （25E:21.55%, 26E:20.90%, 27E:17.47%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 248165.24 | 298463.59 | 226775.05 | 314066.17 | 272799.71 | 126015.08 | 122496.69 | 116238.41 | 93291.33 | 100513.01 |
| 收到的税费返还(万) | 257.45 | 1721.84 | 4614.02 | 2243.3 | 1974.33 | 337.14 | 263.71 | 181.1 | 62.89 | 458.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6835.67 | 4719.55 | 10869.6 | 12216.84 | 4798.39 | 2951.72 | 1509.9 | 2461.87 | 3685.17 | 2035.87 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 255258.35 | 304904.98 | 242258.67 | 328526.32 | 279572.43 | 129303.94 | 124270.3 | 118881.38 | 97039.4 | 103007.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 206581.74 | 184563.3 | 135055.58 | 263278.63 | 187713.62 | 111449.81 | 82750.48 | 69504.98 | 71036.91 | 79501.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47284.19 | 45399.48 | 40395.9 | 37184.39 | 32912.93 | 13548.44 | 12604.6 | 13043.15 | 11695.32 | 11282.96 |
| 支付的各项税费(万) | 17669.92 | 20778.97 | 9142.74 | 15766.95 | 10609.27 | 2237.53 | 6430.54 | 7181.99 | 11348.91 | 7511.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14204.24 | 12721.92 | 13593.75 | 9630.17 | 9937.37 | 5015.81 | 8620.47 | 6003.71 | 7618.11 | 5518.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 285740.08 | 263463.67 | 198187.98 | 325860.14 | 241173.19 | 132251.59 | 110406.09 | 95733.84 | 101699.25 | 103815.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -30481.72 | 41441.31 | 44070.69 | 2666.18 | 38399.24 | -2947.64 | 13864.21 | 23147.54 | -4659.86 | -807.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | 20000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 97.5 | 67.84 | - | - | - | - | 149.67 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.04 | 4.27 | 3.58 | 6305.21 | - | - | - | - | 4.17 | 0.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 4199.05 | 16200 | 12000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4201.09 | 16204.27 | 12101.08 | 16373.05 | - | - | - | - | 20153.83 | 0.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3038.68 | 3664.03 | 4245.34 | 2546.95 | 2551.81 | 2594.56 | 2361.1 | 967.54 | 4055.74 | 3231.42 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 46755.8 | 15810.34 | 2038.23 | 1052.82 | 20000 | 135 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 28000 | - | - | - | - | 3.3 | 2.63 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3038.68 | 3664.03 | 32245.34 | 2546.95 | 49307.61 | 18404.9 | 4399.33 | 2023.66 | 24058.36 | 3366.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1162.4 | 12540.24 | -20144.26 | 13826.1 | -49307.61 | -18404.9 | -4399.33 | -2023.66 | -3904.53 | -3365.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 460 | - | 57250 | - | - | - | 49150 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 460 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16880 | 13150 | 2300 | 15000 | 7000 | 5000 | - | - | 6000 | 12000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3030.24 | 445.83 | 659.12 | 572.95 | 1108.5 | 3338.43 | 1163.98 | 164.06 | 4526.99 | 169.96 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 19910.24 | 13595.83 | 3419.12 | 15572.95 | 65358.5 | 8338.43 | 1163.98 | 164.06 | 59676.99 | 12169.96 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12900 | 2550 | 15000 | - | 14990 | - | - | - | 18000 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 18441.62 | 16755.85 | 16254.91 | 14032.99 | 1481.83 | 1187.3 | 5122.43 | 6855.43 | 5834.93 | 4725.2 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 68.97 | 81.3 | 133.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2355.27 | 1887.5 | 1820.04 | 1528.94 | 4698.12 | 846.79 | 2632.04 | 1132.73 | 9290.22 | 803.42 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33696.89 | 21193.35 | 33074.95 | 15561.94 | 21169.95 | 2034.09 | 7754.46 | 7988.16 | 33125.15 | 5528.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13786.66 | -7597.52 | -29655.83 | 11.01 | 44188.55 | 6304.34 | -6590.49 | -7824.11 | 26551.84 | 6641.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -4.97 | 2.22 | 1.33 | 50.22 | -45.65 | 26.37 | -11.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -43105.98 | 46384.03 | -5729.4 | 16498.31 | 33282.4 | -15046.86 | 2924.62 | 13254.12 | 18013.82 | 2457.18 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 155513.43 | 109129.4 | 114858.8 | 98360.48 | 65078.09 | 64156.92 | 61232.3 | 47978.19 | 29964.37 | 27507.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 112407.45 | 155513.43 | 109129.4 | 114858.8 | 98360.48 | 49110.06 | 64156.92 | 61232.3 | 47978.19 | 29964.37 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 63327.18 | 60444.94 | 55319.32 | 52910.25 | 46581.93 | 4160.13 | 3780.38 | 16935.99 | 22837.82 | 18678.57 |
| 资产减值准备(万) | 694.35 | 468.19 | -118.65 | 808.2 | 131.05 | 1261.23 | 401.37 | -141.99 | -269.96 | 1453.56 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4029.55 | 3941.85 | 3893.68 | 3997.9 | 4199.26 | 1806.39 | 1731.27 | 1721.8 | 1609.79 | 1327.96 |
| 无形资产摊销(万) | 565.85 | 496.81 | 480.36 | 664.85 | 732.8 | 812.04 | 855.62 | 772.59 | 538.46 | 394.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 390.33 | 119.96 | 51.2 | 39.45 | 93.41 | 93.41 | 79.56 | 25.36 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 19.08 | -8.98 | -17.56 | -5265.89 | - | - | 0.62 | - | 1.63 | -0.23 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.85 | 168.09 | 42.35 | 0.54 | - | - | - | 8.69 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -3.46 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -490.12 | 9.57 | -1421.03 | 1191.6 | -148.27 | 131.24 | 220.98 | 594.19 | 828.49 | 544.4 |
| 投资损失(万) | -645.8 | -106.9 | -259.22 | -789.49 | 20 | - | - | - | -141.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1819.15 | -1733.06 | -994.61 | -162.69 | -872.46 | -395.41 | -351.87 | 13.78 | 223.19 | -220.15 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2.22 | -23.46 | 65.88 | 29.41 | 118.65 | 388.03 | 84.34 | 91.9 | -0.51 | 3.51 |
| 存货的减少(万) | 29440.06 | -8154.59 | 17374.17 | -9435.88 | -26150.98 | -1715.31 | 992.36 | -10674.43 | -26960.44 | -10029.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -118398.38 | -44070.27 | -106595.19 | 64130.07 | -84803.21 | -8522.9 | -5694.67 | -2540.15 | -12580.85 | -19486.32 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -20817.6 | 23649.77 | 72561.58 | -108316.97 | 99680.69 | -966.5 | 11764.25 | 16339.81 | 9253.73 | 6525.7 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -30481.72 | 41441.31 | 44070.69 | 2666.18 | 38399.24 | -2947.64 | 13864.21 | 23147.54 | -4659.86 | -807.66 |
| 现金的期末余额(万) | 112407.45 | 155513.43 | 109129.4 | 114858.8 | 98360.48 | 49110.06 | 64156.92 | 61232.3 | 47978.19 | 29964.37 |
| 现金的期初余额(万) | 155513.43 | 109129.4 | 114858.8 | 98360.48 | 65078.09 | 64156.92 | 61232.3 | 47978.19 | 29964.37 | 27507.19 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -43105.98 | 46384.03 | -5729.4 | 16498.31 | 33282.4 | -15046.86 | 2924.62 | 13254.12 | 18013.82 | 2457.18 |