京能电力600578现金流量表 |
4998 ℃ |
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当前股价：4.36，市值：292
亿，动态市盈率PE：12.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.66%。 其中，历史营业增长率：14.4%，净利增长率：10.9%； 未来三年预估净利增长率：43.33% （25E:136.77%, 26E:9.95%, 27E:13.11%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4025259.34 | 3634182.86 | 3330101.6 | 2260436.25 | 1884737.85 | 1723955.86 | 1218471.61 | 1144478.85 | 1174396.71 | 1152812.53 |
| 收到的税费返还(万) | 18931.1 | 19835.21 | 162404.33 | 26674.19 | 4176.16 | 5093.58 | 3024.75 | 3602.38 | 5644.12 | 4920.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 42941.78 | 83812.48 | 40119.45 | 94904.56 | 34746.94 | 44966.48 | 18333.37 | 25390.6 | 12713.7 | 12300.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4087132.22 | 3737830.55 | 3532625.38 | 2382015.01 | 1923660.94 | 1774015.92 | 1239829.73 | 1173471.83 | 1192754.53 | 1170033.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3031102.26 | 2968179.66 | 2543312.95 | 2024343.34 | 1124639.24 | 1062141.37 | 808743.36 | 802259.1 | 585940.02 | 480794 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 218954.5 | 207300.2 | 197515.81 | 187579.78 | 156800.6 | 131491.86 | 106567.99 | 102602.19 | 94520.93 | 81076.18 |
| 支付的各项税费(万) | 149118.08 | 121750.12 | 117534.56 | 62948.95 | 97194.1 | 87410.55 | 60772.46 | 82687.96 | 165702.98 | 164134.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 75614.81 | 51031.37 | 57904.15 | 44821.64 | 46488.57 | 70637.9 | 18217.73 | 13056.01 | 16905.84 | 16434.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 3474789.65 | 3348261.35 | 2916267.47 | 2319693.72 | 1425122.52 | 1351681.67 | 994301.53 | 1000605.25 | 863069.77 | 742438.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 612342.58 | 389569.2 | 616357.91 | 62321.29 | 498538.42 | 422334.25 | 245528.2 | 172866.58 | 329684.76 | 427594.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18554.42 | 6 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 142512.46 | 125164.59 | 61496.28 | 92528.15 | 132886.98 | 141818.25 | 81844.52 | 78959.1 | 184056.88 | 129234.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1908.77 | 344.51 | 32.54 | 14991.23 | 79.78 | 900 | 1321.67 | 3.49 | 89.32 | 3745.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3724.5 | 1795.21 | 42956.99 | 47681.1 | 44474.12 | 85708.54 | 16971.9 | 7709.97 | 945.95 | 4299.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 148145.72 | 127304.3 | 104485.81 | 155200.48 | 177440.88 | 228426.79 | 100138.1 | 86672.56 | 203646.57 | 137284.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 485165.07 | 603757.58 | 456524.58 | 485734.41 | 521286.89 | 651229.18 | 567700.15 | 543383.55 | 446118.99 | 186856 |
| 投资所支付的现金(万) | 38353.29 | 18722 | - | 2044.04 | 138360.09 | 174751.73 | 37570.1 | 140138.45 | 44408.96 | 74907.5 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 6070.63 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 8235.76 | 5098.34 | 631.22 | 9492.88 | 450.58 | 42871.87 | 11083.39 | 19052.54 | 940.78 | 977.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 531754.12 | 627577.92 | 457155.8 | 497271.33 | 666168.2 | 868852.78 | 616353.64 | 702574.54 | 491468.74 | 262741.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -383608.4 | -500273.62 | -352670 | -342070.86 | -488727.32 | -640425.99 | -516215.55 | -615901.98 | -287822.16 | -125456.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 56858.69 | 475593.15 | 213028.74 | 1620.06 | 151119.53 | 33289.8 | 54412 | 337918 | 23642 | 28340 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 52358.69 | 25360 | 9919.6 | - | 1119.53 | 33289.8 | 54412 | 43418 | 23642 | 28340 |
| 取得借款收到的现金(万) | 2330377.85 | 2308872.03 | 2826728.4 | 2669534.01 | 2088001.51 | 2682948.69 | 2532702.77 | 2447132.46 | 875472.35 | 535040.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 50805.93 | 50871.85 | 46002.66 | 114697.08 | 94074.3 | 72524.22 | 60329.45 | 53615.24 | 232647.08 | 137095.64 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2438042.47 | 2835337.03 | 3085759.8 | 2785851.15 | 2333195.34 | 2788762.71 | 2647444.23 | 2838665.7 | 1131761.42 | 700476.02 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2414378.66 | 2330437.51 | 3022278.21 | 2076219.89 | 1990852.17 | 2500958.19 | 1867710.88 | 1857347.56 | 737393.53 | 836773 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 225335.83 | 278610.65 | 180027.61 | 241808.18 | 244020.04 | 227779.41 | 159368.96 | 230561.65 | 246122.11 | 236990.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4723.88 | 28896.86 | 12658.52 | 496.17 | 7057.08 | 5374.46 | - | 18977.65 | 36009.02 | 58410.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 142821.43 | 78538.27 | 106642.13 | 185041.12 | 63068.56 | 149540.34 | 204361.89 | 153334.81 | 177577.99 | 25547.89 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2782535.92 | 2687586.43 | 3308947.95 | 2503069.19 | 2297940.76 | 2878277.94 | 2231441.72 | 2241244.01 | 1161093.63 | 1099311.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -344493.45 | 147750.59 | -223188.16 | 282781.95 | 35254.58 | -89515.23 | 416002.51 | 597421.69 | -29332.21 | -398835.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -115759.27 | 37046.18 | 40499.76 | 3032.39 | 45065.68 | -307606.97 | 145315.16 | 154386.28 | 12530.38 | -96697.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 441141.32 | 403151.25 | 362651.49 | 359619.1 | 314553.42 | 619861.21 | 427602.77 | 273216.49 | 260686.11 | 334887.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 325382.06 | 440197.43 | 403151.25 | 362651.49 | 359619.1 | 312254.24 | 572917.93 | 427602.77 | 273216.49 | 238190.1 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 228739.6 | 108534.87 | 92794.74 | -387207.63 | 176079.64 | 166334.65 | 80792.54 | 26047.33 | 185043.71 | 319074.88 |
| 资产减值准备(万) | 25319.73 | 51839.28 | 6618.21 | 1219.1 | 25460.71 | 11420.91 | 23881.92 | 2318 | 29.77 | 5962.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 328342.02 | 327852.86 | 318332.71 | 284139.35 | 293557.23 | 270094.91 | 194840.52 | 218693.69 | 218655.57 | 171385.5 |
| 无形资产摊销(万) | 9099.02 | 9885.82 | 8918.71 | 8187.12 | 6460.46 | 5186.8 | 3534.69 | 2995.46 | 2825.52 | 3048.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1334.54 | 1082.8 | 1092.87 | 638.64 | 587.54 | 824.59 | 1419.97 | 1381.32 | 1610.61 | 1603.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -67.9 | -37.3 | 425.29 | -11388.93 | -11.25 | 896.27 | -397.25 | 243.74 | 56.13 | -2055.72 |
| 固定资产报废损失(万) | 395.72 | -0.67 | 1943.59 | 468.78 | 356.77 | 1145.21 | 359.23 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 133954.56 | 135048.27 | 158956.68 | 161664.59 | 166015.83 | 158896.29 | 125688.23 | 103254.52 | 97827.46 | 91948.1 |
| 投资损失(万) | -113936.73 | -111592.72 | -116080.15 | -4882.63 | -120064.9 | -134978.87 | -157482.89 | -115486.81 | -126452.11 | -146840.54 |
| 递延所得税资产减少(万) | -9797.65 | -44.57 | -1358.86 | 10.93 | 349.74 | -3.9 | -103.31 | 4965.09 | 292.84 | 708.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3902.03 | 293.29 | 657.38 | 356.78 | -8.82 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -93029.62 | -23070.45 | 42173.6 | -65674 | 14213.53 | 12578.23 | -24539.44 | 3468.87 | -31634.08 | 23794.65 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 82457.42 | -109061.66 | 82969.58 | -98695.69 | -56632.73 | -49219.43 | -44646.3 | -58238.93 | 64884.71 | 33433.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3566.75 | -16169.53 | -11269.53 | 148170.11 | -9156.2 | -20841.39 | 42180.29 | -16775.69 | -83455.39 | -74468.44 |
| 其他(万) | - | - | -788.53 | 451.65 | 1138.86 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 612342.58 | 389569.2 | 616357.91 | 62321.29 | 498538.42 | 422334.25 | 245528.2 | 172866.58 | 329684.76 | 427594.63 |
| 现金的期末余额(万) | 325382.06 | 440197.43 | 403151.25 | 362651.49 | 359619.1 | 312254.24 | 572917.93 | 427602.77 | 273216.49 | 238190.1 |
| 现金的期初余额(万) | 441141.32 | 403151.25 | 362651.49 | 359619.1 | 314553.42 | 619861.21 | 427602.77 | 273216.49 | 260686.11 | 334887.15 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -115759.27 | 37046.18 | 40499.76 | 3032.39 | 45065.68 | -307606.97 | 145315.16 | 154386.28 | 12530.38 | -96697.05 |