方正科技600601现金流量表 |
4427 ℃ |
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当前股价：4.38，市值：183
亿，动态市盈率PE：70.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-66.16%。 其中，历史营业增长率：10.63%，净利增长率：22.5%； 未来三年预估净利增长率：35.79% （25E:37.14%, 26E:22.55%, 27E:48.99%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 332322.03 | 315191.87 | 556877.72 | 571823.31 | 670536.96 | 698371.46 | 622150.97 | 567147.32 | 656928.03 | 692119.93 |
| 收到的税费返还(万) | 7297.95 | 9146.08 | 6798.63 | 10283.02 | 7385.65 | 5551.97 | 10436.45 | 9284.76 | 5907.59 | 3437.03 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5360.88 | 7059.37 | 18960.39 | 5678.49 | 14003.42 | 9010.46 | 14786.23 | 10074.96 | 13333.47 | 8070.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 344980.86 | 331397.32 | 582636.74 | 587784.83 | 691926.03 | 712933.89 | 647373.65 | 586507.04 | 676169.09 | 703627.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 197503.11 | 187770.08 | 380415.86 | 429379.31 | 464636.5 | 466392.2 | 435058.56 | 444137.61 | 494119.08 | 506953.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 81827.31 | 69728.45 | 113180.32 | 126834.55 | 111835.71 | 109105.27 | 95173.43 | 98255.97 | 80810.45 | 82195.64 |
| 支付的各项税费(万) | 6523.19 | 7546.62 | 17050.7 | 13772.63 | 18155.47 | 18675.07 | 19486.11 | 14641.48 | 16934.68 | 18035.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15119.66 | 18352.09 | 24167.97 | 19356.3 | 32304.81 | 35312.46 | 33586.03 | 38526.21 | 32773.76 | 35019.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 300973.28 | 283397.25 | 534814.84 | 589342.79 | 626932.48 | 629485 | 583304.12 | 595561.27 | 624637.98 | 642204.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44007.58 | 48000.07 | 47821.9 | -1557.96 | 64993.54 | 83448.88 | 64069.53 | -9054.24 | 51531.11 | 61422.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 30 | 2296.76 | 1880 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 363.66 | 26.42 | 5.63 | 5.63 | 638.44 | 23.07 | 12335.24 | 106.65 | 64.05 | 43.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6024.67 | 2864.78 | 158.69 | 8.25 | 81.12 | 71.77 | 205.15 | 280.26 | 507.56 | 129.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 21623.86 | 21198.36 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 85.12 | 300.22 | 11551.37 | 10049 | 8000 | 18400 | 54000 | 20245.79 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6473.44 | 3191.42 | 11715.69 | 10062.88 | 8719.55 | 40148.7 | 90035.51 | 22512.69 | 571.61 | 173.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 111366.76 | 69392.19 | 40321.86 | 32038.79 | 72131.55 | 58764.48 | 82994.86 | 46798.42 | 86482.71 | 66298.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | 1880 | 2125 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 798.23 | 289.34 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 593.51 | 1917.39 | 12065.06 | 537.91 | 977.47 | 23400 | 57826.71 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 111960.27 | 71309.59 | 52386.92 | 32576.7 | 73109.02 | 82164.48 | 141311.57 | 48678.42 | 89405.94 | 66887.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -105486.83 | -68118.17 | -40671.23 | -22513.83 | -64389.47 | -42015.78 | -51276.06 | -26165.73 | -88834.34 | -66714.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 54200 | - | 300 | - | 300 | - | 415.5 | 50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 200 | - | 300 | - | 300 | - | 415.5 | 50 |
| 取得借款收到的现金(万) | 96065.51 | 31760 | 31689.17 | 41368.13 | 130346.49 | 212770.84 | 346995.26 | 318074.15 | 249614.44 | 231388.46 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 38263.91 | 124108.38 | 45763.1 | 42778.93 | 52628.58 | 138119.46 | 167426.89 | 162619.36 | 99404.47 | 75151.75 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 134329.41 | 155868.38 | 131652.27 | 84147.06 | 183275.07 | 350890.3 | 514722.15 | 480693.51 | 349434.41 | 306590.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 25538.47 | 39783.66 | 57040.7 | 41896.73 | 73828.05 | 285944.4 | 371731.79 | 263201.85 | 218895.62 | 268107.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1159.27 | 1210.59 | 5472.98 | 9044.39 | 13207.47 | 19598.36 | 22171.48 | 17975.16 | 14296.12 | 17582.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19753.79 | 94213.6 | 46216.64 | 31028.13 | 97372.66 | 129914.21 | 144299.23 | 158707.31 | 93502.06 | 44408.79 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46451.52 | 135207.85 | 108730.32 | 81969.24 | 184408.18 | 435456.96 | 538202.49 | 439884.32 | 326693.81 | 330098.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 87877.89 | 20660.53 | 22921.94 | 2177.82 | -1133.11 | -84566.66 | -23480.34 | 40809.19 | 22740.6 | -23508.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 267.42 | -49.05 | 993.31 | -825.93 | -1767.18 | 1101.77 | 1266.89 | -775.53 | 599.65 | 1095.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26666.07 | 493.38 | 31065.92 | -22719.9 | -2296.21 | -42031.79 | -9419.97 | 4813.69 | -13962.97 | -27704.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69863.96 | 69370.58 | 38304.66 | 61024.57 | 63320.78 | 105352.57 | 114772.54 | 109958.85 | 123921.82 | 151626.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 96530.03 | 69863.96 | 69370.58 | 38304.66 | 61024.57 | 63320.78 | 105352.57 | 114772.54 | 109958.85 | 123921.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25738.99 | 13507.72 | -42547.28 | -121384.25 | -91991.22 | -132772.39 | 5622.08 | -82297.5 | 6703.85 | 11106.79 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1748.64 | 3193.89 | 27745.92 | 59300.66 | 67106.9 | 81931.87 | 17201.47 | 57375.18 | 8645.03 | -194.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 20120.85 | 19152.02 | 31357.85 | 29808.48 | 46271.71 | 52844.25 | 54504.38 | 50578.82 | 45273.69 | 40962.45 |
| 无形资产摊销(万) | 275.68 | 177.55 | 3253.66 | 2392.16 | 1268.39 | 1449.72 | 1927.85 | 2149.75 | 1706.24 | 941.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5607.69 | 4862.76 | 4434.37 | 5012.44 | 4843.68 | 5164.98 | 4460.66 | 2884.88 | 2233.56 | 1582.41 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -78.76 | -191.62 | -18.87 | -372.53 | 139.86 | 9.52 | 97.15 | -73.61 | -293.62 | 116.76 |
| 固定资产报废损失(万) | -0.31 | 27.77 | 26.03 | 714.27 | 14.99 | 217.58 | 69.05 | 36.48 | 13.38 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 98.87 | -14.6 | - | - | - | -120.37 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 318.6 | 1407.41 | 21869.11 | 28551.24 | 23368.75 | 20928.95 | 24008.61 | 19003.8 | 13068.9 | 14136.13 |
| 投资损失(万) | 141.39 | 557.62 | -37267.32 | 1221.05 | 1397.72 | -408.13 | -40626.48 | -56.85 | 46.55 | 26.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | 500.06 | 896.15 | -607.29 | -8698.7 | -749.16 | -1579.11 | -1200.84 | -81.37 | -2044.49 | 113.25 |
| 递延所得税负债增加(万) | 54.09 | 98.14 | 764.83 | 5075.38 | 1162.24 | 1340.01 | 399.14 | -44.47 | -44.86 | 526.06 |
| 存货的减少(万) | -17789.22 | 8834.67 | 7658.58 | -2200.63 | 20579.85 | -50189.23 | 7183.77 | -67651.31 | -20452.85 | 20800.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9530.19 | 22977.91 | -46280.76 | 49896.43 | 45978.97 | -15664 | 17534.36 | -23013.28 | -59704.13 | -32142.98 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2831.15 | -27128.6 | 65126.79 | -65732.47 | -57842.63 | 114078.3 | -27111.66 | 32135.25 | 56379.88 | 3447.89 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44007.58 | 48000.07 | 47821.9 | -1557.96 | 64993.54 | 83448.88 | 64069.53 | -9054.24 | 51531.11 | 61422.91 |
| 现金的期末余额(万) | 96530.03 | 69863.96 | 69370.58 | 38304.66 | 61024.57 | 63320.78 | 105352.57 | 114772.54 | 109958.85 | 123921.82 |
| 现金的期初余额(万) | 69863.96 | 69370.58 | 38304.66 | 61024.57 | 63320.78 | 105352.57 | 114772.54 | 109958.85 | 123921.82 | 151626.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26666.07 | 493.38 | 31065.92 | -22719.9 | -2296.21 | -42031.79 | -9419.97 | 4813.69 | -13962.97 | -27704.4 |