云赛智联600602现金流量表 |
5503 ℃ |
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当前股价：20.06，市值：274
亿，动态市盈率PE：148.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.44%。 其中，历史营业增长率：2%，净利增长率：1.73%； 未来三年预估净利增长率：19.88% （25E:21.02%, 26E:21.69%, 27E:17.00%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 649809.97 | 574514.12 | 516085.08 | 535936.17 | 510330.16 | 568676 | 539216.33 | 442034.35 | 397871.82 | 334754.59 |
| 收到的税费返还(万) | 5902.6 | 879.93 | 1064.59 | 1624.13 | 2082.13 | 189.4 | 1498.52 | 3184.72 | 3100.49 | 2844.62 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 20194.33 | 18053.65 | 20133.13 | 14336.23 | 17741.22 | 17516.22 | 27321.6 | 19900.54 | 22561.69 | 13386.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 675906.9 | 593447.7 | 537282.81 | 551896.53 | 530153.51 | 586381.62 | 568036.45 | 465119.62 | 423534 | 350985.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 514031.69 | 433960.27 | 413694.56 | 429357.91 | 388451.76 | 450131.98 | 440202.73 | 366957.83 | 315959.07 | 271980.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 72423.85 | 73093.21 | 67882.06 | 65478.65 | 51423.28 | 53283.12 | 47833.6 | 43756.51 | 39292.02 | 34587.63 |
| 支付的各项税费(万) | 17465.3 | 15581 | 14517.12 | 15171.52 | 14881.86 | 17038.93 | 20554.16 | 20370.39 | 14263.62 | 13276.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 37212.41 | 24653.26 | 19843.97 | 26275.06 | 28865.96 | 35545.08 | 40135.57 | 38267.02 | 45309.02 | 34095.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 641133.25 | 547287.74 | 515937.71 | 536283.14 | 483622.86 | 555999.11 | 548726.06 | 469351.75 | 414823.74 | 353940.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 34773.65 | 46159.97 | 21345.09 | 15613.39 | 46530.65 | 30382.5 | 19310.39 | -4232.14 | 8710.26 | -2954.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 18985.92 | 19844.44 | 45062.36 | 158476.98 | 70850 | 80770.22 | 188171.51 | 232600 | 75984.02 | 161200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 41.68 | 6.35 | 1649.81 | 3853.82 | 4646.8 | 3815.14 | 7690.39 | 13253.7 | 3613 | 8673.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 439.41 | 19.1 | 24.1 | 14837.22 | 252.02 | 645.42 | 769.16 | 110.88 | 42047.05 | 1250.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 15767.98 | 444.17 | 339.26 | - | - | 12322.94 | - | 3461.91 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 91200 | - | - | - | - | - | - | 428.71 | 227.85 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110667.01 | 19869.88 | 62504.26 | 177612.19 | 76088.08 | 85230.78 | 196631.06 | 258716.23 | 121871.9 | 174585.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 51569.26 | 10325.56 | 20399.14 | 25845.17 | 6662.79 | 2849.76 | 7358.58 | 8148.3 | 2780.95 | 5230.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 12909.94 | 66910 | 42670.66 | 182046.11 | 132000 | 111214.84 | 78379 | 241950 | 186353.27 | 150550 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 152000 | - | - | - | - | - | - | 215.93 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 216479.2 | 77235.56 | 63069.79 | 207891.28 | 138662.79 | 114064.6 | 85737.58 | 250314.24 | 189134.21 | 155780.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -105812.19 | -57365.67 | -565.54 | -30279.09 | -62574.71 | -28833.82 | 110893.48 | 8401.99 | -67262.31 | 18805.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 600 | 245 | 745 | 210 | 2609 | 10 | 295.93 | 210 | 3433.75 | 102.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | 245 | 745 | 210 | 2609 | 10 | 295.93 | 210 | 3433.75 | 102.73 |
| 取得借款收到的现金(万) | 28138.42 | 5823.53 | 9334.05 | 17189.75 | 2500 | - | 200 | 5300 | 16800 | 22000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4532 | - | 1150 | 2591.37 | 1344 | 433 | 2907 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 28738.42 | 6068.53 | 10079.05 | 21931.75 | 5109 | 1160 | 3087.3 | 6854 | 20666.75 | 25009.73 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15683.13 | 10493.17 | 1095.85 | - | - | - | 200 | 1600 | 19757.45 | 22900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8521.24 | 8533.3 | 11320.36 | 10246.55 | 9737.04 | 10233.7 | 11823.52 | 11145.09 | 8525.49 | 4974.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2679.13 | 3038.5 | 2588.9 | 2351.6 | 1960.46 | 3445.34 | 3937.66 | 3315.85 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4856.58 | 5791.74 | 4535.19 | 7667.62 | - | - | 1180 | - | 675.26 | 2187.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 29060.95 | 24818.21 | 16951.4 | 17914.17 | 9737.04 | 10233.7 | 13203.52 | 12745.09 | 28958.19 | 30061.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -322.53 | -18749.68 | -6872.35 | 4017.58 | -4628.04 | -9073.7 | -10116.22 | -5891.09 | -8291.44 | -5052.1 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -30.88 | -36.87 | 16.01 | -2.4 | 32.58 | 17.7 | -89.84 | -374.67 | 459.56 | 31.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -71391.96 | -29992.26 | 13923.21 | -10650.52 | -20639.52 | -7507.32 | 119997.82 | -2095.91 | -66383.93 | 10829.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 209039.95 | 239032.21 | 225109 | 235759.52 | 256063.72 | 263571.04 | 143573.22 | 145479.06 | 211862.99 | 198683.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 137647.99 | 209039.95 | 239032.21 | 225109 | 235424.2 | 256063.72 | 263571.04 | 143383.15 | 145479.06 | 209513.28 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 22186.2 | 22827.51 | 18816.46 | 29222.06 | 28872.1 | 27873.95 | 29913.13 | 30529.72 | 30876.49 | 22076.86 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2061.12 | -6.7 | 3880.16 | 3575.82 | -42.62 | 668.68 | 3161.92 | 3474.26 | 4983.05 | 1280.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4721.09 | 3952.88 | 2788.27 | 3145.87 | 3642.56 | 4640.45 | 4600.21 | 5042.81 | 5243.96 | 5321.79 |
| 无形资产摊销(万) | 738.01 | 441.91 | 433.86 | 531.47 | 437.01 | 404.99 | 407.28 | 510.66 | 819.39 | 309.52 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1683.1 | 881 | 1500.1 | 982.8 | 1145.25 | 1515.3 | 1394.24 | 1253.94 | 1117.4 | 1039.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -118.94 | -23.85 | -53.29 | -10117.28 | 150.33 | -4.43 | -453.02 | -584.78 | -24963.88 | -792.48 |
| 固定资产报废损失(万) | 11.44 | 27.49 | 11.77 | 141.18 | 7.63 | 1.74 | 1.37 | 42.95 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 29.58 | 1231.59 | -705.02 | -556.15 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 618.49 | 873.8 | 497.68 | 720.42 | -32.58 | 57.81 | 125.2 | 453.65 | -398.9 | 190.31 |
| 投资损失(万) | -2168.37 | -7799.59 | -13251.39 | -3590.49 | -5183.19 | -6956.83 | -9059.91 | -15267.91 | -6831.7 | -13942.64 |
| 递延所得税资产减少(万) | -261.54 | -451.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -22.8 | -197.68 | 149.21 | -179.02 | -26.4 | -11 | - | - |
| 存货的减少(万) | 28430.96 | -38880.66 | -18811.44 | -35858.49 | 18721.72 | -32556.48 | -11697.17 | -4154.96 | 176.88 | -13302.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 7454.25 | 11437.36 | -3423.16 | 5024.61 | 11428.26 | -10717.35 | 10053.25 | -30420.83 | -33033.85 | -14721.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -34419.79 | 51241.26 | 25049.82 | 16563.62 | -13010.75 | 42816.77 | -9261.76 | 2309.82 | 32901.7 | 11675.07 |
| 其他(万) | -4276.1 | -3057.27 | -2902.42 | -760.19 | -1344.47 | 207.5 | 152.04 | 2589.53 | -2180.29 | -2088.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 34773.65 | 46159.97 | 21345.09 | 15613.39 | 46530.65 | 30382.5 | 19310.39 | -4232.14 | 8710.26 | -2954.77 |
| 现金的期末余额(万) | 137647.99 | 209039.95 | 239032.21 | 225109 | 235424.2 | 256063.72 | 263571.04 | 143383.15 | 145479.06 | 209513.28 |
| 现金的期初余额(万) | 209039.95 | 239032.21 | 225109 | 235759.52 | 256063.72 | 263571.04 | 143573.22 | 145479.06 | 211862.99 | 198683.66 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -71391.96 | -29992.26 | 13923.21 | -10650.52 | -20639.52 | -7507.32 | 119997.82 | -2095.91 | -66383.93 | 10829.62 |