ST广物600603现金流量表 |
5014 ℃ |
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当前股价：6.82，市值：81
亿，动态市盈率PE：15.95，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.48%。 其中，历史营业增长率：12.84%，净利增长率：10.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （25E:--%, 26E:--%, 27E:--%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 309281.22 | 326758.91 | 291371.91 | 442527.5 | 535583.05 | 532234.36 | 432236.56 | 186214.98 | 61619.77 | 6380.63 |
| 收到的税费返还(万) | 947.92 | 3212.87 | 13943.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 23052.54 | 11466.19 | 23339.86 | 24505.67 | 21778.47 | 31003.62 | 22654.47 | 16856.6 | 4182.07 | 48.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 333281.68 | 341437.97 | 328655.44 | 467033.17 | 557361.52 | 563237.98 | 454891.04 | 203071.58 | 65801.84 | 6428.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84745.72 | 150495.34 | 150171.69 | 216473.28 | 273805.75 | 310680.73 | 306843.03 | 143439.31 | 31618.9 | 4664.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9132.07 | 10232.11 | 9071.37 | 10402.25 | 9336.85 | 10501.25 | 7012.1 | 5109.8 | 3611.19 | 767.74 |
| 支付的各项税费(万) | 34126.66 | 44215.59 | 31738.26 | 75887.1 | 59770.67 | 70970.72 | 45760.3 | 18313.64 | 22010.15 | 592.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 13092.51 | 24320.33 | 14078.92 | 30732.63 | 44945.77 | 24252.91 | 38938.53 | 29151.55 | 4480.15 | 1561.13 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 141096.96 | 229263.37 | 205060.24 | 333495.25 | 387859.04 | 416405.61 | 398553.96 | 196014.31 | 61720.39 | 7585.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 192184.72 | 112174.6 | 123595.2 | 133537.92 | 169502.48 | 146832.37 | 56337.07 | 7057.28 | 4081.45 | -1157.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1124.4 | - | - | 60600 | 203350 | 446600 | 528500 | 4900 | 43000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 3161.29 | 1086.57 | 1969.93 | 4309.11 | 750.84 | 962.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1000 | 27.66 | 1 | 7.1 | 0.82 | 9.2 | - | 12.55 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 88328.47 | 10208.1 | 953.88 | - | - | - | - | - | 308.75 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 89452.87 | 11208.1 | 981.53 | 63762.29 | 204443.67 | 448570.75 | 532818.31 | 5650.84 | 44283.74 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 71166.01 | 105011.51 | 48782.29 | 13722.53 | 20428.51 | 21826.87 | 23818.97 | 18900.93 | 6765.92 | 4606.3 |
| 投资所支付的现金(万) | 120400 | 141761.3 | 11034 | 6641.91 | 233701.7 | 489600 | 503500 | 43677.3 | 4900 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 31280.46 | 129123.51 | - | 17174.71 | 36.7 | 49291.36 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 20226.36 | 6313.59 | 770.25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 211792.37 | 253086.39 | 91867 | 149487.95 | 254130.21 | 528601.59 | 527355.67 | 111869.59 | 11665.92 | 4606.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -122339.5 | -241878.29 | -90885.47 | -85725.66 | -49686.54 | -80030.83 | 5462.64 | -106218.75 | 32617.82 | -4606.3 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 692.97 | - | 6900.6 | 20787.06 | 14758.84 | 137000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 4500 | - | 9000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 211385 | 334140 | 340900 | 78871.06 | 84354 | 92631.35 | 131450 | 83500 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 67041.32 | 71195.06 | 98990.31 | 47258.41 | 78564.41 | 94490.2 | 79191.22 | 54952.09 | 2458.73 | 11703 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 278426.32 | 405335.06 | 440583.28 | 126129.47 | 169819.02 | 207908.61 | 225400.06 | 275452.09 | 2458.73 | 11703 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 269543.2 | 135590.23 | 238800.82 | 154308.08 | 105103.12 | 106453.03 | 27604.35 | 85268.07 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 36016.89 | 36284.72 | 18761.24 | 45219.77 | 75243.02 | 53027.36 | 9279.44 | 8288.5 | 7375 | 2354.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 163.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 104856.59 | 57852.88 | 339147.08 | 55238.1 | 162194.82 | 68590.81 | 107460.32 | 44327.58 | - | 2850 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 410416.68 | 229727.83 | 596709.14 | 254765.95 | 342540.96 | 228071.2 | 144344.1 | 137884.15 | 7375 | 5204.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -131990.36 | 175607.23 | -156125.86 | -128636.48 | -172721.95 | -20162.59 | 81055.96 | 137567.95 | -4916.27 | 6498.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -62145.14 | 45903.55 | -123416.13 | -80824.22 | -52906.01 | 46638.94 | 142855.67 | 38406.47 | 31782.99 | 735.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 67621.89 | 21718.35 | 145134.47 | 225052.92 | 277851.14 | 231212.19 | 86486.17 | 48079.7 | 13400.35 | 2148.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 5476.75 | 67621.89 | 21718.35 | 144228.7 | 224945.13 | 277851.14 | 229341.84 | 86486.17 | 45183.34 | 2883.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 52861.5 | 63751.24 | 61025.9 | 58718.21 | 85296.51 | 81442.74 | 55744.52 | 35814.17 | 24687.11 | -23244.29 |
| 资产减值准备(万) | 5624.35 | 5529.95 | 2203.18 | 15615.88 | 2841.4 | 7775.56 | 4654.64 | 63.3 | 207.37 | 19877.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 28916.6 | 22052.33 | 23326.99 | 2823.04 | 697.66 | 691.83 | 753.29 | 775.92 | 720.84 | 1568.68 |
| 无形资产摊销(万) | 866.22 | 605.03 | 606.71 | 176.6 | 235.3 | 261.44 | 78.04 | 79.38 | 5.1 | 4.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 392.34 | 467.03 | 283.37 | 124.8 | 237.8 | 246.91 | 161.45 | 34.84 | 30.74 | 3.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -22.49 | -186.09 | -32.58 | -0.48 | 33.67 | 0.48 | 3.37 | 0.42 | 12.93 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 401.83 | 4358.44 | 376.62 | 391.53 | 13989.67 | 8196.27 | 5513.72 | 7055.55 | 1790.21 | - |
| 财务费用(万) | 47465.38 | 44125.44 | 31839.06 | 8952.9 | 10584.67 | 8266.47 | 4624.49 | 4078.82 | 7320 | 1154.38 |
| 投资损失(万) | 5256.61 | 1254.54 | 1051.67 | -2329.79 | -1807.21 | -2677.79 | -2213.99 | -2053.15 | -962.43 | 86.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | -7928.87 | -1090.11 | -8194.48 | -11948.48 | -16547.19 | -7561.46 | -3459.36 | 407.45 | -137.24 | 44.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | 3468.26 | 762.6 | 3271.66 | 4091.97 | -2481.27 | -507.02 | 175.89 | -208.33 | 932.37 | - |
| 存货的减少(万) | 67276.49 | 175437.71 | 130481.59 | 144080.81 | -87071.09 | -160055.47 | -147917.16 | -87357.79 | -4769.4 | -2651.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 8735.82 | 66609.18 | 39387.41 | 10392.28 | -27341.79 | 50376.92 | -74800.7 | -17807.41 | -16301.64 | 604.28 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -31924.41 | -278578 | -165555.99 | -105330.15 | 174895.55 | 160375.49 | 213018.88 | 66174.11 | -9454.52 | 1394.36 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 192184.72 | 112174.6 | 123595.2 | 133537.92 | 169502.48 | 146832.37 | 56337.07 | 7057.28 | 4081.45 | -1157.21 |
| 现金的期末余额(万) | 5476.75 | 67621.89 | 21718.35 | 144228.7 | 224945.13 | 277851.14 | 229341.84 | 86486.17 | 45183.34 | 2883.79 |
| 现金的期初余额(万) | 67621.89 | 21718.35 | 145134.47 | 225052.92 | 277851.14 | 231212.19 | 86486.17 | 48079.7 | 13400.35 | 2148.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -62145.14 | 45903.55 | -123416.13 | -80824.22 | -52906.01 | 46638.94 | 142855.67 | 38406.47 | 31782.99 | 735.12 |