华建集团600629现金流量表 |
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当前股价：8.64，市值：84
亿，动态市盈率PE：22.54，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：39.9%。 其中，历史营业增长率：19.56%，净利增长率：12.04%； 未来三年预估净利增长率：3.05% （25E:-0.39%, 26E:3.97%, 27E:5.67%）。 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 912622.18 | 762939.44 | 894949.47 | 880810.89 | 736937.96 | 609719.79 | 559136.91 | 450120.42 | 423443.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 72.92 | 94.14 | 858.37 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17820.93 | 29222.43 | 24794.22 | 34069.59 | 25007.11 | 25061.44 | 18295.78 | 24033.06 | 24162.47 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 930443.11 | 792234.8 | 919837.83 | 915738.86 | 761945.07 | 634781.23 | 577432.69 | 474153.48 | 447606.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 462932.63 | 333659.65 | 421019.63 | 414105.1 | 348782.34 | 280859.55 | 250186 | 192019.66 | 146036.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 337393.58 | 332527.73 | 324723.68 | 279255.53 | 279091.57 | 238926.59 | 207478.27 | 186428.29 | 193412.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | 41459.51 | 39045.32 | 42826.77 | 38722.05 | 31147.34 | 30394.3 | 31772.12 | 21980.96 | 22972.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 42934.49 | 40811.46 | 53122.3 | 62038 | 60784.39 | 50793.45 | 47274.91 | 56268.33 | 64373.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 884720.22 | 746044.16 | 841692.39 | 794120.68 | 719805.63 | 600973.9 | 536711.29 | 456697.23 | 426794.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 45722.9 | 46190.64 | 78145.44 | 121618.18 | 42139.44 | 33807.33 | 40721.4 | 17456.24 | 20811.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 21743.26 | 1841.63 | 238540.59 | 250000 | - | 30 | - | 142.96 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2351.85 | 2788.62 | 4367.09 | 8050.27 | 3744.3 | 4157.07 | 1378.73 | 144.75 | 208.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 124.03 | 66.51 | 78.3 | 92.66 | 95.62 | 529.19 | 238.91 | 82.69 | 49.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 11488.2 | - | - | 379.38 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1958.74 | 1279.85 | 34.11 | 26.39 | 380.52 | 1063.89 | 650.73 | 686.59 | 862.21 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 26177.88 | 5976.6 | 243020.09 | 269657.53 | 4220.44 | 5780.14 | 2647.75 | 1056.98 | 1119.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 11407.43 | 18536.28 | 16082.87 | 13545.89 | 11386.91 | 8802.48 | 8345.14 | 4697.57 | 6228.67 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5978 | 16984 | 195135 | 271010 | 34275 | 27505.71 | 28802.6 | 11200 | 30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3626.22 | - | 1685.04 | 6913.36 | 10207.73 | 2668 | 9451.91 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 393.96 | - | - | 111.46 | - | 13.91 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 21011.65 | 35520.28 | 213296.87 | 291469.25 | 55869.64 | 39087.65 | 46599.65 | 15911.48 | 6258.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 5166.23 | -29543.67 | 29723.22 | -21811.72 | -51649.2 | -33307.51 | -43951.9 | -14854.5 | -5138.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 101020.68 | 1960 | 6101 | 11830.77 | 248.41 | 27140 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 1960 | 6101 | 4265 | 248.41 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 24625 | 77050 | 58068.17 | 60510.67 | 63913.43 | 77149.35 | 65102.45 | 27598 | 12255.6 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1500.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 26125.84 | 178070.68 | 60028.17 | 66611.67 | 75744.19 | 77397.76 | 92242.45 | 27598 | 12255.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15775 | 84575 | 89118.17 | 75810 | 76102.28 | 58478.55 | 41462.28 | 19349.36 | 21116.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5395.64 | 15315.85 | 7306.82 | 15137.19 | 16266.27 | 13604.57 | 3713.1 | 2269.32 | 1525.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2699.36 | 3746.42 | 2162.99 | 2795.77 | 4268.04 | 3615.19 | 1290.74 | 1355.83 | 908.13 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21339.09 | 19965.91 | 21712.11 | 115.84 | - | - | 97.5 | 20 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 42509.73 | 119856.77 | 118137.09 | 91063.03 | 92368.56 | 72083.13 | 45272.87 | 21638.68 | 22642.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16383.89 | 58213.91 | -58108.93 | -24451.35 | -16624.36 | 5314.63 | 46969.57 | 5959.32 | -10386.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 19.23 | 71.54 | -28.05 | -438.75 | 24.35 | -823.27 | 49.47 | 806.58 | 3.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 34524.47 | 74932.41 | 49731.68 | 74916.35 | -26109.77 | 4991.19 | 43788.54 | 9367.64 | 5288.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 341954.87 | 267022.46 | 217290.78 | 142374.43 | 163350.37 | 158359.18 | 114570.64 | 105202.99 | 99914.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 376479.34 | 341954.87 | 267022.46 | 217290.78 | 137240.6 | 163350.37 | 158359.18 | 114570.64 | 105202.99 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 46326.02 | 44397.13 | 39101.2 | 23755.24 | 31851.45 | 30645.41 | 29419.01 | 25997.56 | 16001.27 |
| 资产减值准备(万) | - | 7968.67 | 4120.77 | 3053.32 | 18228.35 | 11081.1 | 11470.77 | 8331.19 | 4382.94 | 6863.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 7827.27 | 7489.34 | 7092.77 | 6553.84 | 7124.94 | 6293.65 | 5861.95 | 2722.4 | 2964.9 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4286.24 | 4546.7 | 5035.42 | 4456.48 | 1838.36 | 1156.79 | 621.65 | 402.48 | 417.06 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3511.25 | 3021.51 | 1582.12 | 2698.09 | 2631.04 | 3035.64 | 2850.35 | 2939.9 | 2311.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -147.52 | -67.79 | -81.72 | -40.54 | -95.23 | -371.28 | -188.18 | 14.9 | 12.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 64.08 | 10.2 | 26.12 | 8.51 | 32.68 | 8.8 | 25.28 | 4.98 | 2.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -6453.11 | -5922.72 | -2813.71 | -1471.3 | -197.21 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5199.21 | 4678.06 | 5061.96 | 3595.95 | 3437.08 | 3932.41 | 713.18 | -537.65 | 879.02 |
| 投资损失(万) | - | -4792.07 | -4476.18 | -5846.69 | -7650.77 | -6673.66 | -5588.44 | -1800.03 | -222.41 | -112.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4471.89 | -3177.05 | -4797.62 | -1204.22 | -94.25 | -853.89 | -686.64 | 933.92 | 4805.71 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1299.7 | 271.04 | 56.16 | 231.5 | -170.59 | -125.8 | -107.82 | -257.87 | -298.75 |
| 存货的减少(万) | - | -10342.63 | -43891.49 | -29551.99 | -8994 | -54759.5 | -20358.1 | -29817.95 | -27173.46 | -52141.61 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -39283.87 | -65080.87 | -67554.13 | -68942.71 | -4013.16 | -65167.36 | -32100.6 | -23742.17 | 16397.89 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -7163.8 | 66014.16 | 96730.52 | 135006.18 | 47536.85 | 69878.7 | 57600.01 | 30671.82 | 20795.79 |
| 其他(万) | - | 2581.39 | 3524.76 | 962.16 | 1833.89 | 2609.55 | -150 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 45722.9 | 46190.64 | 78145.44 | 121618.18 | 42139.44 | 33807.33 | 40721.4 | 17456.24 | 20811.25 |
| 现金的期末余额(万) | - | 376479.34 | 341954.87 | 267022.46 | 217290.78 | 137240.6 | 163350.37 | 158359.18 | 114570.64 | 105202.99 |
| 现金的期初余额(万) | - | 341954.87 | 267022.46 | 217290.78 | 142374.43 | 163350.37 | 158359.18 | 114570.64 | 105202.99 | 99914.18 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 34524.47 | 74932.41 | 49731.68 | 74916.35 | -26109.77 | 4991.19 | 43788.54 | 9367.64 | 5288.82 |