国脉文化600640核心经营数据 |
4196 ℃ |
当前股价:11.49,市值:91
亿,动态市盈率PE:582.1,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-99.18%。 其中,历史营业增长率:5.54%,净利增长率:-7.18%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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股本(万) | 79569.59 | 79569.59 | 79569.59 | 79569.59 | 79569.59 | 79569.59 | 79569.59 | 79569.59 | 53536.45 | 53536.45 |
净资产(万) | 445723.69 | 444504.97 | 443457.76 | 463720.98 | 499186.84 | 504528.71 | 497142.39 | 483439.23 | 307420.72 | 307066.11 |
总资产(万) | 577601.47 | 543033.95 | 548173.97 | 598917.76 | 661486.65 | 682275.49 | 669286.12 | 650794.19 | 381782.16 | 368861.16 |
营业收入(万) | 213875.52 | 238486.29 | 351098.11 | 461093.25 | 444922.6 | 417834.62 | 454669.59 | 556562.2 | 255889.77 | 338098.91 |
营业收入增长率(%) | -10.32 | -32.07 | -23.86 | 3.63 | 6.48 | -8.1 | -18.31 | 117.5 | -24.32 | 41.98 |
营业成本(万) | 178132.42 | 205237.92 | 324599.19 | 441235.77 | 406728.26 | 349494.15 | 350397.31 | 416082.38 | 219492.76 | 301381.62 |
营业成本增长率(%) | -13.21 | -36.77 | -26.43 | 8.48 | 16.38 | -0.26 | -15.79 | 89.57 | -27.17 | 52.15 |
毛利率(%) | 16.71 | 13.94 | 7.55 | 4.31 | 8.58 | 16.36 | 22.93 | 25.24 | 14.22 | 10.86 |
三项费用(万) | 26502.81 | 29098.2 | 35432.93 | 41698.4 | 41402.37 | 44096.41 | 60831.93 | 117233.44 | 33785.9 | 33476.19 |
费用增长率(%) | -8.92 | -17.88 | -15.03 | 0.72 | -6.11 | -27.51 | -48.11 | 246.99 | 0.93 | 5.05 |
费用率(%) | 74.15 | 87.52 | 133.71 | 209.99 | 108.4 | 64.52 | 58.34 | 83.45 | 92.83 | 91.17 |
净利润(万) | 1975.61 | 1282.4 | -20628.27 | -35444.82 | 1454.3 | 15760.25 | 27518.58 | 26996.56 | 2073.74 | 5448.03 |
净利润增长率(%) | 54.06 | -106.22 | -41.8 | -2537.24 | -90.77 | -42.73 | 1.93 | 1201.83 | -61.94 | -42.53 |
经营现金流(万) | 59400.82 | 44543.02 | -3303.33 | 7359.84 | -8042.28 | -19661.38 | 67225.84 | -6312.36 | 19791.02 | 11938.71 |
现金流增长率(%) | 33.36 | -1448.43 | -144.88 | -191.51 | -59.1 | -129.25 | -1164.99 | -131.9 | 65.77 | 134.04 |
净利润现金比(-) | 30.07 | 34.73 | 0.16 | -0.21 | -5.53 | -1.25 | 2.44 | -0.23 | 9.54 | 2.19 |
净资产收益率ROE(%) | 0.44 | 0.29 | -4.55 | -7.36 | 0.29 | 3.15 | 5.61 | 6.83 | 0.67 | 1.78 |
生产资本回报率(%) | 7.46 | 8.95 | -26.15 | -38.92 | -1.07 | 21.23 | 166.54 | 32.16 | 5 | 8.13 |
资本支出(万) | 1830.75 | 4310.1 | 7035.9 | 9001.57 | 14682.6 | 19449.52 | 13574.05 | 11682.48 | 3787.66 | 4155.48 |
折旧和摊销(万) | 12013 | 13993 | 16036 | 18762 | 18637 | 22227 | 21577 | 21558 | 10958 | 11708 |
归属股东权益(万) | 396512.04 | 395604.94 | 395320.08 | 414948.22 | 450722 | 453987.49 | 447689.82 | 430588.5 | 255064.27 | 254669.14 |
股东权益增长率(%) | 0.23 | 0.07 | -4.73 | -7.94 | -0.72 | 1.41 | 3.97 | 68.82 | 0.16 | 0.77 |
自由现金流(万) | 11700 | 10203 | -10966 | -25992 | 4986 | 16985 | 34232 | 35001 | 8957 | 12178 |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -26.45 | -19.7 |
每股股东权益(元) | 4.98 | 4.97 | 4.97 | 5.21 | 5.66 | 5.71 | 5.63 | 5.41 | 4.76 | 4.76 |
每股股东收益(元) | 0.02 | 0.01 | -0.25 | -0.45 | 0.01 | 0.18 | 0.33 | 0.32 | 0.03 | 0.09 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
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经营画像 | CCACA | CCACA | CCBCB | CCCCB | CCCCB | CBCCA | BBACA | BCCBA | CCACB | CCACA |
经营分析 | 2024:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2023:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。 |
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现金流画像 | +-- | ++- | --+ | ++- | --- | --- | +-- | --- | +-- | ++- |
现金流分析 | 2024:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。 2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2022:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 |